9月20日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1554
发布日期:2024-09-22 16:01 点击次数:52本站音尘,9月20日,海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1554元,累计净值为1.2475元,较前一往来日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮2.19%,近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
海富通瑞福债券A为债券型-夹杂一级基金,阐明最新一期基金季报表示,现货黄金交易该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比121.6%,现款占净值比0.3%。
该基金的基金司理为张靖爽、方昆明,基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复25.86%。基金司理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复7.68%。
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