8月23日基金净值:万家书用恒利债券A最新净值1.1691,跌0.02%

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8月23日基金净值:万家书用恒利债券A最新净值1.1691,跌0.02%

发布日期:2024-08-25 12:38    点击次数:122

本站音书,8月23日,万家书用恒利债券A最新单元净值为1.1691元,累计净值为1.6023元,较前一交游日着落0.02%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.06%,近3个月高潮0.73%,近6个月高潮1.94%,近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家书用恒利债券A为债券型-羼杂一级基金,现货黄金交易凭证最新一期基金季报解析,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比117.51%,现款占净值比0.16%。

该基金的基金司理为苏谋东,苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢61.72%。

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