央企科创ETF: 融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金2025年中期报恩
发布日期：2025-09-02 08:12 点击次数：121
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金
基金经管东说念主：融通基金经管有限公司
基金托管东说念主：国泰海通证券股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
基金经管东说念主的董事会、董事保证本报恩所载贵寓不存在无理纪录、误导性论说或要紧遗漏，
并对其内容简直凿性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律包袱。本中期报恩照旧三分之二以
上孤独董事署名愉快，并由董事长签发。
基金托管东说念主国泰海通证券股份有限公司根据融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证
券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2025 年 8 月 26 日复核了本报恩中的财务指
标、净值发达、利润分拨情况、财务管帐报恩、投资组合报恩等内容，保证复核内容不存在无理
纪录、误导性论说或者要紧遗漏。
基金经管东说念主承诺以淳厚信用、勉力尽责的原则经管和行使基金金钱，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其明天发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募诠释书过甚更新。
本报恩中财务贵寓未经审计。
本报恩期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金称呼 融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金
基金简称 融通中证诚通央企科技创新 ETF
场内简称 央企科创 ETF
基金主代码 159335
交易代码 159335
基金运作方式 交易型绽开式
基金合同成效日 2024 年 8 月 22 日
基金经管东说念主 融通基金经管有限公司
基金托管东说念主 国泰海通证券股份有限公司
报恩期末基金份额总额 255，283，689.00 份
基金合同存续期 不如期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日历 2024 年 9 月 5 日
投资主义 细密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。在平方市集情况下，
本基金力求日均追踪偏离度的完全值不杰出 0.2%，年化追踪误差不杰出 2%。
投资策略 本基金为完全被迫式指数基金，主要摄取完全复制法，即按照成份股在标的指
数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变
化进行相应融合。本基金投资策略主要包含股票投资策略、债券投资策略、资
产支捏证券投资策略、存托把柄投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易
策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。
功绩比拟基准 中证诚通央企科技创新指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混杂型基金、债券型
基金与货币市集基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要摄取完全复制策略，细密追踪中
证诚通央企科技创新指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风
险收益特征雷同。
神志 基金经管东说念主 基金托管东说念主
称呼 融通基金经管有限公司 国泰海通证券股份有限公司
姓名 涂卫东 帅芳
信息败露
磋议电话 （0755）26948666 021-38031815
负责东说念主
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgrxp@tg.gtja.com
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 021-38917599-5
传真 （0755）26935005 021-38677819
注册地址 深圳市南山区粤海街说念海珠社区 中国（上海）解放贸易考研区商
海德三说念 1066 号深创投广场 41 城路 618 号
层、42 层
办公地址 深圳市南山区粤海街说念海珠社区 上海市静安区新闸路 669 号博华
海德三说念 1066 号深创投广场 41 广场 19 楼
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层、42 层
邮政编码 518054 200041
法定代表东说念主 张威 朱健
本基金采用的信息败露报纸称呼 中国证券报
登载基金中期报恩正文的经管东说念主互联网网址 http://www.rtfund.com
基金中期报恩备置地点 基金经管东说念主处、基金托管东说念主处、深圳证券交易所
神志 称呼 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限包袱公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务方针和基金净值发达
金额单元：东说念主民币元
本期已扫尾收益 40，261，513.55
本期利润 14，401，846.88
加权平均基金份额本期利润 0.0492
本期加权平均净值利润率 4.21%
本期基金份额净值增长率 1.32%
期末可供分拨利润 53，302，487.42
期末可供分拨基金份额利润 0.2088
期末基金金钱净值 308，586，176.42
期末基金份额净值 1.2088
基金份额累计净值增长率 20.88%
注：1、所述基金功绩方针不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收益水
平要低于所列数字。
磋议用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已扫尾收益加上本期公允价值变动收益。
利润：如若期末未分拨利润的未扫尾部分为正数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润的
已扫尾部分，如若期末未分拨利润的未扫尾部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨
利润（已扫尾部分扣除未扫尾部分）。
阶段 份额净 份额净值 功绩比拟基 功绩比拟基准 ①－③ ②－④
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值增长 增长率标 准收益率③ 收益率圭表差
率① 准差② ④
当年一个月 4.20% 0.67% 3.39% 0.68% 0.81% -0.01%
当年三个月 2.91% 1.15% 1.65% 1.16% 1.26% -0.01%
当年六个月 1.32% 1.16% -0.37% 1.18% 1.69% -0.02%
自基金合同成效起
于今
的比拟
注：1、本基金基金合同成效日为 2024 年 8 月 22 日，至报恩期末合同成效未满 1 年。
定。
无。
§4 经管东说念主报恩
融通基金经管有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
证券股份有限公司 60%、日兴金钱经管有限公司（Nikko Asset ManagementCo.，Ltd.）40%。本
基金经管东说念主领有公募基金经管履历、特定客户（专户）金钱经管履历、及格境内机构投资者履历
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（QDII）、保障金钱受托经管履历、东说念主民币及格境内机构投资者（RQDII）履历、及格境内投资企
业（QDIE）履历，居品线完备，涵盖主动权利类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、
混杂基金、QDII 基金等。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 诠释
业年限
任职日历 离任日历
何天翔先生，厦门大学经济学硕士，17 年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业
履历。2008 年 7 月至 2010 年 3 月履新于
华泰联合证券有限包袱公司任金融工程分
析师。2010 年 3 月加入融通基金经管有限
公司，历任金融工程研究员、专户投资经
理、指数与量化投资部总监、融通中证大
农业指数证券投资基金（LOF）基金司理、
融通国企改创新机遇天真配置混杂型证券
投资基金基金司理、融通中证全指证券公
司指数分级证券投资基金基金司理、融通
中证军工指数分级证券投资基金基金经
本基金的
理、融通中证精确医疗主题指数证券投资
基 金 经
基金（LOF）基金司理、融通通瑞债券型证
何天 理、指数 2024 年 8
- 17 年 券投资基金基金司理、融通创业板交易型
翔 与量化投 月 22 日
绽开式指数证券投资基金基金司理，现任
资部总经
指数与量化投资部总司理、融通深证 100
理
指数证券投资基金基金司理、融通新趋势
天真配置混杂型证券投资基金基金司理、
融通中证东说念主工智能主题指数证券投资基金
(LOF)基金司理、融通中证云接洽与大数据
主题指数证券投资基金（LOF）基金司理、
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式
指数证券投资基金基金司理、融通中证
A500 指数增强型证券投资基金基金司理、
融通深证 100 交易型绽开式指数证券投资
基金基金司理、融通中证诚通央企科技创
新友易型绽开式指数证券投资基金发起式
聚首基金基金司理。
吕寒先生，经济学博士，7 年证券基金行
本基金的
业从业经历，具有基金从业履历。2018 年
基 金 经
理、指数 2024 年 8
吕寒 - 7年 限公司担任指数及量化投资部研究员。
与量化投 月 22 日
资部副总
曾任指数与量化投资部量化研究员。现任
司理
指数与量化投资部副总司理、融通创业板
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交易型绽开式指数证券投资基金基金经
理、融通创业板指数增强型证券投资基金
基金司理、融通中证诚通央企科技创新友
易型绽开式指数证券投资基金基金司理、
融通中证诚通央企 ESG 交易型绽开式指数
证券投资基金基金司理、融通创业板交易
型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基
金基金司理、融通中证诚通央企红利交易
型绽开式指数证券投资基金基金司理、融
通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指
数证券投资基金发起式聚首基金基金经
理。
注：任免日历根据基金经管东说念主对外败露的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务磋议工作的时期为接洽圭表。
无。
报恩期内，本基金经管东说念主严格驯顺《证券投资基金法》等关联法律法则和本基金合同的规定，
本着淳厚信用、勉力尽责的原则经管和行使基金金钱，在严格抑制风险的基础上，为基金捏有东说念主
谋求最大利益，无损伤基金捏有东说念主利益的行动，本基金投资组合合适关联法律法则的规定及基金
合同的商定。
本基金经管东说念主一直坚捏平允对待旗下通盘投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易实施、功绩评估等各个方法保证平允交易轨制的严格实施。
本基金经管东说念主对报恩期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司经管的不同
投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报恩期内，本基金经管东说念主严格实施了平允交易的原则和轨制。
本基金报恩期内未发生极度交易。
国资央企凭借政策支捏、资源整合智商与时候创新上风，成为国民经济的“压舱石”和“领
头羊”。极度是央企四肢国民经济的蹙迫支捏，正以科技创新“国度队”的责任担当，勇挑时候创
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
新大梁，具有经久投资价值。
中证诚通央企科技创新指数由中国诚通集团定制，从国务院国资委下属央企上市公司中考中
业务触及半导体、电子、电力开发、非金属材料、机械制造等行业的 50 只上市公司证券四肢指数
样本，以反应该类上市公司证券的合座发达。中证诚通央企科技创新指数编制时摄取了研发参加
视角、专利产出视角、东说念主才激发视角等方面的三个方针进行抽象评分，筛选出 50 只成份股。这些
方针既合适科技特色，又合适央企特色。前五大权重行业折柳为通讯、国防军工、电子、电力设
备及新能源和接洽机。
在严格驯顺基金合同的前提下扫尾捏有东说念主利益的最大化是本基金经管中枢想想，并将此原则
贯彻于基金的运作经久。本基金行使指数化投资策略，通过抑制股票投资权重与基准指数成份股
当然权重的偏离，灵验抑制追踪误差，为投资者提供投资诚通央企科技创新指数的一个灵验 ETF
器具居品。本报恩期内，本基金日均追踪偏离为 0.03%，年化追踪误差为 0.81%，合适基金合同约
定。
为了保证居品的相识开动，融通基金建立系统的 ETF 运作和经管历程。最初，建立“三东说念主三
系统”申购赎回清单文献（下文简称 PCF）核查要领，即基金司理，PCF 专员和基金管帐三个东说念主分
别通过三套系统核查 PCF 的准确性；其次，在每天开盘前，查询市集上主要同类指 ETF 现款替代
记号建立情况，当本居品现款替代记号与市集同类居品出现互异时，逐个分析原因，确保现款替
代记号建立无误；第三，每天开盘后一定时期内实时盯盘，盘中不如期监控，基金司理和研究员
折柳盯盘，监控本居品开动情况。
死心本报恩期末本基金份额净值为 1.2088 元，本报恩期基金份额净值增长率为 1.32%，功绩
比拟基准收益率为-0.37%。
跟着央企科创实力的束缚增强，其在国外市集上的竞争力也将冉冉普及。在高端制造、信息
时候等鸿沟，央企凭借先进的时候和优质的居品，捏续扩大市集份额。举例，在通讯开发鸿沟，
央企的 5G 时候和开发在全球范围内得到凡俗应用。国外市集的拓展将为央企带来新的盈利增
长点，进一步普及其投资价值，同期也为投资者掀开了更为普遍的投资视线。极度是跟着科技创
新成为国度发展中枢驱能源，政策浮松扶捏央企在科技鸿沟创新发展，在“一利五率”的主义管
理体系等政策教授下，央企上市公司质地普及行动成效知道，央企价值创造和科技创新智商权贵
普及。央企科技创新主题，恰是国度要点发展的计策性新兴产业，有望在政策红利下迎来快速增
长。
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中证诚通央企科技创新指数是由中国诚通定制，与国度“十四五”盘算推算高度契合，响应科技
自立自立的号令，在不确定性加重的国外宏不雅经济环境下，央企科技创新指数策划的肃穆性，估
值的诱导力，以及随从国度政策所在简直定性，具有较强的投资价值。
报恩期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金经管有限公司基金估值业务原则和要领管
理笃定》进行，公司确立由研究磋议部门、风险经管部、登记计帐部、稽核审计部和法律合规部
共同构成的估值委员会，通过参考行业协会估值办法、参考孤独第三方估值服务机构的估值数据
等一种或多种方式的灵验勾搭，减少或幸免估值偏差的发生。
估值委员会如期对经济环境是否发生要紧变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的要紧
事件以及估值政策和要领进行评价，在发生了影响估值政策和要领的灵验性及适用性的情况后及
时创新估值方法，以保证其捏续适用。估值政策和要领的创新须经公司总司理办公会议审批后方
可实施。基金在摄取新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和要领的适用性。
死心本报恩期末，本基金经管东说念主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务条约，由其提供磋议债券品种和运动受限股票的估值参考数据。
本基金本报恩期内未进行利润分拨，合适法律法则和基金合同的规定。
本报恩期内，本基金不存在贯串二十个工作日基金份额捏有东说念主数目发火二百东说念主或者基金金钱
净值低于五千万的情形。
§5 托管东说念主报恩
本报恩期内，国泰海通证券股份有限公司（以下称"本托管东说念主"）在融通中证诚通央企科技创
新友易型绽开式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格驯顺《证券投资基金
法》过甚他关联法律法则、基金合同和托管条约的关联规定，不存在损伤基金份额捏有东说念主利益的
行动，完全尽责尽责地实验了应尽的义务。
本报恩期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》过甚他关联法律法则、基金合同和托管条约
的规定，对本基金经管东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金金钱净值的接洽、基金份额申购
赎回价钱的接洽以及基金用度开支等方面进行了复核，未发现本基金经管东说念主存在损伤基金份额捏
有东说念主利益的行动。
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
本托管东说念主复核了本报恩中的财务方针、净值发达、收益分拨情况（如有）、财务管帐报恩、投
资组合报恩等内容，以为其确凿、准确和无缺。
§6 半年度财务管帐报恩（未经审计）
管帐主体：融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金
报恩截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 4，672，738.33 7，156，097.32
结算备付金 334，150.99 1，034，631.66
存出保证金 345，617.61 2，160，980.90
交易性金融金钱 6.4.7.2 303，383，060.54 445，236，158.88
其中：股票投资 303，383，060.54 445，236，158.88
基金投资 - -
债券投资 - -
金钱支捏证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
繁衍金融金钱 6.4.7.3 - -
买入返售金融金钱 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
金钱支捏证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权利器具投资 6.4.7.7 - -
应收计帐款 322，187.20 204，774.17
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税金钱 - -
其他金钱 6.4.7.8 75，616.24 -
金钱所有 309，133，370.91 455，792，642.93
本期末 上年度末
欠债和净金钱 附注号
负 债：
短期借债 - -
交易性金融欠债 - -
繁衍金融欠债 6.4.7.3 - -
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
卖出回购金融金钱款 - -
应付计帐款 - -
应付赎回款 - -
应付经管东说念主酬报 78，174.00 117，617.39
应付托管费 13，029.02 19，602.89
应付销售服务费 - -
应付投资参谋人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 6.4.7.9 455，991.47 513，699.92
欠债算计 547，194.49 650，920.20
净金钱：
实收基金 6.4.7.10 255，283，689.00 381，483，689.00
其他抽象收益 6.4.7.11 - -
未分拨利润 6.4.7.12 53，302，487.42 73，658，033.73
净金钱算计 308，586，176.42 455，141，722.73
欠债和净金钱所有 309，133，370.91 455，792，642.93
注： 1、报恩截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 255，283，689.00 份，基金份额净值
日至 2025 年 6 月 30 日。截止报恩期末本基金合同成效未满一年，本报恩期的财务报表及报表附
注均无同期对比数据。
管帐主体：融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金
本报恩期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6
月 30 日
一、营业总收入 15，166，595.19
其中：入款利息收入 6.4.7.13 48，468.94
债券利息收入 -
金钱支捏证券利息收入 -
买入返售金融金钱收入 -
其他利息收入 -
其中：股票投资收益 6.4.7.14 37，881，186.31
基金投资收益 -
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
债券投资收益 6.4.7.15 -
金钱支捏证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
繁衍器具收益 6.4.7.18 -
股利收益 6.4.7.19 3，443，251.51
以摊余老本计量的金融金钱断绝说明产
生的收益
其他投资收益 -
减：二、营业总支拨 764，748.31
其中：暂估经管东说念主酬报 -
其中：卖出回购金融金钱支拨 -
三、利润总额（亏欠总额以“-”号填列） 14，401，846.88
减：所得税用度 -
四、净利润（净亏欠以“-”号填列） 14，401，846.88
五、其他抽象收益的税后净额 -
六、抽象收益总额 14，401，846.88
管帐主体：融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金
本报恩期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期
神志
其他综
实收基金 未分拨利润 净金钱算计
合收益
一、上期期末净金钱 381，483，689.00 - 73，658，033.73 455，141，722.73
加：管帐政策变更 - - - -
前期过失更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净金钱 381，483，689.00 - 73，658，033.73 455，141，722.73
第 14页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
三、本期增减变动额
-126，200，000.00 - -20，355，546.31 -146，555，546.31
（减少以“-”号填列）
（一）、抽象收益总额 - - 14，401，846.88 14，401，846.88
（二）、本期基金份额
交易产生的净金钱变
动数 -126，200，000.00 - -34，757，393.19 -160，957，393.19
（净金钱减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 154，800，000.00 - 23，623，950.82 178，423，950.82
（三）、本期向基金份
额捏有东说念主分拨利润产
- - - -
生的净金钱变动（净资
产减少以“-”号填列）
（四）、其他抽象收益
- - - -
结转留存收益
四、本期期末净金钱 255，283，689.00 - 53，302，487.42 308，586，176.42
报表附注为财务报表的构成部分。
本报恩 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：
商小虎 王智鲲 刘秀气
基金经管东说念主负责东说念主 掌握管帐工作负责东说念主 管帐机构负责东说念主
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]993 号《对于准予融通中证诚通央
企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由融通基金经管有限公司依
照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投
资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式，存续期限不定，初度确立召募不包括
认购资金利息共召募东说念主民币 1，784，827，537.00 元，业经毕马威华振管帐师事务所(稀奇普通合伙)
给予考证。经向中国证监会备案，
《融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金基
金合同》于 2024 年 8 月 22 日厚爱成效，基金合同成效日的基金份额总额为 1，784，883，689.00
份基金份额，其中认购资金利息折合 56，152.00 份基金份额。本基金的基金经管东说念主为融通基金管
理有限公司，基金托管东说念主为国泰海通证券股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [2024]721 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数
证券投资基金基金合同》的关联规定，本基金主要投资于标的指数成份股（含存托把柄，下同）
和备选成份股（含存托把柄，下同）。为更好地扫尾基金的投资主义，本基金还可投资于非成份股
（包括主板、创业板过甚他照章刊行上市的股票、存托把柄）
、债券（包括国债、央行单据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机构
债、政府支捏债券、地方政府债、可调度债券（含分离交易可转债）、可交换债券过甚他中国证监
会允许投资的债券）、金钱支捏证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款过甚他银行
入款）、货币市集器具、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法则或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会磋议规定）。本基金不错根据磋议法律法则的规
定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理东说念主在实验得当要领后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指
数成份股和备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交易保证金后，
应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。本基金功绩比拟基准为：中证诚通央企科技创新指数收益率。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以过甚后颁布及创新的具体会
计准则、解说以及《金钱经管居品磋议管帐处理规定》和其他磋议规定（统称“企业管帐准则”）
编制，同期，在信息败露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关
于证券投资基金估值业务的率领办法》、《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》、《证券投资
基金信息败露内容与方法准则》第 3 号《半年度报恩的内容与方法》、《证券投资基金信息败露编
报司法》第 3 号《管帐报表附注的编制及败露》、
《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号报恩和中期报恩>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他磋议规定。
本财务报表以本基金捏续策划为基础列报。
本财务报表合适企业管帐准则的要求，确凿、无缺地反应了本基金于本报恩截止日的财务状
况以及本报恩时间的策划终结和净金钱变动情况。
本基金本报恩期所摄取的管帐政策、管帐忖度与最近一期年度报恩一致。
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
无。
（1）升值税及附加
根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的示知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金
融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开
放式证券投资基金）经管东说念主行使基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同行来去利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
关联政策的示知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同行来去利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行来去等升值税政策的补充
示知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及捏有金
融债券取得的利息收入属于金融同行来去利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融 房地产开发 教悔提拔服务
等升值税政策的示知》的规定，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金经管
东说念主为升值税征税东说念主。
根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品升值税关联问题的示知》的规
定，证券投资基金的基金经管东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用大约计
税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基
金经管东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总
局财税[2017]90 号文《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税政策的示知》的规定确定。
升值税附加税包括城市堤防确立税、教悔费附加和地方教悔附加，以本色交纳的升值税税额
为计税依据，折柳按 7%、3%和 2%的比例交纳城市堤防确立税、教悔费附加和地方教悔附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的示知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）经管东说念主运
用基金买卖股票、债券的差价收入，连接免征企业所得税。
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根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠政策的示知》的规
定，对质券投资基金从证券市集会取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个东说念主所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息
所得关联个东说念主所得税政策的示知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征
收个东说念主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差
别化个东说念主所得税政策关联问题的示知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从
公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；捏股期限杰出 1 年的，伦敦金交易暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得归拢适用 20%的税率计
征个东说念主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利离别
化个东说念主所得税政策关联问题的示知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公
开刊行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限杰出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得
税。
（4）印花税
经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，融合证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰融合为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，融合由出让方按证券（股票）
交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监
会财税[2014]81 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点关联税收政策的示知》、财税
[2016]127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关联税收政策的示知》过甚他境表里
磋议税务法则的规定和实务操作实施。
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单元：东说念主民币元
本期末
神志
活期入款 4，672，738.33
便是：本金 4，669，914.96
加：应计利息 2，823.37
减：坏账准备 -
如期入款 -
便是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：入款期限 1 个月以内 -
入款期限 1-3 个月 -
入款期限 3 个月以上 -
其他入款 -
便是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
算计 4，672，738.33
单元：东说念主民币元
本期末
神志 2025 年 6 月 30 日
老本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 284，811，983.36 - 303，383，060.54 18，571，077.18
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市集 - - - -
债券 银行间市集 - - - -
算计 - - - -
金钱支捏证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
算计 284，811，983.36 - 303，383，060.54 18，571，077.18
无。
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无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期末
神志
应收利息 -
其他应收款 -
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待摊用度 75，616.24
算计 75，616.24
单元：东说念主民币元
本期末
神志
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借失约金 -
应付交易用度 53，456.93
其中：交易所市集 53，456.93
银行间市集 -
应付利息 -
预提用度 88，268.27
应退替代款 282，731.51
现款差额 31，534.76
算计 455，991.47
金额单元：东说念主民币元
本期
神志 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 381，483，689.00 381，483，689.00
本期申购 154，800，000.00 154，800，000.00
本期赎回（以“-”号填列） -281，000，000.00 -281，000，000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算融合 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 255，283，689.00 255，283，689.00
无。
单元：东说念主民币元
神志 已扫尾部分 未扫尾部分 未分拨利润算计
上年度末 97，388，951.95 -23，730，918.22 73，658，033.73
加：管帐政策变更 - - -
前期过失更正 - - -
其他 - - -
本期期初 97，388，951.95 -23，730，918.22 73，658，033.73
本期利润 40，261，513.55 -25，859，666.67 14，401，846.88
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
本期基金份额交易产
-35，915，090.58 1，157，697.39 -34，757，393.19
生的变动数
其中：基金申购款 54，258，561.94 -30，634，611.12 23，623，950.82
基金赎回款 -90，173，652.52 31，792，308.51 -58，381，344.01
本期已分拨利润 - - -
本期末 101，735，374.92 -48，432，887.50 53，302，487.42
单元：东说念主民币元
本期
神志
活期入款利息收入 45，198.92
如期入款利息收入 -
其他入款利息收入 -
结算备付金利息收入 861.32
其他 2，408.70
算计 48，468.94
单元：东说念主民币元
本期
神志
股票投资收益——买卖股票差价收入 29，514，123.81
股票投资收益——赎回差价收入 8，367，062.50
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
算计 37，881，186.31
单元：东说念主民币元
本期
神志
卖出股票成交总额 303，728，212.23
减：卖出股票老本总额 273，938，302.87
减：交易用度 275，785.55
买卖股票差价收入 29，514，123.81
单元：东说念主民币元
本期
神志
赎回基金份额对价总额 339，381，344.01
减：现款支付赎回款总额 246，689，578.01
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
减：赎回股票老本总额 84，324，703.50
减：交易用度 -
赎回差价收入 8，367，062.50
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
第 23页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期
神志
股票投金钱生的股利收益 3，443，251.51
其中：证券出借权利赔偿收入 -
基金投金钱生的股利收益 -
算计 3，443，251.51
单元：东说念主民币元
本期
神志称呼
股票投资 -25，859，666.67
债券投资 -
金钱支捏证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估升值税
算计 -25，859，666.67
单元：东说念主民币元
本期
神志
基金赎回费收入 -
第 24页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
替代损益 -346，644.90
算计 -346，644.90
注：替代损益收入是指投资者摄取不错现款替代或退补现款替代方式申购(赎回)本基金时，
补入(卖出)被替代因素证券的本色买入老本(本色卖出金额)与申购(赎回)说明日估值的差额或强
制退款的被替代因素证券在强制退款接洽日与申购(赎回)说明日估值的差额。
无。
单元：东说念主民币元
本期
神志
审计用度 18，843.91
信息败露费 59，507.37
证券出借失约金 -
其他 84，300.75
算计 162，652.03
死心金钱欠债表日，本基金并无谓作败露的或有事项。
死心财务报表报出日，本基金并无谓作败露的金钱欠债表日后事项。
本报恩期与本基金存在抑制关系或其他要紧猛烈关系的关联方未发生变化。
关联方称呼 与本基金的关系
融通基金经管有限公司(“融通基金”) 基金经管东说念主
国泰海通证券股份有限公司(“国泰海通证券”) 基金托管东说念主、基金销售机构
注：1、下述关联交易均在平方业务范围内按一般买卖条件缔结。
第 25页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
无。
无。
无。
无。
金额单元：东说念主民币元
本期
关联方称呼
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国泰海通证券 76，517.73 83.05 39，934.30 74.70
注：1、上述佣金按条约商定的佣金费率接洽，佣金费率由条约签订方参考市集价钱确定。
服务等。根据证监会公告[2024]3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度经管规定》，自 2024
年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他用度;
针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他用度。
单元：东说念主民币元
本期
神志
当期发生的基金应支付的经管费 516，082.51
其中：应支付销售机构的客户堤防
费
应支付基金经管东说念主的净经管费 372，454.64
注：基金经管费逐日计提，按月支付。基金经管费按前一日的基金金钱净值的 0.30%年费率
计提。接洽方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
H 为逐日应支付的基金经管费
E 为前一日的基金金钱净值
单元：东说念主民币元
本期
神志
当期发生的基金应支付的托管费 86，013.77
注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金金钱净值的 0.05%年费率
计提。接洽方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H 为逐日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期
关联方称呼 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
国泰海通证券 4，672，738.33 45，198.92
注：本基金由基金托管东说念主守护的银行入款，存放在具有基金托管履历的银行，按银行商定利
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
率计息。
无。
无。
无。
金额单元：东说念主民币元
数目
期末
证券 证券 得胜 受限 运动受 认购 （单 期末 期末估值 备
估值
代码 称呼 认购日 期 限类型 价钱 位： 老本总额 总额 注
单价
股）
信凯 2025-0 1-6 个 首发流
科技 4-02 月（含） 通受限
富岭 2025-0 1-6 个 首发流
股份 1-16 月（含） 通受限
新亚 2025-0 1-6 个 首发流
电缆 3-13 月（含） 通受限
信通 2025-0 1 个月 首发流
电子 6-24 内（含） 通受限
信通 2025-0 1-6 个 首发流
电子 6-24 月（含） 通受限
古麒 2025-0 1-6 个 首发流
绒材 5-21 月（含） 通受限
亚联 2025-0 1-6 个 首发流
机械 1-20 月（含） 通受限
汉朔 2025-0 1-6 个 首发流
科技 3-04 月（含） 通受限
钧崴 2025-0 1-6 个 首发流
电子 1-02 月（含） 通受限
弘景 2025-0 1-6 个 首发流
光电 3-06 月（含） 通受限
弘景 2025-0 1-6 个 送股流
光电 5-28 月（含） 通受限
恒鑫 2025-0 1-6 个 首发流
生计 3-11 月（含） 通受限
第 28页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
恒鑫 2025-0 1-6 个 送股流
生计 6-06 月（含） 通受限
浙江 2025-0 1-6 个 首发流
华远 3-18 月（含） 通受限
众捷 2025-0 1-6 个 首发流
汽车 4-17 月（含） 通受限
优优 2025-0 1-6 个 首发流
绿能 5-28 月（含） 通受限
太力 2025-0 1-6 个 首发流
科技 5-12 月（含） 通受限
惠通 2025-0 1-6 个 首发流
科技 1-08 月（含） 通受限
超研 2025-0 1-6 个 首发流
股份 1-15 月（含） 通受限
泽润 2025-0 1-6 个 首发流
新能 4-30 月（含） 通受限
宏工 2025-0 1-6 个 首发流
科技 4-10 月（含） 通受限
泰禾 2025-0 1-6 个 首发流
股份 4-02 月（含） 通受限
新恒 2025-0 1-6 个 首发流
汇 6-13 月（含） 通受限
威高 2025-0 1-6 个 首发流
血净 5-12 月（含） 通受限
中策 2025-0 1-6 个 首发流
橡胶 5-27 月（含） 通受限
天和 2024-1 1-6 个 首发流
磁材 2-24 月（含） 通受限
肯特 2025-0 1-6 个 首发流
催化 4-09 月（含） 通受限
江南 2025-0 1-6 个 首发流
新材 3-12 月（含） 通受限
天有 2025-0 1-6 个 首发流
为 4-16 月（含） 通受限
泰鸿 2025-0 1-6 个 首发流
万立 4-01 月（含） 通受限
中国 2025-0 1-6 个 首发流
瑞林 3-28 月（含） 通受限
永杰 2025-0 1-6 个 首发流
新材 3-04 月（含） 通受限
海阳 2025-0 1-6 个 首发流
科技 6-05 月（含） 通受限
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控股 2-25 月（含） 通受限
海博 2025-0 1-6 个 首发流
想创 1-20 月（含） 通受限
想看 2025-0 1-6 个 首发流
科技 1-08 月（含） 通受限
想看 2025-0 1-6 个 送股流
科技 6-19 月（含） 通受限
胜科 2025-0 1-6 个 首发流
纳米 3-18 月（含） 通受限
赛分 2025-0 1-6 个 首发流
科技 1-02 月（含） 通受限
影石 2025-0 1-6 个 首发流
创新 6-04 月（含） 通受限
注：基金捏有的股票在运动受限期内，如得回股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增
股票的运动受限期和估值价钱与相应原股票一致。
无。
无。
无。
无。
本基金是被迫式投资的股票型指数基金，主要摄取完全复制策略，细密追踪中证诚通央企科
技创新指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征雷同，预期收益及预
期风险水平高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金在日常策划行为中濒临的与这
些金融器具磋议的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金经管东说念主制定了
政策和要领来识别及分析这些风险，并设定得当的风险名额及里面抑制历程，通过经管及信息系
统捏续监控上述各类风险。本基金在严格抑制风险并保捏基金金钱流动性的前提下，力求扫尾跟
踪误差最小化。
本基金的基金经管东说念主奉行内控优先和全员风险经管理念，高度羡慕风险经管的组织保障和制
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度保障，建立了完备的风险经管组织及相应的轨制和历程，力求在风险最小化的前提下，确保基
金份额捏有东说念主利益最大化。
本基金经管东说念主在董事会下确立风险抑制与审计委员会，实验相应风险经管和监督职责。
在公司经管层下确立风险经管委员会，负责率领、协归拢监督各职能部门和个业务单元开展
风险经管工作；识别公司各项业务所触及的各类要紧风险，对要紧风险、要紧决策和蹙迫业务流
程的风险进行评估，制定要紧风险的经管有计划；根据公司风险经管总体策略和各职能部门与业务
单元职责单干，组织实施风险应答有计划。
公司通盘职工是本岗亭风险经管的平直包袱东说念主，各业务部门负责东说念主是其部门风险经管的第一
包袱东说念主，基金司理是相应投资组合风险经管的第一包袱东说念主。
风险经管部对公司风险经管承担孤独评估、监控、检讨和报恩职责，负责实施公司的风险管
理计策和决策，拟定公司风险经管轨制，并协同各业务部门制定风险经管历程、评估方针。
监察稽核磋议部门负责监察公司各业务部门在磋议法律法则、规定轨制和业务历程实施方面
的情况，确保既定的风险经管措施得到灵验的贯彻实施。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未实验合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东说念主
出现失约、拒却支付到期本息等情况，导致基金金钱损成仇收益变化的风险。
本基金的基金经管东说念主在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估。本基金的银行入款
由本基金的托管东说念主国泰海通证券转存于兴业银行股份有限公司，因而与银行入款磋议的信用风险
不要紧。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交
收和款项计帐，失约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估
并对质券交割方式进行戒指以抑制相应的信用风险。
本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管历程，通过对投资品种信用品级评估来抑制证券发
行东说念主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)。
流动性风险是指基金在实验与金融欠债关联的义务时遭遇资金枯竭的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市集不活跃而带来的变现贫瘠或因投资汇集而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合
理的价钱变现。
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本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及
《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管规定》等关联法则的要求建立健全绽开式基金流
动性风险经管的里面抑制体系，审慎评估各类金钱的流动性，针对性制定流动性风险经管措施，
对本基金组结伙产的流动性风险进行经管。本基金的基金经管东说念主摄取监控基金组结伙产捏仓汇集
度方针、逆回购交易的到期日与交易敌手的汇集度、流动性受限金钱比例、基金组结伙产中 7 个
工作日可变现金钱的可变现价值以及压力测试等方式防护流动性风险，并于绽开日对本基金的申
购赎回情况进行监控，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金金钱的变现
智商与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金经管东说念主在基金合同中想象了大齐赎回条件，
商定在极度情况下赎回肯求的处理方式，抑制因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障
基金捏有东说念主利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报恩“期末本基金捏有的运动受限证券”章节中
列示的部分基金金钱运动暂时受戒指外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
金钱方式借入短期资金应答流动性需求。除本报恩“期末债券正回购交易中四肢典质的债券”章
节中列示的卖出回购金融金钱款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于金钱欠债表日所捏有
的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期
日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。
市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或明天现款流量因所处市集各类价钱因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融器具的公允价值或明天现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率
敏锐性金融器具均濒临由于市集利率高潮而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具
还濒临每个付息时间扫尾根据市集利率重新订价时对于明天现款流影响的风险。
本基金的基金经管东说念主如期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过融合投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行经管。
本基金捏有及承担的大部分金融金钱和金融欠债不计息，因此本基金的收入及策划行为的现
金流量在很猛进程上孤独于市集利率变化。本基金捏有的利率敏锐性金钱主要为银行入款、结算
备付金和存出保证金等。
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单元：东说念主民币元
本期末
金钱
货币资金 4，672，738.33 - - - 4，672，738.33
结算备付金 334，150.99 - - - 334，150.99
存出保证金 345，617.61 - - - 345，617.61
交易性金融金钱 - - -303，383，060.54 303，383，060.54
应收计帐款 - - - 322，187.20 322，187.20
其他金钱 - - - 75，616.24 75，616.24
金钱所有 5，352，506.93 - -303，780，863.98 309，133，370.91
欠债
应付经管东说念主酬报 - - - 78，174.00 78，174.00
应付托管费 - - - 13，029.02 13，029.02
其他欠债 - - - 455，991.47 455，991.47
欠债所有 - - - 547，194.49 547，194.49
利率敏锐度缺口 5，352，506.93 - -303，233，669.49 308，586，176.42
上年度末
金钱
货币资金 7，156，097.32 - - - 7，156，097.32
结算备付金 1，034，631.66 - - - 1，034，631.66
存出保证金 2，160，980.90 - - - 2，160，980.90
交易性金融金钱 - - -445，236，158.88 445，236，158.88
应收计帐款 - - - 204，774.17 204，774.17
金钱所有 10，351，709.88 - -445，440，933.05 455，792，642.93
欠债
应付经管东说念主酬报 - - - 117，617.39 117，617.39
应付托管费 - - - 19，602.89 19，602.89
其他欠债 - - - 513，699.92 513，699.92
欠债所有 - - - 650，920.20 650，920.20
利率敏锐度缺口 10，351，709.88 - -444，790，012.85 455，141，722.73
注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率重新订价日或到期日
孰早者给予分类。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金未捏有交易性债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)，因此市集利
率的变动对于本基金净金钱无要紧影响(2024 年 12 月 31 日：同)。
外汇风险是指金融器具的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
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金捏有的通盘金钱及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。
无。
无。
其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或明天现款流量因除市集利率和外汇汇率以
外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所濒临的
其他价钱风险开头于单个证券刊行主体自己策划情况或稀奇事项的影响，也可能开头于证券市集
合座波动的影响。
本基金摄取完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股构成过甚权重构建股票投资组合，
通过抑制股票投资组合与标的指数的追踪误差，力务扫尾对标的指数的灵验追踪。风险经管部负
责对基金组合的追踪误差和风险进行评估，如期提交组合追踪误差和风险监控报恩。在追踪误差
杰出一定范围时，示知基金司理和磋议部门，实时进行投资组合的融合。投资决策委员会根据市
场变化对投资组算计划忽视风险防护措施。监察稽核部对投资的决策和实施过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的散播化裁减其他价钱风险。投资于标的指数成份股和备选成份股的比
例不低于基金金钱净值的 90%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金
后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。此外，本基金的基金经管东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，如期行使多种定
量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)方针等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，
实时可靠地对风险进行追踪和抑制。
金额单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
神志
占基金金钱净值 占基金金钱净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
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繁衍金融金钱
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
算计 303，383，060.54 98.31 445，236，158.88 97.82
假定 除中证诚通央企科技创新指数收益率除外的其他市集变量保捏不变
对金钱欠债表日基金金钱净值的
影响金额（单元：东说念主民币元）
磋议风险变量的变动 本期 末 （ 2025 年 6 月 30 上年度末 （2024 年 12 月 31
日） 日 ）
分析 1.中证诚通央企科技创新
指数收益率高潮 5%
-15，141，507.84 -21，851，579.82
指数收益率着落 5%
公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有蹙迫真谛的输入值所属的
最低档次决定：第一档次：调换金钱或欠债在活跃市集上未经融合的报价；第二档次：除第一
档次输入值外磋议金钱或欠债平直或迤逦可不雅察的输入值；第三档次：磋议金钱或欠债的不能
不雅察输入值。
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
公允价值计量终结所属的档次
第一档次 302，996，729.76 444，921，274.01
第二档次 15，385.54 27，736.50
第三档次 370，945.24 287，148.37
算计 303，383，060.54 445，236，158.88
本基金融合公允价值计量档次调度时点的磋议管帐政策在前后各管帐时间保捏一致。
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对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于
交易不活跃时间及限售时间将磋议投资的公允价值列入第一档次，并根据估值融合中摄取的对
公允价值计量合座而言具有蹙迫真谛的输入值所属的最低档次，确定磋议投资的公允价值应属
第二档次或第三档次。
本基金本报恩期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。
本基金捏有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余老本计量的金融金钱和金融欠债，这
些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。
死心金钱欠债表日本基金无需要诠释的其他蹙迫事项。
§7 投资组合报恩
金额单元：东说念主民币元
序号 神志 金额 占基金总金钱的比例（%）
其中：股票 303，383，060.54 98.14
其中：债券 - -
金钱支捏证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融金钱 - -
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，7.2 的算计项不含可退替代款估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金金钱净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 192，237，305.43 62.30
D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 - -
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E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时候服务业 108，617，934.33 35.20
J 金融业 2，141，490.00 0.69
K 房地产业 - -
L 租借和商务服务业 - -
M 科学研究和时候服务业 - -
N 水利、环境和大众设施经管业 - -
O 住户服务、修理和其他服务业 - -
P 教悔 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 抽象 - -
算计 302，996，729.76 98.19
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金金钱净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 355，683.58 0.12
D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 2，244.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时候服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务服务业 - -
M 科学研究和时候服务业 28，403.20 0.01
N 水利、环境和大众设施经管业 - -
O 住户服务、修理和其他服务业 - -
P 教悔 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 抽象 - -
算计 386，330.78 0.13
无。
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金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
第 38页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
第 39页 共 48页
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金额单元：东说念主民币元
股票代
序号 股票称呼 本期累计买入金额 占期初基金金钱净值比例(%)
码
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，磋议交易用度不筹商。
金额单元：东说念主民币元
股票代
序号 股票称呼 本期累计卖出金额 占期初基金金钱净值比例(%)
码
第 40页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，磋议交易用度不筹商。
单元: 东说念主民币元
买入股票老本（成交）总额 193，284，844.70
卖出股票收入（成交）总额 303，728，212.23
注：表中“买入股票老本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数目，磋议交易用度不筹商。
无。
无。
无。
无。
无。
本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，有遴聘地参与股指期货交易。套期保值
将主要摄取流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货交易时，将通过对质券市集和期货市集开动趋势的研究，并勾搭股指
第 41页 共 48页
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期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金经管东说念主将充分筹商股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过金钱配置、品种遴聘，严慎进行投资，以裁减投资组合的合座风险。
本基金参与国债期货交易是为了灵验抑制债券市集的系统性风险，本基金将根据风险经管原
则，以套期保值为主要目的，适度行使国债期货提高投资组合运作效能。在参与国债期货交易时，
基金经管东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分筹商国债期货的收益性、流动
性及风险特征，通过金钱配置，严慎进行投资，以融合债券组合的久期，裁减投资组合的合座风
险。本基金参与国债期货交易是为了灵验抑制债券市集的系统性风险，本基金将根据风险经管原
则，以套期保值为主要目的，适度行使国债期货提高投资组合运作效能。在参与国债期货交易时，
基金经管东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分筹商国债期货的收益性、流动
性及风险特征，通过金钱配置，严慎进行投资，以融合债券组合的久期，裁减投资组合的合座风
险。
无。
前一年内受到公开降低、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案探听，或在报恩编制日前一年
内受到公开降低、处罚。
无。
单元：东说念主民币元
序号 称呼 金额
第 42页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
无。
无。
金额单元：东说念主民币元
运动受限部分的公 占基金金钱净 运动受限情况说
序号 股票代码 股票称呼
允价值 值比例（%） 明
无。
§8 基金份额捏有东说念主信息
份额单元：份
捏有东说念主结构
国泰海通证券股份有限公
司-融通中证诚通央企科技
机构投资者 个东说念主投资者 创新友易型绽开式指数证
捏有东说念主 券投资基金发起式聚首基
户均捏有的
户数 金
基金份额
（户）
占总
份额 占总份额 占总份额
捏有份额 捏有份额 捏有份额
比例 比例（%） 比例（%）
（%）
注：机构投资者“捏有份额”和“占总份额比例”数据中包含“国泰海通证券股份有限公司
－融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金发起式聚首基金”的“捏有份额”
和“占总份额比例”数据。
序号 捏有东说念主称呼 捏有份额（份） 占上市总份额比例（%）
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
申万宏源证券－工商银行－申万宏源万利
增享 5 号集结金钱经管计划
中原答理有限包袱公司－中原答理百岁东说念主
生固定收益增强型三年定开答理居品 7 号
国泰海通证券股份有限公司－融通中证诚
资基金发起式聚首基金
注：1.以上数据由中国证券登记结算公司提供，由于系统字数戒指可能有捏有东说念主称呼自满不
全的情况。
基金之外的前十名捏有东说念主。
神志 捏有份额总和（份） 占基金总份额比例（%）
基金经管东说念主通盘从业东说念主员捏有本基金 0.00 0.00000
神志 捏有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高等经管东说念主员、基金投资和研究部
门负责东说念主捏有本绽开式基金
本基金基金司理捏有本绽开式基金 0
§9 绽开式基金份额变动
单元：份
基金合同成效日（2024 年 8 月 22 日）
基金份额总额
本报恩期期初基金份额总额 381，483，689.00
本报恩期基金总申购份额 154，800，000.00
减：本报恩期基金总赎回份额 281，000，000.00
本报恩期基金拆分变动份额 -
本报恩期期末基金份额总额 255，283，689.00
第 44页 共 48页
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§10 要紧事件揭示
本报恩期内，本基金未召开基金份额捏有东说念主大会。
本报恩期内，本基金的基金经管东说念主无要紧东说念主事变动。
本报恩期内，基金托管东说念主的挑升基金托管部门无要紧东说念主事变动。
本报恩期内，无触及基金经管东说念主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。
本报恩期内，本基金投资策略未发生更动。
本基金遴聘的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所（稀奇普通合伙），该事务所自 2024
年 11 月 12 日起为本基金提供审计服务于今。
本报恩期内，本基金的基金经管东说念主过甚高等经管东说念主员无受查察或处罚等情况。
本报恩期内，本基金的托管东说念主的托管业务部门过甚高等经管东说念主员无受查察或处罚等情况。
金额单元：东说念主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称呼 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
国泰海通
证券
耿介证券 2 60，956，324.33 12.30 11，333.39 12.30 -
西南证券 1 13，154，193.69 2.65 2，445.75 2.65 -
诚通证券 2 9，858，650.56 1.99 1，832.77 1.99 -
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
注：1、租用证券公司交易单元的圭表为：
（1）券商财务景象邃密，策划行动表率，合规风控智商和交易等服务智商较强，同期领有良
好的公司声誉。
（2）券商研究实力较强，有相识的研究机构和专科的研究东说念主员，能实时为本公司提供高质地
的研究支捏与服务，包括宏不雅与策略报恩、行业与公司分析报恩、债券市集分析报恩和金融繁衍
品分析报恩等，并能根据基金投资的特定需求，提供挑升研究报恩。
（3）严禁将券商遴聘、交易单元租用、交易量分拨等与基金销售限制、保有限制挂钩，严禁
以任何方式向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。
（4）公司销售业务东说念主员不得参与券商遴聘、条约签订、服务评价、交易佣金分拨等业务方法。
（5）公司不得使用交易佣金向第三方升沉支付用度，包括但不限于使用外部人人盘考、金融
末端、研报平台、数据库等产生的用度。
（1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《配合券商审慎探听表》。磋议部门对
拟引进券商评价。
（2）上报批准。发起部门将磋议部门一致愉快的拟引进配合券商情况、评价办法和《配合券
商审慎探听表》酿成里面审批历程，经磋议负责东说念主审批愉快后，与券商签署磋议条约。
本报恩期内，国泰君安证券和海通证券合并变更为国泰海通证券。
金额单元：东说念主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期
占当期债 占当期债券
权证
券商称呼 券 回购成交总
成交金额 成交金额 成交金额 成交总
成交总额 额的比例
额的比
的比例(%) (%)
例(%)
诚通证券 - - - - - -
耿介证券 - - - - - -
国泰海通
- - - - - -
证券
西南证券 - - - - - -
序号 公告事项 法定败露方式 法定败露日历
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
者注重防护犯警分子诳骗行为的教唆 网站
性公告
融通基金经管有限公司对于暂停部分 中国证监会指定报刊及
销售机构办理磋议销售业务的公告 网站
融通基金经管有限公司对于旗下部分
中国证监会指定报刊及
网站
司的公告
融通基金经管有限公司旗下公募基金
中国证监会指定报刊及
网站
况
对于融通中证诚通央企科技创新友易
型绽开式指数证券投资基金基金托管 中国证监会指定报刊及
东说念主信息变更并创新基金合同及托管协 网站
议的公告
融通基金经管有限公司对于系统升级 中国证监会指定报刊及
时间暂停服务的公告 网站
对于融通基金经管有限公司旗下部分 中国证监会指定报刊及
基金新增流动性服务商的公告 网站
融通基金经管有限公司对于旗下部分
中国证监会指定报刊及
网站
公司的公告
融通基金经管有限公司对于提醒投资 中国证监会指定报刊及
者警惕无理网站和 APP 的教唆性公告 网站
融通基金经管有限公司对于断绝民商
中国证监会指定报刊及
网站
基金磋议销售业务的公告
§11 影响投资者决策的其他蹙迫信息
报恩期内捏有基金份额变化情况 报恩期末捏有基金情况
投资 捏有基金份
者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 捏有份额
号 或者杰出 20% 份额 份额 份额 比（%）
的时期区间
机构 1 295，608，119.00 96，640，600.00 221，405，197.00 170，843，522.00 66.92
个东说念主 - - - - - - -
聚首
- - - - - - -
基金
居品独到风险
当基金份额捏有东说念主占比过于汇集时，可能存在因某单一基金份额捏有东说念主大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动
的风险及流动性风险。
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融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期报恩
数证券投资基金基金托管东说念主信息变更并创新基金合同及托管条约的公告》，根据基金托管东说念主国
泰君安证券股份有限公司发布的改名为国泰海通证券股份有限公司的磋议公告，经与基金托管
东说念主协商一致，对基金合同、托管条约进行相应创新，创新后的基金合同和托管条约自 2025 年 4
月 5 日起成效。
（一）中国证监会批准融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金确立的文
件
（二）《融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金基金合同》
（三）《融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金托管条约》
（四）《融通中证诚通央企科技创新友易型绽开式指数证券投资基金招募诠释书》过甚更新
（五）融通基金经管有限公司业务履历批件和营业派司
（六）报恩期内在指定报刊上败露的各项公告
基金经管东说念主、基金托管东说念主处、深圳证券交易所。
投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金经管东说念主网站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金经管有限公司
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