5月16日基金净值:中加颐睿纯债债券A最新净值1.0514,跌0.01%

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5月16日基金净值:中加颐睿纯债债券A最新净值1.0514,跌0.01%

发布日期:2024-05-19 00:45    点击次数:159

本站音尘,5月16日,中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0514元,累计净值为1.2367元,较前一来回日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮1.13%,近6个月高潮2.56%,近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报表露,该基金钞票成立:无股票类钞票,千合优配债券占净值比115.33%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为于跃,于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金9.37%。

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