9月20日基金净值:兴银瑞益最新净值1.033,跌0.1%
发布日期:2024-09-22 14:44 点击次数:167本站音信,9月20日,兴银瑞益最新单元净值为1.033元,累计净值为1.314元,较前一交夙昔下落0.1%。历史数据知道该基金近1个月飞腾1.16%,近3个月飞腾1.75%,近6个月飞腾3.15%,近1年飞腾5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银瑞益为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报知道,千合优配该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比127.75%,现款占净值比0.21%。
该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深,基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢15.73%。基金司理陶国峰于2020年3月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢18.38%。基金司理王深于2022年8月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢7.7%。
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