对于万家年年恒荣依期洞开债券型证券投资基金洞开申购、赎回及基金挪动业务的公告
发布日期：2025-05-19 17:42 点击次数：166
对于万家年年恒荣依期洞开债券型证券投资基金
洞开申购、赎回及基金挪动业务的公告
公告送出日历：2025 年 5 月 14 日
基金称号 万家年年恒荣依期洞开债券型证券投资基金
基金简称 万家年年恒荣
基金主代码 519206
基金运作样式 条约型、依期洞开式
基金合同收效日 2016 年 11 月 15 日
基金处分东说念主称号 万家基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中国证券登记结算有限包袱公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
运作处分主张》等法律律例、《万家年年恒荣依期洞开债券型证
公告依据
券投资基金基金合同》和《万家年年恒荣依期洞开债券型证券投
资基金招募说明书》
洞开申购肇始日 2025 年 5 月 16 日
洞开赎回肇始日 2025 年 5 月 16 日
洞开挪动肇始日 2025 年 5 月 16 日
下属基金份额的基金简称 万家年年恒荣 A 万家年年恒荣 C 万家年年恒荣 D
下属基金份额的走动代码 519206 519207 021228
该基金份额是否洞开申购、赎
是 是 是
回、挪动
注：凭据本基金《基金合同》和《招募说明书》的干系轨则，本基金本次洞开期时间为 2025
年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日。自洞开期实现之日次日（包含该日，即 2025 年 5 月 23 日）起
暂停办理申购、赎回、挪动等业务直至下一个洞开期。本次洞开期本基金暂不向个东说念主投资者公开
销售，即暂不向个东说念主投资者洞开申购、基金挪动转入业务，异日基金处分东说念主对销售对象作出扶助
的，将提前公告。
（1）洞开日
凭据本基金《基金合同》、《招募说明书》的轨则，每一个禁闭期实现后的第一个使命日起，
本基金即插足不少于五个使命日并最长不跳动二十个使命日的洞开期。洞开期内，本基金遴选开
放运作模式，投资东说念主可办理基金份额申购、赎回及基金挪动业务。洞开期未赎回的份额将自动转
入下一个禁闭期。
本基金第八次办理申购、赎回及基金挪动业务的洞开期为 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月
购、赎回及基金挪动业务（红利再投资以外）。
如在洞开期内发生不可抗力或其他情形以致基金无法按时洞开或需依据《基金合同》暂停申
购与赎回业务的，洞开期时间中止计较，基金处分东说念主有权合理扶助申购或赎回业务的办理技能并
赐与公告，在不可抗力或其他情形影响身分摈斥之日下一个使命日起，连续计较该洞开期时间。
（2）洞开时间
本基金洞开期内，投资者在洞开日办理基金份额的申购、赎回及基金挪动业务，具体办理时
间为上海证券走动所、深圳证券走动所的平时走动日的走动时间，但基金处分东说念主凭据法律律例、
中国证监会的条目或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回及基金挪动业务时以外。在禁闭期内，
本基金不办理申购、赎回及基金挪动业务，也不上市走动。
基金合同收效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时间变更、其他格外情况或根
据业务需要，基金处分东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时间进行相应的扶助，但应在实施日前依
照《公开召募证券投资基金信息显露处分主张》（以下简称“《信息显露主张》”）的接洽轨则
在指定前言上公告。
（1）投资者场内申购 A 类、C 类基金份额时，每笔最低申购金额为 100 元，且每笔申购金
额必须是 100 的整数倍；
（2）投资者场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上，每笔申
购本基金的最低金额为 100 元，本色操作中，各销售机构可凭据我方的情况扶助申购金额顺次；
自 2022 年 3 月 23 日起，投资者通过基金处分东说念主电子直销系统（网站、微走动、APP）或非
直销销售机构初度申购本基金的单笔最低申购金额为 1 元东说念主民币（含申购费）
，追加申购本基金的
每笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费）
。 投资者通过基金处分东说念主直销中心办理本基金业务时，
初度申购和追加申购的最低金额不作念扶助，仍按照原轨则施行。
在顺应法律律例轨则的前提下，各销售机构对申购名额及走动级差有其他轨则的，以各销售
机构的业务轨则为准。
投资者将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的顺次。
（3）投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有基金份额不设上限顺次。
（4）当接受申购请求对存量基金份额合手有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金处分东说念主应当
遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、停止大额申购、暂停基金申购等
门径，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权利，具体轨则请参见更新的招募说明书或干系公告。
法律律例、中国证监会另有轨则的以外。
在不抵触接洽法律律例和基金合同轨则的前提下，基金处分东说念主可凭据市集情况，扶助上述申
购数额顺次。基金处分东说念主必须最迟在扶助收效日前依照《信息显露主张》的接洽轨则在指定前言
上公告。
本基金 A 类、D 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不收取申购费。本
基金的申购用度由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推论、
销售、注册登记等各项用度。
本基金对通过基金处分东说念主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差
别的申购费率。
特定投资者群体指寰宇社会保障基金、不错投资基金的场所社会保障基金、企业年金单一计
划以及围聚筹办、企业年金理事会交付的特定客户钞票处分筹办、企业年金待业金家具、作事年
金筹办、养老方针基金、个东说念主税收递延型贸易养老保障等家具。如将来出现经养老基金监管部门
认同的新的养老基金类型，基金处分东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资
者群体规模。
特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金处分东说念主可凭据情况变更或增减特定
投资者群体申购本基金的销售机构，并按轨则赐与公告。
通过基金处分东说念主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：
A类基金份额申 D类基金份额申 C类基金份额
申购金额（含申购费）
购费率 购费率 申购费率
其他投资者的申购本基金的申购费率如下：
A类基金份额申 D类基金份额申 C类基金份额申
申购金额（含申购费）
购费率 购费率 购费率
投资者在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔申购请求隔离计较。
本基金 A 类基金份额的场内申购费率参照 A 类基金份额的场外申购费率施行。
基金处分东说念主不错在基金合同商定的规模内扶助费率或收费样式，并最迟应于新的费率或收费
样式实施日前依照《信息显露主张》的接洽轨则在指定前言上公告。
基金处分东说念主不错在不违抗法律律例轨则及基金合同商定的情况下凭据市集情况制定基金促销
筹办，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为技能，基金处分东说念主可
以对投资者开展不同的费率优惠行为。
（1）申购份额及余额的处理样式
场外申购时，申购的有用份额为按本色阐明的申购金额在扣除相应的用度(若有)后，以请求
当日的千般基金份额净值为基准计较，秉承四舍五入的方法保留到少许点后两位，由此产生的误
差计入基金财产。
场内申购时，申购的有用份额为按本色阐明的申购金额在扣除相应的用度(若有)后，以请求
当日的千般基金份额净值为基准计较，秉承截位的方法保留到整数位，不及一份基金份额部分的
申购资金零头，由销售机构返还给投资者。
（2）基金申购份额的计较
基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的计较方法如下：
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购用度）
申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值
申购用度=申购金额-净申购金额
例：某投资者（非特定投资者群体）投资 10，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，道正网配资对应申购
费率为 0.60%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，若投资者通过场外申购，则可得到
的申购份额为：
净申购金额=10，000.00/(1+0.60%)=9，940.36 元
申购用度=10，000.00-9，940.36=59.64 元
申购份额=9，940.36/1.0500=9，467.01 份
若投资者通过场内申购，则该投资者实得申购份额为 9，467 份，整数位后少许部分的申购份
额对应的资金返还投资者。退款金额为：
本色净申购金额=9，467×1.0500＝9，940.35 元
退款金额=10，000.00－9，940.35－59.64=0.01 元
例：某投资者（特定投资者群体）通过本基金处分东说念主的直销中心投资 10，000.00 元申购本基
金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.06%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则投资
者可得到的申购份额为：
净申购金额=10，000.00/(1+0.06%)=9，994.00 元
申购用度=10，000.00-9，994.00=6.00 元
申购份额=9，994.00/1.0500=9，518.10 份
（1）本基金不设场外单笔最低赎回份额；
（2）基金份额合手有东说念主场内赎回 A 类、C 类基金份额时，赎回份额必须是整数份额；
（3）在销售机构保留的基金份额最低数目顺次
基金份额合手有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1.00 份的，在
赎回时需一次统共赎回。
在不抵触接洽法律律例和基金合同轨则的前提下，基金处分东说念主可凭据市集情况，扶助上述赎
回数额顺次。基金处分东说念主必须最迟在扶助收效日前依照《信息显露主张》的接洽轨则在指定前言
上公告。
对于申购后在归并洞开期内赎回的基金份额，在赎回时收取赎回费，千合优配对合手续合手有期少于 7 日
的 A 类、C 类和 D 类基金份额的投资者收取 1.50%的赎回费，除此之外的 A 类、C 类基金份额赎
回费率均为 0.60%，D 类基金份额不收取赎回费；对于合手有一个禁闭期以上，但不及两个禁闭期
的，A 类基金份额的赎回费率为 0.05%，C 类、D 类基金份额不收取赎回费；对于合手有二个禁闭
期以上的，A 类、C 类和 D 类基金份额均不收取赎回费。本基金的赎回用度在投资者赎回本基金
份额时收取，本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对合手续合手
有期大于便是 7 日的投资者，扣除用于市集推论、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎
回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总和的 25%。
本基金的赎回费率具体如下：
A 类基金份额 C 类基金份额赎 D 类基金份额赎
合手偶然间
赎回费率 回费率 回费率
在归并洞开期内申购后又赎回且合手有期限少于 7
日
在归并洞开期内申购后又赎回且合手有期限大于等
于7日
合手有一个禁闭期以上，但不及两个禁闭期 0.05% 0 0
合手有两个禁闭期以上 0 0 0
本基金 A 类、C 类基金份额的场内赎回费率参照 A 类、C 类基金份额的场外赎回费率施行。
基金处分东说念主不错在基金合同商定的规模内扶助费率或收费样式，并最迟应于新的费率或收费
样式实施日前依照《信息显露主张》的接洽轨则在指定前言上公告。
基金处分东说念主不错在不违抗法律律例轨则及基金合同商定的情况下凭据市集情况制定基金促销
筹办，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为技能，基金处分东说念主可
以对投资者开展不同的费率优惠行为。
（1）赎回金额的处理样式
赎回金额为按本色阐明的有用赎回份额乘以请求当日该类基金份额净值并扣除相应的用度
（若有），计较成果秉承四舍五入的方法保留到少许点后两位，由此产生的短处计入基金财产。
（2）基金赎回金额的计较
赎回金额的计较方法如下：
赎回价钱＝赎回当日千般基金份额净值
赎回总和＝赎回份额×赎回价钱
赎回用度＝赎回总和×赎回费率
净赎回金额＝赎回总和-赎回用度
例：某基金份额合手有东说念主在洞开日赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额，该笔份额合手偶然间满一
个禁闭期，对应的赎回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的
赎回金额为：
赎回总和=10，000×1.05=10，500.00 元
赎回用度=0 元
净赎回金额=10，500-0=10，500.00 元
基金份额合手有东说念主赎回合手偶然间满一个禁闭期的 10，000 份 C 类基金份额，则其可得到的净赎回
金额为 10，500.00 元。
例：某基金份额合手有东说念主在洞开日赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，该笔份额为申购后在同
一洞开期内又赎回且合手有期限大于便是 7 日，对应的赎回费率为 0.60%，假定赎回当日 A 类基金
份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总和=10，000×1.05=10，500.00 元
赎回用度=10500.00×0.60%=63.00 元
净赎回金额=10，500.00-63.00=10，437.00 元
基金份额合手有东说念主赎回归并洞开期内合手有期限大于便是 7 日 10，000 份 A 类基金份额，则其可得
到的净赎回金额为 10，437.00 元。
基金挪动用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差两部分组成，具体收
取情况视每次挪动时两只基金的申购费相反情况和转出基金的赎回费而定。基金挪动用度由基金
份额合手有东说念主承担。
（1）基金挪动申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基
金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率
和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费
率的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金平时赎回时的赎回费率收取用度。
（1）基金挪动只可在归并销售机构进行。挪动的两只基金必须王人是该销售机构代理的归并基
金处分东说念主处分的、在归并注册登记机构处注册登记的基金。归并基金的不同份额之间不成彼此转
换。
（2）前端收费模式的洞开式基金只可挪动到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视
同为前端收费模式）。
（3）基金挪动以请求当日基金份额净值为基础计较。
（1）当今本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微走动、APP）通畅与本公司旗
下其它洞开式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金挪动业务）之间的
挪动业务，各基金挪动业务的洞开状态及走动顺次详见各基金干系公告。
（2）本基金最低转出份额为 500 份，基金份额统共转出时不受此顺次。
（3）通过本公司电子直销系统（网站、微走动、APP）进行的基金挪动申购补差费的接洽事
项请参见电子直销平台的干系页面、业务国法或公告等文献。
（4）接洽基金挪动业务的其他具体国法，请参看本基金处分东说念主之前发布的干系公告。
本基金直销机构为万家基金处分有限公司以及该公司的电子直销系统（网站、微走动、APP）。
住所、办公地址：中国（上海）开脱贸易教师区浦电路 360 号 8 层（形状楼层 9 层）
法定代表东说念主：方一天
接洽东说念主：亓翡
电话：(021)38909777
传真：(021)38909798
客户作事热线：400-888-0800
网址：http://www.wjasset.com/
投资者不错通过基金处分东说念主电子直销系统（网站、微走动、APP）办理本基金的开户、申购、
赎回及挪动等业务，具体走动笃定请参阅基金处分东说念主的网站公告。
网上走动网址：https://trade.wjasset.com/
微走动：万家基金微管待（微信号：wjfund_e）
是否通畅 是否通畅
代销机构
序号 申购、赎回业务 基金挪动业务
各非直销销售机构的地址、营业时间、具体可办理的业务类型等信息，请参照各非直销销售
机构的轨则。
基金处分东说念主不错凭据情况增多大约减少非直销销售机构，并另行公告。敬请投资者钟情。
指由中国证监会核准的具有洞开式基金代销履历，并经上海证券走动所和中国证券登记结算
有限包袱公司认同的上海证券走动所会员（具体名单详见基金份额发售公告或干系业务公告）。
基金处分东说念主可凭据接洽法律律例的条目，遴荐其它顺应条目的机构代理销售本基金，并实时
公告。
《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购大约赎回前，基金处分东说念主应当至少每周在指
定网站显露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在脱手办理基金份额申购大约赎回后，基金处分东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指
定网站、基金销售机构网站大约营业网点显露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处分东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站显露半年度和年度终末
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金洞开申购、赎回、挪动干系事项赐与说明。投资者欲了解本基金的详
细情况，请查阅本基金招募说明书及更新招募说明书。
（2）投资者可通过以下阶梯接洽接洽详情：
万家基金处分有限公司
客户作事电话：400-888-0800
网址：www.wjasset.com
（3）接洽本基金洞开申购、赎回、挪动业务的具体轨则若有变化，本公司将另行公告。
（4）上述业务的阐述权归本基金处分东说念主。
（5）风险辅导：
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资有风险，投资
者在投老本基金前，请追究阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息显露文献，全面意志本基
金家具的风险收益特征和家具本性，充分接洽自己的风险承受才气，感性判断市集，自主判断基
金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资行行为出零丁有计算，承担基金投资中出现
的千般风险。投老本基金可能遭受的风险包括：证券市集全体环境激励的系统性风险；个别证券
独到的非系统性风险；精深赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资经过中产生的操气魄险；因
交收违约和投资债券激励的信用风险；基金投资报酬可能低于事迹比拟基准的风险；本基金的投
资规模包括国债期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种，可能给本基金带来稀疏
风险等。本基金的具体运作特质详见基金合同和招募说明书的商定。本基金的一般风险及独到风
险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
当本基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金处分东说念主履行相应要领后，不错启
动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的接洽章节。侧袋机制实施技能，基金处分东说念主将对
基金简称进行格外标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读干系内容并
照管本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为债券型基金，表面上其预期风险收益水平低于搀和型与股票型基金，高于货币市集
基金。基金处分东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资有计算后，基金运
营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元运行面值
进行召募，在市集波动等身分的影响下，存在单元份额净值跌破 1.00 元运行面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能赢得较高的收益，也有可能弃世本金。投资
有风险，投资者在进行投资有计算前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
投资者应当追究阅读基金合同、基金招募说明书、基金家具辛苦提要等信息显露文献，自主
判断基金的投资价值，自主作念出投资有计算，自行承担投资风险。
特此公告。
万家基金处分有限公司