永赢基金不停有限公司 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式      指数证券投资基金        基金合同   基金不停东谈主：永赢基金不停有限公司  基金托管东谈主：国泰海通证券股份有限公司        二零二五年四月 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金                                                                                                   基金合同                                                           目             录 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同                  第一部分       弁言   一、坚强本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，标准基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作不停办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督不停办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息久了不停办法》(以下 简称“《信息久了办法》”)、              《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险不停章程》 （以下简称“《流动性风险不停章程》”）、                    《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他关联法律法例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金接洽的波及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过头他关联章程享有权益、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其抓有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。   三、永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金由基金不停东谈主 依照《基金法》、基金合同过头他关联章程召募，并经中国证券监督不停委员会(以 下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市 场远景作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不停东谈主依照恪尽责守、讲授信用、严慎远程的原则不停和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当讲求阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品尊府提要等信息 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 久了文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪误差限定未达约定办法、 指数编制机构罢手干事、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。   四、基金不停东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。   五、本基金钞票投资于港股通标的股票时，会濒临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市集轨制以及来去国法等各别带来的私有风险，包括港股市集股 价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对 基金的投资收益形成损失）、港股通机制下来去日不连贯可能带来的风险（在内 地开市香港休市的情形下，港股通不成平淡来去，港股不成实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等，具体参见本基金招募说明书。   六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的基 金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的稀奇风险，详见本基金 招募说明书。   本基金可根据投资策略需要或不同市集环境的变化，选拔将部分基金钞票投 资于存托凭证或选拔不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必参与存托 凭证投资。   七、本基金可投资科创板股票，可能濒临退市风险、市集风险、流动性风险 等私有风险，从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需 要或市集环境变化，可选拔将部分基金钞票投资于科创板股票或选拔不将基金资 产投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。   八、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法例的章程为准。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金                    基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验改造和补充 通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有 效改造和补充 基金招募说明书》过头更新 券投资基金基金居品尊府提要》过头更新 券投资基金基金份额发售公告》 投资基金上市来去公告书》 司法解释、行政步骤以过头他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、汇报等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改造 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金                      基金合同 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不停办法》及颁布机关对其常常作念出 的改造 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货步骤的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息久了不停办法》及颁布机关对其常常作念出的 改造 的《公开召募证券投资基金运作不停办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 机关对其常常作念出的改造 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其常常作念出的改造         《登记结算业求实施笃定》：指《中国证券登记结算有限包袱公司对于交 易所来去型绽开式证券投资基金登记结算业求实施笃定》过头常常改造 任公司对于来去所来去型绽开式证券投资基金登记结算业求实施笃定》（以下简 称“《登记结算业求实施笃定》”）界说的“来去型绽开式证券投资基金”，简称 ETF 本基金的投资办法雷同，领受绽开式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同 投资者境内证券期货投资不停办法》及接洽法律法例律程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 赎回及提供基金来去账户信息查询等行为 会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金不停东谈主签订了基金销售干事 契约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 基金不停东谈主指定的、在召募时代代理本基金发售业务的机构 由基金不停东谈主指定的、在基金合同收效后办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称代办证券公司 式证券投资基金登记结算业求实施笃定》界说的基金份额的登记、存管、结算及 接洽业务 为中国证券登记结算有限包袱公司 基金不停东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐发的 日历 产算帐完毕，算帐成果报中国证监会备案并赐与公告的日历 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金                    基金合同 不得向上 3 个月 来去日 绽开日 该责任日为非港股通来去日，则本基金不绽开）     《业务国法》：指基金不停东谈主、深圳证券来去所、中国证券登记结算有限 包袱公司及基金销售机构的接洽业务国法过头常常作念出的改造 请购买基金份额的步履 苦求购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为基金合同所章程对价的步履 信息的文献 托付的现款替代、现款差额过头他对价 和招募说明书章程应托付给赎回东谈主的现款替代、现款差额过头他对价 数中的整个成份证券，况兼按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比 例以构建指数组合，以达到复制指数的目的 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同 东谈主申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单元的整数倍 定，用于替代组合证券中一都或部分证券的一定数目的现款 最小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应 支付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回 的基金份额数计较 的成本及接洽用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及 接洽用度，则本基金需向投资者退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成 份证券的成本及接洽用度，则投资者需向本基金补缴差额 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较并由深圳证券来去所在交 易时辰内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 当日现款差额的预估值，预估现款差额部分由申购赎回代理机构预先冻结 变的前提下，按照一定比例休养基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 章程将基金份额抓有东谈主的基金份额进行变更登记的步履 行进款利息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 增长率差额之日 金份额净值之比减去 1 乘以 100%（时代如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为运行日重新计较，如本基金实施份额拆分、合并，将按经过拆分、合并调 整后的基金份额折算日各样别的基金份额净值来计较相应基金份额的净值增长 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金           基金合同 率） 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（时代如发生基金份额折算或拆分、合并， 则以基金份额折算或拆分、合并日为运行日重新计较） 抓基金份额销售机构的操作 行进款本息、基金应收款项过头他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息久了办法》章程的互联网网站（包括基金不停东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子久了网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购 与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、开通受 限的新股及非公斥地行股票、钞票支抓证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或 来去的债券等 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期奉赵 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 事件 来去所差异和香港联合来去整个限公司（以下简称“香港联合来去所”）建立技 术连结，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖章程范围内的 对方来去所上市的股票。内地与香港股票市集来去互联互通机制包括沪港股票市 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金       基金合同 场来去互联互通机制和深港股票市集来去互联互通机制 所在香港成立的证券来去干事公司，向香港联合来去所进行申报，买卖章程范围 内的香港联合来去所上市的股票 后，如适用本基金，接洽内容以改造后法律法例、业务国法为准 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同              第三部分    基金的基本情况   一、基金称号   永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金   二、基金的类别   股票型证券投资基金   三、基金的运作方式   来去型绽开式   四、基金的投资办法   精良追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。   五、基金的标的指数   本基金标的指数为中证港股通医疗主题指数。   改日若出现标的指数不合乎要求（因成份券/股价钱波动等指数编制方法变动 之外的成分甚而标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金不停东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会说明并提议处罚 有规画，如调治运作方式，与其他基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同隔断。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚有规画确如时代，基金不停 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息遵照基金份额抓有东谈主 利益优先原则解救基金投资运作。   指数成份股发生显著负面事件濒临退市等风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金不停东谈主将按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策才调后 实时对接洽成份股进行休养。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同   六、基金的最低召募份额总额及最低召募金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币。   七、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金认购费率按招募说明书及基金居品尊府提要的章程践诺。   八、基金存续期限   不如期   九、基金份额的类别及刊行集合基金等接洽业务   基金不停东谈主可在对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，经与基 金托管东谈主协商，加多、减少或休养基金份额类别、对基金份额分类办法及国法进 行休养、或者在法律法例和基金合同章程的范围内变更现存基金份额类别的申购 费率或变更收费方式、或者罢手现存基金份额类别的销售等，或召募并不停以本 基金为办法 ETF 的集合基金，或开通场外申购、赎回等接洽业务并制定、公布 相应的来去国法等，不需要召开基金份额抓有东谈主大会。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同              第四部分    基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得向上 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   投资东谈主可选拔网上现款认购和网下现款认购两种方式。   网上现款认购和网下现款认购的具体安排详见《招募说明书》的接洽章程。   网上现款认购是指投资东谈主通过基金不停东谈主指定的发售代理机构利用深圳证 券来去所网上系统以现款进行认购。   网下现款认购是指投资东谈主通过基金不停东谈主过头指定的发售代理机构以现款 进行认购。   投资东谈主应当在基金不停东谈主过头指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场合，或者按基金不停东谈主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 不停东谈主、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和接洽方 式参见基金份额发售公告。基金不停东谈主、发售代理机构不错根据具体情况休养本 基金的发售方式，在本基金基金份额发售公告或其他公告中列明。   发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金不停东谈主可依据试验情况 增减、变更发售代理机构。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机构确 实收到认购苦求。认购的阐发以登记机构的阐发成果为准。对于认购苦求及认购 份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权益。   合乎法律法例律程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金不停东谈主决定，并在招募说明书及基金居品尊府提要 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金       基金合同 中列示。基金认购用度不列入基金财产。   基金召募时代召募的资金应当存入特意账户，在基金召募步履收尾前，任何 东谈主不得动用。   基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。   基金召募时代网上现款认购、网下现款认购的灵验认购款项在召募时代产生 的利息，将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主整个，其中利息转份额的数额以登 记机构的纪录为准。   基金不停东谈主不错对投资者的认购数额进行限制，具体限制和处理方式请参看 招募说明书或接洽公告。   三、基金份额认购的具体章程   投资东谈主认购原则、认购限制、认购份额的计较公式、认购时辰安排、投资东谈主 认购应提交的文献和办理的手续等事项，由基金不停东谈主根据接洽法律法例的章程 以及本基金合同的约定确定，并在招募说明书或接洽公告中久了。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金           基金合同                第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金不停东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资说明之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金不停东谈把持理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金不停东谈主 在收到中国证监会阐发文献的次日对基金合同收效事宜赐与公告。基金托管东谈主的 监督职责自基金合同收效之日起伊始。   基金不停东谈主应将基金召募时代召募的资金存入特意账户，在基金召募步履结 束前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式   如若召募期限届满，未知足基金备案条件，基金不停东谈主应当承担下列包袱： 期活期进款利息。登记机构及发售代理机构将协助基金不停东谈主完成接洽资金的退 还责任； 酬。基金不停东谈主、基金托管东谈主和发售代理机构为基金召募支付之一切用度应由各 方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和钞票界限   基金合同收效后，连气儿 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或 者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不停东谈主应当在如期说明中赐与久了； 连气儿 60 个责任日出现前述情形的，基金不停东谈主应当于十个责任日内向中国证监 会说明并提议处罚有规画，如抓续运作、调治运作方式、与其他基金合并或者隔断 基金合同等，并于六个月内召集基金份额抓有东谈主大会。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金   基金合同   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金       基金合同           第六部分    基金份额折算与变更登记   基金合同收效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时辰   基金不停东谈主应事前确定基金份额折算基准日，并依照《信息久了办法》的有 关章程进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金不停东谈主向登记机构苦求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额抓有东谈主抓有的基金份额 数额将发生休养，但休养后的基金份额抓有东谈主抓有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额抓有 东谈主的权益无内容性影响，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。基金份额折算后， 基金份额抓有东谈主将按照折算后的基金份额享有权益并承担义务。   如若基金份额折算过程中发生不可抗力或遇稀奇情况无法办理，基金不停东谈主 可延长办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同            第七部分    基金份额的上市来去   一、基金份额上市   基金合同收效后，具备下列条件的，基金不停东谈主可依据《深圳证券来去所证 券投资基金上市国法》，向深圳证券来去所苦求基金份额上市：   基金份额上市前，基金不停东谈主应与深圳证券来去所签订上市契约书。基金获 准在深圳证券来去所上市的，基金不停东谈主应按照接洽章程发布基金上市来去公告 书。   二、基金份额的上市来去   本基金基金份额在深圳证券来去所的上市来去，应遵命《深圳证券来去所交 易国法》、     《深圳证券来去所证券投资基金上市国法》、                        《深圳证券来去所证券投资 基金来去和申购赎回实施笃定》等关联章程。   三、停复牌、暂停上市、复原上市和隔断上市来去   上市基金份额的停复牌、暂停上市、复原上市和隔断上市按照深圳证券来去 所的接洽章程践诺。   当本基金发生深圳证券来去所接洽章程所章程的因不再具备上市条件而应 当隔断上市的情形时，本基金可由来去型绽开式指数证券投资基金变更为追踪标 的指数的非上市的绽开式指数基金，而无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。届时， 基金不停东谈主需按照非上市的绽开式指数基金休养相应的业务国法，并提前公告。 若届时本基金不停东谈主已有以该指数行为标的指数的指数基金，基金不停东谈主将本着 宝贵基金份额抓有东谈主正当权益的原则，履行适应的才调后与该指数基金合并或者 选取其他合适的指数行为标的指数。具体情况见基金不停东谈主届时公告。   四、基金份额参考净值（IOPV）的计较与公告   基金不停东谈主或基金不停东谈主奉求中证指数有限公司在深圳证券来去所开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较基金份额参考净 值（IOPV）并由深圳证券来去所在来去时辰内发布，供投资东谈主来去、申购、赎 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计较方法参见招募说明书。   基金不停东谈主不错休养基金份额参考净值计较公式，并赐与公告。   五、接洽法律法例、中国证监会及深圳证券来去所对基金上市来去的国法等 接洽章程内容进行休养的，本基金合同相应赐与修改，并按照新章程践诺，且此 项修改不消召开基金份额抓有东谈主大会。   六、若深圳证券来去所、中国证券登记结算有限包袱公司加多了基金上市交 易的新功能，基金不停东谈主不错在履行适应的才调后加多相应功能。   七、在不违背法律法例及不挫伤基金份额抓有东谈主利益的前提下，本基金不错 苦求在包括境应酬易所在内的其他证券来去所上市来去，且无需召开基金份额抓 有东谈主大会。   八、如改日深圳证券来去所推出 ETF 的新业务，在不挫伤基金份额抓有东谈主利 益的前提下，经基金不停东谈主和基金托管东谈主协商一致后，本基金可开展相应业务。 本基金基金合同相应赐与修改，此项修改无需召开基金份额抓有东谈主大会，并在本 基金更新的招募说明书中列示。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同            第八部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场合或 按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金不停东谈主在开 始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可根据情况变更或增减申 购赎回代理机构。   在法律法例、基金合同及改日条件允许的情况下，基金不停东谈主直销机构不错 开通申购赎回业务，具体业务的办理时辰及办理方式基金不停东谈主将另行公告。   二、申购和赎回的绽开日实时辰   投资东谈把持理基金份额的申购和赎回等业务的绽开日为深圳证券来去所及上 海证券来去所的来去日，具体办理时辰为深圳证券来去所、上海证券来去所及相 关期货来去所的平淡来去日的来去时辰，若该责任日为非港股通来去日，则本基 金不绽开；但基金不停东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公 告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现不可抗力，或者新的证券、期货来去市集，证券、 期货来去所来去时辰变更、港股通来去国法变更、登记机构的业务国法变更、新 的业务发展或其他稀奇情况，基金不停东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行 相应的休养，但应在实施日前依照《信息久了办法》的关联章程在章程媒介上公 告。   基金不停东谈主可根据试验情况照章决定本基金伊始办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在接洽公告中章程。   基金不停东谈主自基金合同收效之日起不向上 3 个月伊始办理赎回，具体业务办 理时辰在接洽公告中章程。   本基金可在基金上市来去之前伊始办理申购、赎回，但在基金苦求上市时代， 可暂停办理申购、赎回。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同   在确定申购伊始与赎回伊始时辰后，基金不停东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息久了办法》的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的伊始时辰。   三、申购与赎回的原则 请当日的基金份额净值或有不同； 对价、赎回对价组成； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平正对待。   基金不停东谈主在法律法例允许且在不挫伤基金份额抓有东谈主利益的情况下，可对 上述原则进行休养，或依据《业务国法》休养上述国法。基金不停东谈主必须在新规 则伊始实施前依照《信息久了办法》的关联章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的才调   投资东谈主必须根据申购赎回代理机构章程的才调，在绽开日的具体业务办理时 间内提议申购或赎回的苦求。   投资东谈主托付申购对价，申购成立；登记机构阐发申购时，申购收效。投资东谈主 在提交赎回苦求时有裕如的赎回对价，则赎回成立，登记机构阐发赎回时，赎回 收效。投资东谈主在提交申购苦求时须按申购赎回清单的章程备足申购对价，投资东谈主 在提交赎回苦求时须抓有裕如的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回 苦求不成立。投资东谈把持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时 间、处理国法等在驯服基金合同和招募说明书章程的前提下，以各申购赎回代理 机构的具体章程为准。   本基金申购和赎回的阐发适用《业务国法》的章程，具体在招募说明书中列 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 示。   申购赎回代理机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅 代表申购赎回代理机构照实摄取到该苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发 成果为准。对于申购、赎回苦求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当 权益。   本基金申购和赎回过程中波及的申购赎回对价和基金份额的算帐交收适用 《业务国法》的章程，具体在招募说明书中列示。   如若登记机构和基金不停东谈主在算帐交收时发现不成平淡践约的情形，则依据 《业务国法》和参与各方接洽契约的关联章程进行处理。   投资东谈主应按照本基金合同的约定和申购赎回代理机构的章程按时足额支付 应付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现 金替代和现款替代退补款未能按时足额交收的，基金不停东谈主有权为基金的利益向 该投资东谈主追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额抓有东谈主或基金钞票的损失。   若投资东谈主用以申购的部分或一都申购对价或者用以赎回的部分或一都基金 份额因被国度有权机关冻结或强制践诺导致不及额的，基金不停东谈主有权诱导申购 赎回代理机构及登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额抓有东谈主 或基金钞票遇到损失的，基金不停东谈主有权代表其他基金份额抓有东谈主或基金钞票要 求该投资东谈主进行抵偿。   在不违背法律法例的范围内，基金不停东谈主在不挫伤基金份额抓有东谈主权益并不 叛逆来去所和登记机构接洽国法的情况下可改换上述才调。基金不停东谈主必须在新 国法伊始实施前依照《信息久了办法》的关联章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 申购、赎回单元由基金不停东谈主确定和休养。具体章程请参见招募说明书或接洽公 告。 定详见申购赎回清单。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同 体章程请参见招募说明书或接洽公告。 参见招募说明书或接洽公告。 基金不停东谈主应当采纳设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益， 基金不停东谈主基于投资运作与风险限定的需要，可采纳上述措施对基金界限赐与控 制。具体请参见接洽公告。 份额等数目限制。基金不停东谈主必须在休养实施前依照《信息久了办法》的关联规 定在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的对价、用渡过头用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 计较，并按照基金合同的约定进行公告。遇稀奇情况，经履行适应才调，不错适 当延长计较或公告。 数额确定。申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托付的现款替代、现款差额及 其他对价。赎回对价是指基金份额抓有东谈主赎回基金份额时，基金不停东谈主应托付给 基金份额抓有东谈主的现款替代、现款差额过头他对价。 来去所开市前汇报深圳证券来去所，并在深圳证券来去所及基金不停东谈主网站公 告。申购赎回清单的内容与步地见本基金招募说明书。 取佣金，其中包含证券来去所、登记机构等收取的接洽用度，具体章程见招募说 明书、基金居品尊府提要或接洽公告。 利影响的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计较 和公告时辰或频率进行休养并提前公告。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金               基金合同   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金不停东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 市，导致基金不停东谈主无法计较当日基金钞票净值或无法进行证券来去。 理东谈主等因特地情况甚而本基金无法办理申购，上述特地情况指基金不停东谈主无法预 见并不可限定的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通信故障、电力故障、 数据失误等。 或编制不妥或失误。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 格且领受估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不停东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 证券来去干事公司等机构认定的来去特地情况并决定暂停提供部分或者一都港 股通干事，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集来去互联互通机制进行正 常来去的情形。 资者单日或单笔申购份额上限的。   发生上述第 1、2、3、4、5、6、8、10、11、12、14 项暂停申购情形之一且 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金            基金合同 基金不停东谈主决定暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金不停东谈主应当根据关联章程在规 定媒介上刊登暂停申购公告。如若投资东谈主的申购苦求被拒却，被拒却的申购对价 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况肃清时，基金不停东谈主应实时复原申购业务的 办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形之一时，基金不停东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付 赎回对价： 理东谈主等因特地情况甚而本基金无法办理赎回，上述特地情况指基金不停东谈主无法预 见并不可限定的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通信故障、电力故障、 数据失误等。 市，导致基金不停东谈主无法计较当日基金钞票净值或无法进行证券来去。 或编制不妥或失误。 不停东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回苦求。 格且领受估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不停东谈主应当减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求。 或者一都港股通干事，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集来去互联互通 机制进行平淡来去的情形。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 例的投资品种因停牌或其他客不雅情况无法变现），导致基金不停不成出售或评估 基金钞票。   发生上述除第 8 项除外的情形之一且基金不停东谈主决定暂停赎回或减速支付 赎回对价时，基金不停东谈主应按章程报中国证监会备案，并根据关联章程在章程媒 介上刊登接洽公告。已阐发的赎回苦求，基金不停东谈主应足额支付。在暂停赎回的 情况肃清时，基金不停东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   九、其他申购赎回方式 际情况需要向本基金的集合基金开通稀奇申购，不收取申购用度。具体参见招募 说明书或接洽公告。 基金不停东谈主可绽开集合申购，即允很多个投资东谈主集合其抓有的组合证券共同组成 最小申购、赎回单元或其整数倍进行申购。基金不停东谈主有权制定集合申购业务的 接洽国法。 性不利影响的情况下，休养申购赎回方式、加多其他申购赎回方式或休养申购赎 回对价组成，并提前公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会。 订书面奉求代理契约。   十、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。   十一、基金的非来去过户、冻结及解冻等其他业务   基金的非来去过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非来去过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其它非来去过户等情 形。登记机构可依据其业务国法，受理基金份额的非来去过户、冻结与解冻等业 务，并收取一定的手续用度。   十二、基金份额拆分与合并 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同   基金合同收效后，在法律法例律程的范围内，在基金不停东谈主与基金托管东谈主协 商一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。   基金份额拆分或合并是在保抓现存基金份额抓有东谈主钞票总值不变的前提下， 改变基金份额净值和抓有基金份额的对应关系，是重新列示基金钞票的一种方 式。除因余数处理而产生的损益外，基金份额拆分或合并对基金份额抓有东谈主的权 益无内容性影响。   十三、在不违背法律法例及中国证监会章程的前提下，基金不停东谈主可在对基 金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，根据基金合同对申购与赎回的安 排进行补充和休养，并依照《信息久了办法》的关联章程进行公告。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金                 基金合同                第九部分 基金合同当事东谈主及权益义务     一、基金不停东谈主     （一） 基金不停东谈主简况     称号：永赢基金不停有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层     法定代表东谈主：马宇晖     成立日历： 2013 年 11 月 7 日     批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督不停委员会证监许可 20131280 号     组织神气：有限包袱公司     注册老本：玖亿元东谈主民币     存续期限：抓续计划     接洽电话：021-51690188     （二） 基金不停东谈主的权益与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同寂然运用并不停基 金财产；     （3）依照基金合同收取基金不停费以及法律法例律程或中国证监会批准的 其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；     （6）依据基金合同及关联法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度关联法律章程，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采纳 必要措施保护基金投资者的利益； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及关联法律章程决定基金收益的分派有规画；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗接洽权益，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借；   （14）以基金不停东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益哄骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供干事的外部机构；   （16）选拔、更换基金申购赎回代理机构，对基金申购赎回代理机构的接洽 步履进行监督和处理；   （17）在不违背关联法律、法例、深圳证券来去所及登记机构接洽业务国法、 汇报、指南的章程以及本基金合同的前提下，制订和休养关联基金认购、申购、 赎回、调治和非来去过户等的业务国法；   （18）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以讲授信用、严慎远程的原则不停和运用基 金财产；   （4）配备裕如的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计划方式不停和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务不停及东谈主事不停等轨制， 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 保证所不停的基金财产和基金不停东谈主的财产相互寂然，对所不停的不同基金差异 不停，差异记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过头他关联章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳适应合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 的方法合乎基金合同等法律文献的章程，按关联章程计较并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明；   （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过头他关联章程，履行信息久了及报 告义务；   （12）保守基金生意微妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过头他关联章程另有章程外，在基金信息公开久了前应予守秘，不向他 东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业照拂人提供干事需要提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有规画，实时向基金份额抓有东谈主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付基金份额抓有东谈主赎回之 基金份额的对价；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他关联章程召集基金份额抓有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产不歇业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他相 关尊府，保存期限不低于法律法例律程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时辰发出，况兼 保证投资者简略按照基金合同章程的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并插足基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临终结、照章被毁灭或者被照章宣告破产时，实时说明中国证监会 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同 并汇报基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金不停东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金不停东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担包袱；   （23）以基金不停东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益哄骗诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金不停东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效， 基金不停东谈主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称号：国泰海通证券股份有限公司   住所：中国（上海）解放贸易历练区商城路618号   法定代表东谈主：朱健   成随即间：1999年8月18日   批准成立机关：中国证监会   批准成立文号：证监机构字199977号   组织神气：其他股份有限公司（上市）   注册老本：东谈主民币 17，629，708，696 元整   存续时代：抓续计划   基金托管经验批文及文号：证监许可2014511号   接洽东谈主：丛艳 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   通信地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼   接洽电话：021-38677336   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全看护基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例律程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金不停东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不停东谈主有违背基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形， 应呈文中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据接洽市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来去资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金不停东谈主更换时，提名新的基金不停东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）以讲授信用、远程尽责的原则抓有并安全看护基金财产；   （2）成立特意的基金托管部门，具有合乎要求的营业场合，配备裕如的、 及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务不停及东谈主事不停等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互寂然；对所托管的不同的基金差异设立账户，寂然核算，分账不停， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、基金合同过头他关联章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金不停东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账户，按 照基金合同的约定，根据基金不停东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意微妙，除《基金法》、基金合同过头他关联章程另有章程 外，在基金信息公开久了前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机 关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供干事需要提供的情况 除外；   （8）复核、审查基金不停东谈主计较的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息久了事项；   （10）对基金财务管帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具看法，说 明基金不停东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如若基金 不停东谈主有未践诺基金合同章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了适应的 措施；   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他接洽尊府，保存期 限不低于法律法例律程的最低期限；   （12）从基金不停东谈主或其奉求的登记机构处摄取并保存基金份额抓有东谈主名 册；   （13）按章程制作接洽账册并与基金不停东谈主查对；   （14）依据基金不停东谈主的指示或关联章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他关联章程，召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金不停东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金不停东谈主的投资运作；   （17）插足基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临终结、照章被毁灭或者被照章宣告破产时，实时说明中国证监会， 并汇报基金不停东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，得意担抵偿包袱，其抵偿包袱 不因其退任而撤职； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同   （20）按章程监督基金不停东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务， 基金不停东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基 金不停东谈主追偿；   （21）践诺收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   三、基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主行为基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开久了的基金信息尊府；   （7）监督基金不停东谈主的投资运作；   （8）对基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金干事机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）讲求阅读并驯服基金合同、招募说明书、基金居品尊府提要等信息披 露文献； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息久了，实时哄骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购对价及基金合同章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金升天或者基金合同隔断的有限 包袱；   （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）践诺收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）提供基金不停东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其真确、准确、完竣；   （10）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同            第十部分    基金份额抓有东谈主大会   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运 作需要，基金份额抓有东谈主大会不错成立日常机构，日常机构的成立与运作应当根 据接洽法律法例和中国证监会的章程进行。   若以本基金为办法基金，且基金不停东谈主与本基金基金不停东谈主一致的集合基金 的基金合同收效，鉴于本基金和本基金的集合基金的接洽性，集合基金的基金份 额抓有东谈主不错凭所抓有的集合基金的份额径直插足或者委用代表插足本基金的 基金份额抓有东谈主大会表决。在计较参会份额和计票时，集合基金基金份额抓有东谈主 抓有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额抓有东谈主大会的 权益登记日，集合基金抓有本基金份额的总和乘以该基金份额抓有东谈主所抓有的联 接基金份额占集合基金总份额的比例，计较成果按照四舍五入的方法，保留到整 数位。集合基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有平 等的投票权。   集合基金的基金不停东谈主不应以集合基金的口头代表集合基金的全体基金份 额抓有东谈主以本基金的基金份额抓有东谈主的身份哄骗表决权，但可接受集合基金的特 定基金份额抓有东谈主的奉求以集合基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席本基 金的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。   集合基金的基金不停东谈主代表集合基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本 基金基金份额抓有东谈主大会的，须先遵命集合基金基金合同的约定召开集合基金的 基金份额抓有东谈主大会，集合基金的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集本基 金份额抓有东谈主大会的，由集合基金的基金不停东谈主代表集合基金的基金份额抓有东谈主 提议召开或召集本基金基金份额抓有东谈主大会。   一、召开事由 法律法例、中国证监会或基金合同另有约定另有章程的除外： 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金不停东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）休养基金不停东谈主、基金托管东谈主的报恩尺度，但法律法例要求休养该等 报恩尺度的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会才调；   （10）基金不停东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或总共抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东谈主（以基金不停东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同） 就磨灭事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）隔断基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券来去所决定 隔断上市的情形除外；   （14）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金不停东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）休养本基金的申购费率、变更收费方式、加多、减少或休养本基金的 基金份额类别、休养基金份额分类办法及国法；   （3）因相应的法律法例、深圳证券来去所或者登记机构的接洽业务国法发 生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；   （5）基金不停东谈主、接洽证券、期货来去所、基金登记机构、基金销售机构 休养关联基金认购、申购、赎回、来去、调治、非来去过户、转托管等业务的规 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金           基金合同 则；   （6）基金不停东谈主在履行适应才调后，推出新业务或干事；   （7）标的指数改名或标的指数编制公司休养指数编制方法，以及变更功绩 比拟基准；   （8）召募并不停以本基金为办法 ETF 的集合基金；   （9）休养基金的申购赎回方式，休养申购赎回清单计较和公告时辰或频率；   （10）在不违背法律法例的情况下，本基金的集合基金采纳稀奇申购或其他   方式参与本基金的申购赎回；   （11）本基金的集合基金采纳稀奇申购或其他方式参与本基金的申购赎回；   （12）休养基金收益分派原则；   （13）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情 形。   二、会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集； 提议书面提议。基金不停东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金不停东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不停东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不停东谈主， 基金不停东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金不停东谈主提议书面提议。基金不停东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金不停东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同 金份额抓有东谈主代表和基金不停东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金不停东谈主，基金不停东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金不停东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金不停东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防止、搅扰。 益登记日。   三、召开基金份额抓有东谈主大会的汇报时辰、汇报内容、汇报方式 告。基金份额抓有东谈主大明白知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事才和洽表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要汇报的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采纳的具体通信方式、奉求的公证机关过头联 系方式和接洽东谈主、表决看法寄交的截止时辰和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面汇报基金不停东谈主 到指定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面汇报基金不停东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金 不停东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票遵守。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同   四、基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金不停东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金不停东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 抓有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求评释合乎法律法例、基金合同 和会议汇报的章程，况兼抓有基金份额的凭证与基金不停东谈主抓有的登记尊府相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证久了， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神气或大会公告载明的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议汇报后，在 2 个责任日内连气儿公 布接洽教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定汇报基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金不停东谈主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不停东谈主）和公证机关的监督下按照会 议汇报章程的方式收取基金份额抓有东谈主的表决看法；基金托管东谈主或基金不停东谈主经 汇报不插足收取表决看法的，不影响表决遵守； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   （3）本东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  ；若本东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的基金份额抓有东谈主 所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出 具表决看法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决看法的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决看法的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决看法的 代理东谈主出具的奉求东谈主抓有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求评释符 正当律法例、基金合同和会议汇报的章程，并与基金登记机构纪录相符。 有东谈主可领受其他书面或非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会。在会 议召开方式上，本基金亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相 招引的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议才调比照现场开会和通信方式开会的 才调进行。基金份额抓有东谈主或其代理东谈主不错领受书面、网络、电话或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议汇报中列明。   五、议事内容与才调   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定隔断基金合同、更换基金不停东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额抓有东谈主大 会接头的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的汇报后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东谈主按照下列第七条章程才调确定和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经接头后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金不停东谈主授权出席会议的代表，在基金不停东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如若基金不停东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主行为该 次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金不停东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金 份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所汇报的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一都灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 格外决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有章程或基 金合同另有约定外，调治基金运作方式、更换基金不停东谈主或者基金托管东谈主、隔断 基金合同、本基金与其他基金合并以格外决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据评释，不然提交 合乎会议汇报中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合乎会议汇报章程的表决看法视为灵验表决，表决看法暧昧不清或相互矛盾的视 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或磨灭项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金不停东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议伊始后晓示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金不停东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议伊始 后晓示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金不停东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票成果。   （3）如若会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有异 议，不错在晓示表决成果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主抓东谈主应当赶快公布重新清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不停东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不停东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不停东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   八、收效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金      基金合同   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息久了办法》的关联章程在 章程媒介上公告。如若领受通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当践诺收效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。收效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金不停 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   九、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事才调、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管 国法修改导致接洽内容被取消或变更的，基金不停东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可径直对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额抓有东谈主大会 审议。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同   第十一部分     基金不停东谈主、基金托管东谈主的更换条件和才调   一、基金不停东谈主和基金托管东谈主职责隔断的情形   （一） 基金不停东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金不停东谈主职责隔断：   （二） 基金托管东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   二、基金不停东谈主和基金托管东谈主的更换才调   （一） 基金不停东谈主的更换才调 的基金不停东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金不停东谈主； 抓有东谈主大会决议收效后依照《信息久了办法》的关联章程在章程媒介公告； 理业务尊府，实时向临时基金不停东谈主或新任基金不停东谈把持理基金不歇业务的吩咐 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 手续，临时基金不停东谈主或新任基金不停东谈主应实时摄取。临时基金不停东谈主或新任基 金不停东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计费由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金不停东谈主关联的称号或商号字样。   （二） 基金托管东谈主的更换才调 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东谈主； 抓有东谈主大会决议收效后依照《信息久了办法》的关联章程在章程媒介公告； 财产和基金托管业务尊府，实时向新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈把持理基金财 产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接 收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金不停东谈主查对基金钞票总值和净 值； 东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计费由基金财产承担。   （三）基金不停东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和才调 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金不停东谈主和基金托管 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 东谈主； 管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议收效后依照《信息久了办法》的关联章程在章程 媒介上联合公告。   三、新任或临时基金不停东谈主摄取基金不歇业务前或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原任基金不停东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法 规的章程和基金合同的约定持续履行接洽职责，并保证不作出对基金份额抓有东谈主 的利益形成挫伤的步履。原任基金不停东谈主或原任基金托管东谈主在持续履行接洽职责 时代，仍有权按照本基金合同的约定收取基金不停费或基金托管费。   四、本部分对于基金不停东谈主、基金托管东谈主更换条件和才调的约定，但凡径直 援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致接洽内容 被取消或变更的，基金不停东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和休养，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同              第十二部分         基金的托管   基金托管东谈主和基金不停东谈主按照《基金法》、基金合同过头他关联章程坚强托 管契约。   坚强托管契约的目的是明确基金托管东谈主与基金不停东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分派、信息久了及相互监督等接洽事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同             第十三部分 基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务是指《登记结算业求实施笃定》过头常常改造以及接洽业 务国法所界说的基金份额的登记、存管、结算及接洽业务。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金不停东谈主或基金不停东谈主奉求的其他合乎条件的机构 办理。基金不停东谈主奉求其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订奉求代 理契约，以明确基金不停东谈主和代理机构在投资者证券账户不停、基金份额登记、 算帐及基金来去阐发、披发红利、建立并看护基金份额抓有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。本基金的登记业务由中国证券登记 结算有限包袱公司负责办理。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 依照关联章程于伊始实施前在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自证券账户销户之日 起不得少于 20 年，法律法例另有章程的，从其章程； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿包袱，但司法强制查验情形及法律 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的干事； 东谈主损失的，照章承担相应的抵偿包袱； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同              第十四部分         基金的投资   一、投资办法   精良追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精熟流动性的金融用具，主要投资于标的指数成份 股过头备选成份股。为更好地已矣投资办法，本基金还不错投资于国内照章刊行 上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上 市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、企业债、 公司债、次级债、地方政府债、金融债、可调治债券、可交换债券、可分离来去 可转债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支抓证券、债券回购、 银行进款、同行存单、繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市 场用具以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融用具（但须合乎中 国证监会的接洽章程）。   本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行适应 才调后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低 于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；每个来去日日终在 扣除繁衍品投资需缴纳的来去保证金后，应当保抓不低于来去保证金一倍的现 金，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；繁衍品过头他 金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程践诺。   如法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，基金不停东谈主在履行适应才调 后，不错对该比例作念相应休养。   三、投资策略   本基金主要领受完全复制法进行投资，力图将年化追踪误差限定在 4%以内， 日均追踪偏离度的完全值限定在 0.35%以内。   经常情形下，本基金主要采纳完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 成份股组成过头权重分派投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合， 并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应休养。同期， 本基金还将根据法律法例和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法例原因被限制投资、市集流动性不及 等情况，对股票投资组合进行实时休养，从而使得投资组合精良地追踪标的指数。   （1）如期休养：根据标的指数的休养国法和备选股票的预期，对股票投资 组合实时进行休养。   （2）不如期休养   ①当标的指数成份股发生休养、增发、配股、分成等公司步履导致成份股的 组成及权重发生变化时，本基金将根据各成份股的组成及权重变化实时休养股票 投资组合；   ②根据基金申购赎回情况，休养股票投资组合，以灵验追踪标的指数；   ③根据法律法例律程，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化 的，本基金不错对投资组合不停进行适应的休养，力图裁减追踪误差。   （1）本基金债券投资的目的是在保证基金钞票流动性的基础上，裁减追踪 误差。本基金将领受宏不雅环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行债券钞票的 投资，通过主要采纳组合久期建立策略，同期辅之以收益率弧线策略、骑乘策略、 息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。   （2）可调治债券、可交换债券投资策略   本基金将留神对可转债、可交债对应的基础股票的分析与研究，对有较好盈 利能力或成永远景的上市公司进行要点选拔，并在对应可转债、可交债估值合理 的前提下集中投资，以共享正股高潮带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上 市公司的计划现象，从财务压力、融资安排、改日的投资规划等方面揣摸、并通 过实地调研等方式阐发投资契机。   钞票支抓证券主要包括钞票典质贷款支抓证券、住房典质贷款支抓证券等证 券品种。本基金将要点对市集利率、刊行条目、支抓钞票的组成及质料、提前偿 还率、风险补偿收益和市集流动性等影响钞票支抓证券价值的成分进行分析，并 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金      基金合同 援手领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支抓证券的相对投资价值并 作念出相应的投资决策。   （1）股指期货投资策略   本基金将根据风险不停的原则，以套期保值为目的，参与股指期货来去。本 基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的判断和 组合风险收益分析的基础上。基金不停东谈主将根据宏不雅经济成分、计策及法例成分 和老本市集成分，招引定性和定量方法，确定投资时机。基金不停东谈主将招引股票 投资的总体界限，以及中国证监会的接洽结果和要求，确定参与股指期货来去的 投资比例。   基金不停东谈主将充分研究股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲稀奇情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融繁衍品的杠杆作用，以达到裁减投资组合的举座风险的目的。若接洽法律法 规发生变化时，基金不停东谈主期货投资不停从其最新章程，以合乎上述法律法例和 监管要求的变化。   （2）国债期货投资策略   本基金根据风险不停的原则，以套期保值为目的，参与国债期货来去。国债 期货行为利率繁衍品的一种，有助于不停债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金不停东谈主将按照接洽法律法例的章程，招引对宏不雅经济阵势和计策趋势的判 断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等规画进行追踪监控， 在最大限定保证基金钞票安全的基础上，贫穷已矣钞票的始终结识升值。   （3）股票期权投资策略   本基金将按照风险不停的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投 资。本基金将在灵验限定风险的前提下，选拔流动性好、来去活跃的股票期权合 约进行投资。本基金将基于对质券市集的预判，并招引股票期权订价模子，选拔 估值合理的股票期权合约进行投资。   基金不停东谈主将针对股票期权来去制订严格的授权不停轨制和投资决策经过， 确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科能力，严格 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金            基金合同 防御股票期权投资的风险。   本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险不停的原则，在法律 法例允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力图利用融资的杠杆作用，裁减因 申购形成基金仓位较低带来的追踪误差，达到灵验追踪标的指数的目的。参与转 融通证券出借业务时，本基金将从基金抓有的融券标的股票中选拔流动性好、交 易活跃的股票行为转融通出借来去对象，力图为本基金份额抓有东谈主增厚投资收 益。   本基金可投资存托凭证，本基金将招引对宏不雅经济现象、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，选拔投资价值高的存托 凭证进行投资。   改日，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，本基金可相应休养和更新接洽 投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净 值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金参与融资业务后，在职何来去日日终，抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 95%；   （3）本基金参与转融通证券出借业务应当合乎以下要求：   （3.1）出借证券钞票不得向上基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个来去 日以上的出借证券应纳入《流动性风险不停章程》所述流动性受限证券的范围；   （3.2）参与出借业务的单只证券不得向上基金抓有该证券总量的 30%；   （3.3）最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   （3.4）证券出借的平均剩余期限不得向上 30 天，平均剩余期限按照市值加 权平均计较； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金            基金合同   因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金不停东谈主之外的成分致 使基金投资不合乎上述章程的，基金不停东谈主不得新增出借业务；   （4）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的各样钞票支抓证券的比例，不得向上 基金钞票净值的 10%；   （5）本基金抓有的一都钞票支抓证券，其市值不得向上基金钞票净值的   （6）本基金抓有的磨灭(指磨灭信用级别)钞票支抓证券的比例，不得向上 该钞票支抓证券界限的 10%；   （7）本基金不停东谈主不停的一都基金投资于磨灭原始权益东谈主的各样钞票支抓 证券，不得向上其各样钞票支抓证券总共界限的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支抓证券。 基金抓有钞票支抓证券时代，如若其信用品级下跌、不再合乎投资尺度，应在评 级说明发布之日起 3 个月内赐与一都卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金参与股指期货来去，应当驯服下列要求：   （10.1）本基金在职何来去日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金钞票净值的 10%；   （10.2）在职何来去日日终，抓有的买入股指期货和国债期货合约价值与有 价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等；   （10.3）在职何来去日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得向上基金抓 有的股票总市值的 20%；   （10.4）在职何来去日内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得向上上一来去日基金钞票净值的 20%；   （10.5）基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧 差计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定；   （10.6）每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的来去保证金后， 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同 应当保抓不低于来去保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；   （11）本基金参与国债期货来去，应当驯服下列要求：   （11.1）基金在职何来去日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得向上 基金钞票净值的 15%；   （11.2）基金在职何来去日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得向上基 金抓有的债券总市值的 30%；   （11.3）基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得向上上一来去日基金钞票净值的 30%；   （11.4）在职何来去日日终，抓有的买入股指期货和国债期货合约价值与有 价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 100%；其中，有价证券指股票、债 券(不含到期日在一年以内的政府债券)、钞票支抓证券、买入返售金融钞票(不含 质押式回购)等；   （11.5）每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的来去保证金后， 应当保抓不低于来去保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；   （11.6）基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，总共（轧差计较）应当合乎基金合同对于债券投资 比例的关联约定；   （12）本基金参与股票期权来去的，应当合乎下列要求：   （12.1）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得向上基金资 产净值的 10%；   （12.2）开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应抓有合约行权所需的全额现款或来去所国法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （12.3）未平仓的期权合约面值不得向上基金钞票净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得向上本基金钞票净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不停东谈主之 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 外的成分甚而基金不合乎该比例限制的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致；   （15）本基金钞票总值不向上基金钞票净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票践诺；   （17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、         （8）、            （13）、                （14）情形之外，因证券、期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金界限变动、标的指数成份股休养、标的指数成份股流动性限制等 基金不停东谈主之外的成分甚而基金投资比例不合乎上述章程投资比例的，基金不停 东谈主应当在 10 个来去日内进行休养，但中国证监会章程的稀奇情形除外。法律法 规另有章程的，从其章程。   基金不停东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起伊始。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。   为宝贵基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金不停东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、控制证券来去价钱过头他不梗直的证券来去行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行为。 试验限定东谈主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来去的，应当合乎基金的投资办法和投资策略，遵照 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 基金份额抓有东谈主利益优先原则，防御利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平正合理价钱践诺。接洽来去必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与久了。紧要关联来去应提交基金不停东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂然董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行 审查。 的条件和要求，本基金可不受接洽限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、 辞谢步履章程或从事关联来去的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规 定为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金不停东谈主可依据法律法例或监管部门章程 径直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额抓有东谈主大会审议。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为标的指数收益率，即中证港股通医疗主题指数收益 率（按照估值汇率折算）。   中证港股通医疗主题指数由中证指数有限公司编制并发布，从港股通证券范 围内选取 50 只业务波及医疗器械、医疗生意与干事、制药与生物科技干事等领 域的上市公司证券行为指数样本，以反馈港股通内医疗领域上市公司证券的举座 发扬。   改日若出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分甚而标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金不停东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会说明并提议处罚方 案，如调治运作方式，与其他基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事项 表决未通过的，本基金合同隔断。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚有规画确如时代，基金不停 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息遵照基金份额抓有东谈主 利益优先原则解救基金投资运作。   若出现指数改名等对基金投资无内容性影响的标的指数变更情形，则无需召 开基金份额抓有东谈主大会，基金不停东谈主应与基金托管东谈主协商一致后，并在章程媒介 上公告。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，表面上预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪标的指数的发扬，表面 上具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集相通的风险收益特征。   本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及来去国法等各别带来的私有风险。   七、基金不停东谈主代表基金哄骗鼓励或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同              第十五部分         基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券及单据价值、期货合约、银行存 款本息、基金应收款项过头他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据接洽法律法例、标准性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金 财产账户相寂然。   四、基金财产的看护和责罚   本基金财产寂然于基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和基金合同的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金不停东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章毁灭或者被照章宣告破产等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金不停东谈主不停运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金不停东谈主不停运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同              第十六部分     基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券、期货来去场合的来去日以及国度法律 法例律程需要对外皮露基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、期货合约、股票期权、债券、钞票支抓证券 和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金不停东谈主在确定接洽金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门关联章程。 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该钞票 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应领受最近来去日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日 或最近来去日的报价不成真确反馈公允价值的，随意报价进行休养，确定公允价 值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时候中研究不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如若该限制是针对钞票抓有者的，那么在估值时候中不应将该限制作 为特征研究。此外，基金不停东谈主不应试虑因其多半抓有接洽钞票或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值时候确定公允价值。领受估值时候确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得接洽钞票或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值休养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，随意估值 进行休养并确定公允价值。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   四、估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，但最近来去日后经济环境未发生紧要 变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的市价 （收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分， 休养最近来去市价，确定公允价钱。   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 选取估值日第三方估值基准干事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），选 取估值日第三方估值基准干事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举 估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至试验 收款日历间选取第三方估值基准干事机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价，同期充分研究刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）对于在来去所上市来去的公斥地行的可调治债券等有活跃市集的含转 股权的债券，实行全价来去的债券选取估值日收盘价行为估值全价；实行净价交 易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的磨灭股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票领受估值时候确定公允价值；   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用况兼有裕如可利用数据和其他信息支抓的估值时候确定其公 允价值；   （4）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初度公斥地行股票时公司鼓励公斥地售股份、通过大批来去取得的带限售期的股 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金       基金合同 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等开通受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程确定公允价值。 值。 估值，估值当日无结算价的，且最近来去日后未发生影响公允价值计量的紧要事 件的，领受最近来去日结算价估值。 会的接洽章程进行估值。 元等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公 布的东谈主民币汇率中间价为准。 制波及的境应酬易场合所在地的法律法例律程应缴纳的各项税金，本基金将按权 责发生制原则进行估值；对于因税收章程休养或其他原因导致基金试验交征税金 与估算的应交税金有各别的，基金将在接洽税金休养日或试验支付日进行相应的 估值休养。 金不停东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估 值。 按国度最新章程估值。   如基金不停东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及接洽法律法例的章程或者未能充分宝贵基金份额抓有东谈主利益时，应立即汇报 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据关联法律法例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金不停东谈主 承担。本基金的基金管帐包袱方由基金不停东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金            基金合同 计问题，如经接洽各方在对等基础上充分接头后，仍无法达成一致的看法，按照 基金不停东谈主对基金净值信息的计较成果对外赐与公布。   五、估值才调 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金不停东谈主 不错成立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金不停东谈主每个责任日计较基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公告。 如遇稀奇情况，经履行适应才调，不错适应延长计较或公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金不停东谈主每个责任日对基金钞票估值 后，将基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按章程对外公布。   六、估值失误的处理   基金不停东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适应、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失误 时，视为基金份额净值失误。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金不停东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的纰缪形成估值失误，导致其他当事东谈主遇到损失的，纰缪 的包袱东谈主应当对由于该估值失误遇到损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值失误处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时候原因引起的差错，若系同行业现存时候水平不成预料、不成幸免、 不成克服，则属不可抗力，由此而形成投资东谈主的来去尊府灭失或被失误处理或造 成其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿包袱， 但因该差错取得不妥得利确当事东谈主仍应负有返还不妥得利的义务。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失误包袱方应及 时协作各方，实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误包袱方承担； 由于估值失误包袱方未实时更正已产生的估值失误，给当事东谈主形成损失的，由估 值失误包袱方对径直损失承担抵偿包袱；若估值失误包袱方照旧积极协作，况兼 有协助义务确当事东谈主有裕如的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值失误包袱方随意更正的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值失误已得 到更正。   （2）估值失误的包袱方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 况兼仅对估值失误的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失误而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值失误包袱方仍随意估值失误负责。如若由于取得不妥得利确当事东谈主不返还 或不一都返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，伦敦金交易则估值失误包袱 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不妥得利确当事 东谈主享有要求托付不妥得利的权益；如若取得不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的抵偿额加上照旧取得的不妥得 利返还的总和向上其试验损失的差额部分支付给估值失误包袱方。   （4）估值失误休养领受尽量复原至假定未发生估值失误的正确情形的方式。   （5）按法律法例律程的其他原则处理估值失误。   估值失误被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的才调如下：   （1）查明估值失误发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失误发生 的原因确定估值失误的包袱方；   （2）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失误的包袱方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失误的更正向关联当事东谈主进行阐发。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   （1）基金份额净值计较出现失误时，基金不停东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采纳合理的措施退却损失进一步扩大。   （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不停东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；失误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金不停东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如若行 业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行 协商。   七、暂停估值的情形 因其他原因暂停营业时； 格且领受估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不停东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金钞票净值和基金份额净值由基金不停东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行 复核。基金不停东谈主应于每个责任日来去收尾后计较当日的基金钞票净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较成果复核阐发后发送给基金 不停东谈主，由基金不停东谈主对基金净值按章程赐与公布。   九、稀奇情况的处理方法 误差不行为基金钞票估值失误处理。 机构发送的数据失误等原因，基金不停东谈主和基金托管东谈主天然照旧采纳必要、适应、 合理的措施进行查验，但未能发现失误的，由此形成的基金钞票估值失误，基金 不停东谈主和基金托管东谈主撤职抵偿包袱，但基金不停东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必 要的措施肃清或放松由此形成的影响。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同             第十七部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 裁费等；   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的不停费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。不停费的计较 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年试验天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金钞票净值   基金不停费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不停东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的方式于次月 首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金不停东谈主。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   H＝E×0.10%÷当年试验天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不停东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的方式于次月 首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可 抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据关联法例及相应契约 章程，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 东谈主承担； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的接洽税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金不停东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。对于基金份额抓有东谈主必须自行 缴纳的税收，由基金份额抓有东谈主自行负责，基金不停东谈主和基金托管东谈主不承担代扣 代缴或征税的义务。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金       基金合同            第十八部分     基金的收益与分派   一、基金收益分派原则 配权； 行收益分派。在收益评价日，基金不停东谈主对基金份额净值增长率和标的指数同期 增长率进行计较，计较方法参见招募说明书； 长率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥 补浮动升天为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在对基金份额抓有东谈主利益无内容不利影响的情况下，基金不停东谈主可在不违 反法律法例律程的前提下酌情休养以上基金收益分派原则，此项休养不需要召开 基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   二、收益分派有规画   基金收益分派有规画中应载明基金收益分派对象、分派时辰、分派数额及比 例、分派方式等内容。   三、收益分派有规画果真定、公告与实施   本基金收益分派有规画由基金不停东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息久了办法》的关联章程在章程媒介公告。   四、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金               基金合同            第十九部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐计策 管帐年度按如下原则：如若基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 久了； 管帐核算，按照关联章程编制基金管帐报表； 并以两边约定的方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息久了办法》的关联章程在章程媒介公告。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同             第二十部分 基金的信息久了   一、本基金的信息久了应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息久了办法》、 《流动性风险不停章程》、基金合同过头他关联章程。接洽法律法例对于信息披 露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息久了义务东谈主   本基金信息久了义务东谈主包括基金不停东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主过头日常机构（如有）等法律法例和中国证监会章程的自 然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组织。   本基金信息久了义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的章程、以及证券来去所的自律不停国法久了基金信息，并保 证所久了信息的真确性、准确性、完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息久了义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予久了的基金信 息通过合乎中国证监会章程条件的用以进行信息久了的寰宇性报刊（以下简称 “章程报刊”）及《信息久了办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”） 等媒介久了，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或 者复制公开久了的信息尊府。   三、本基金信息久了义务东谈主承诺公开久了的基金信息，不得有下列步履： 字；   四、本基金公开久了的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息久了义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开久了的信息领受阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东谈主民币 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金       基金合同 元。   五、公开久了的基金信息   公开久了的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金居品尊府提要 抓有东谈主大会召开的国法及具体才调，说明基金居品的秉性等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主干事等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金不停东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；除紧要变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金不停东谈主不再更新基金招募说明书。 督等行为中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。基金合同收效后，基金居品尊府提要的信息发生紧要变更的， 基金不停东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品尊府提要，并登载在章程网站及 基金销售机构网站或营业网点；除紧要变更事项之外，基金居品尊府提要其他信 息发生变更的，基金不停东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金不停东谈主不 再更新基金居品尊府提要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金不停东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在 章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府提要、基金 合同和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金居品尊府提要登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在规 定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不停东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 金份额发售的三日前登载于章程媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金不停东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载基金 合同收效公告。   （四）基金净值信息   基金合同收效后，在伊始办理基金份额申购或者赎回且未上市来去前，基金 不停东谈主应当至少每周在章程网站久了一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在伊始办理基金份额申购或者赎回或上市来去后，基金不停东谈主应当在不晚于 每个绽开日/来去日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点披 露绽开日/来去日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不停东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站久了半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   遇稀奇情况，经履行适应才调，不错适应延长计较或公告。   （五）基金份额申购、赎回对价   基金不停东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息久了文献上载明基金份额申 购、赎回对价的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六） 基金伊始申购、赎回公告   基金不停东谈主应在申购伊始日、赎回伊始日前在章程媒介上公告。   （七） 申购赎回清单   在伊始办理基金份额申购或者赎回之后，基金不停东谈主应当在每个绽开日，通 过网站、申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购赎回清单。   （八） 基金份额折算日公告、基金份额折算成果公告   根据投资需要或为提升来去便利，基金不停东谈主可向登记机构苦求办理基金份 额折算与变更登记。基金不停东谈主确定基金份额折算日后应按照接洽法律法例的要 求将基金份额折算日公告登载于章程媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金不停东谈主应 将基金份额折算成果公告登载于章程媒介上。   （九） 基金份额上市来去公告书 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   基金份额获准在证券来去所上市来去的，基金不停东谈主应当在基金份额上市交 易的三个责任日前，将基金份额上市来去公告书登载在章程网站上，并将上市交 易公告书教唆性公告登载在章程报刊上。   （十）基金如期说明，包括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明   基金不停东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年 度说明登载在章程网站上，并将年度说明教唆性公告登载在章程报刊上。基金年 度说明中的财务管帐说明应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金不停东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将 中期说明登载在章程网站上，并将中期说明教唆性公告登载在章程报刊上。   基金不停东谈主应当在季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度说明， 将季度说明登载在章程网站上，并将季度说明教唆性公告登载在章程报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金不停东谈主不错不编制当期季度说明、中期报 告或者年度说明。   如说明期内出现单一投资者抓有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金不停东谈主至少应当在如期说明“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下久了该投资者的类别、说明期末抓有份额及占比、说明 期内抓有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。   基金不停东谈主应当在基金年度说明和中期说明中久了基金组合股产情况过头 流动性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有章程的，从其章程。   （十一）临时说明   本基金发生紧要事件，关联信息久了义务东谈主应当依照《信息久了办法》的有 关章程编制临时说明书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同 务所； 事项，基金托管东谈主奉求基金干事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务接洽步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 试验限定东谈主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来去事项，但中国证监会另有章程的除外； 生变更； 赎回对价； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金       基金合同 成； 事项时； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程或本基金合同约定的其他事项。   （十二）清楚公告   在基金合同存续期限内，任何行家媒介中出现的或者在市集高尚传的音问可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓 有东谈主权益的，接洽信息久了义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清楚，并将 关联情况立即说明基金上市来去的证券来去所。   （十三）算帐说明   基金合同隔断的，基金不停东谈主应当照章组织算帐组对基金财产进行算帐并作 出算帐说明。算帐说明应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事 务所审计，并由讼师事务所出具法律看法书。算帐组应当将算帐说明登载在章程 网站上，并将算帐说明教唆性公告登载在章程报刊上。   （十四）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十五）投资股指期货的信息久了   本基金可投资股指期货，基金不停东谈主应当在季度说明、中期说明、年度说明 等如期说明和招募说明书（更新）等文献中久了股指期货来去情况，包括投资政 策、抓仓情况、损益情况、风险规画等，并充分揭示股指期货来去对基金总体风 险的影响以及是否合乎既定的投资计策和投资办法等。   （十六）投资国债期货的信息久了   本基金可投资国债期货，基金不停东谈主应当在季度说明、中期说明、年度说明 等如期说明和招募说明书（更新）等文献中久了的国债期货来去情况，应当包括 投资计策、抓仓情况、损益情况、风险规画等，并充分揭示国债期货来去对本基 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资计策和投资办法。   （十七）投资股票期权的信息久了   本基金可投资股票期权，基金不停东谈主按照接洽法律法例要求进行久了。   （十八）投资钞票支抓证券的信息久了   本基金可投资钞票支抓证券，基金不停东谈主应在基金年度说明及中期说明中披 露其抓有的钞票支抓证券总额、钞票支抓证券市值占基金净钞票的比例和说明期 内整个的钞票支抓证券明细。   基金不停东谈主应在基金季度说明中久了其抓有的钞票支抓证券总额、钞票支抓 证券市值占基金净钞票的比例和说明期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票支抓证券明细。   （十九）参与融资及转融通证券出借来去信息久了   基金不停东谈主应当在季度说明、中期说明、年度说明等如期说明和招募说明书 （更新）等文献中久了参与融资和转融通证券出借来去情况，包括投资策略、业 务开展情况、损益情况、风险过头不停情况等，并按章程就说明期内发生的基金 参与转融通证券出借来去的紧要关联来去事项作念详确说明。   （二十）投资开通受限证券接洽公告   基金不停东谈主在本基金投资非公斥地行股票后 2 个来去日内，在中国证监会规 定媒介久了所投资非公斥地行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁如期等信息。   （二十一）投资港股通标的股票的信息久了   基金不停东谈主应当在基金年度说明、中期说明、季度说明等如期说明和招募说 明书（更新）等文献中久了港股通标的股票的投资情况。法律法例或中国证监会 另有章程的，从其章程。   （二十二）本基金投资存托凭证的信息久了依照境内上市来去的股票践诺。   （二十三）中国证监会章程的其他信息。   六、信息久了事务不停   基金不停东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息久了不停轨制，指定特意部门及 高等不停东谈主员负责不停信息久了事务。   基金信息久了义务东谈主公开久了基金信息，应当合乎中国证监会接洽基金信息 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 久了内容与步地准则等法律法例以及证券来去所的自律不停国法的章程。   基金托管东谈主应当按照接洽法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金不停东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基 金功绩发扬数据、基金如期说明、更新的招募说明书、基金居品尊府提要、基金 算帐说明等公开久了的接洽基金信息进行复核、审查，并向基金不停东谈主进行书面 或电子阐发。   基金不停东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中选拔一家报刊久了本基金信息。 基金不停东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子久了网站报送拟久了的基金 信息，并保证接洽报送信息的真确、准确、完竣、实时。   基金不停东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上久了信息外，还不错根据需要 在其他行家媒介久了信息，然而其他行家媒介不得早于章程媒介和基金上市来去 的证券来去所网站久了信息，况兼在不同媒介上久了磨灭信息的内容应当一致。   为基金信息久了义务东谈主公开久了的基金信息出具审计说明、法律看法书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将接洽档案至少保存到基金合同隔断后 10 年。   七、信息久了文献的存放与查阅   照章必须久了的信息发布后，基金不停东谈主、基金托管东谈主应当按照接洽法律法 步骤程将信息置备于各自住所、基金上市来去的证券来去所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或延长信息久了的情形   当出现下述情况之一时，基金不停东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长久了基金信 息： 其他原因暂停营业时； 钞票价值时或无法进行信息久了时； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   第二十一部分     基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金不停东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 议收效后两日内在章程媒介公告。   二、基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行接洽才调后，基金合同应当隔断： 基金托管东谈主相连的； 的成分甚而标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 不停东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对处罚有规画进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的算帐 算帐小组，基金不停东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产算帐小组长入袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐说明；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐说明进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 说明出具法律看法书；   （6）将算帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限可相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分派   依据基金财产算帐的分派有规画，将基金财产算帐后的一都剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐说明经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐说明报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 说明登载在章程网站上，并将算帐说明教唆性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存时辰不低于法律法例 章程的最低期限。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同              第二十二部分         毁约包袱   一、基金不停东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的章程或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成挫伤 的，应当差异对各自的步履照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金 份额抓有东谈主形成挫伤的，应当承担连带抵偿包袱，对损失的抵偿，仅限于径直损 失。然而发生下列情况之一的，当事东谈主免责： 中国证监会的章程行为或不行为而形成的损失等； 权而形成的损失等。   二、在发生一方或多方毁约的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东谈主利 益的前提下，基金合同简略持续履行的应当持续履行。非毁约方当事东谈主在职责范 围内有义务实时采纳必要的措施，退却损失的扩大。莫得采纳适应措施甚而损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非毁约方因退却损失扩大而支拨的 合理用度由毁约方承担。   三、由于基金不停东谈主、基金托管东谈主不可限定的成分导致业务出现差错，基金 不停东谈主和基金托管东谈主天然照旧采纳必要、适应、合理的措施进行查验，然而未能 发现失误的或虽发现失误但因前述原因无法实时更正，由此形成基金财产或投资 东谈主损失，基金不停东谈主和基金托管东谈主撤职抵偿包袱。然而基金不停东谈主和基金托管东谈主 应积极采纳必要的措施放松或肃清由此形成的影响。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同         第二十三部分     争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如 经友好协商未能处罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外仲裁 中心），根据提交仲裁时该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程， 仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，持续诚笃、远程、尽责 地履行基金合同章程的义务，宝贵基金份额抓有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门格外行政 区和台湾地区法律）统帅并从其解释。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同            第二十四部分      基金合同的遵守   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 权代表署名或签章并在募汇注束后经基金不停东谈主向中国证监会办理基金备案手 续，并经中国证监会书面阐发后收效。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律遵守。 的办公场合和营业场合查阅。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同              第二十五部分         其他事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按关联法律法例协商处罚。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金           基金合同            第二十六部分     基金合同内容摘抄      一、 基金份额抓有东谈主、基金不停东谈主和基金托管东谈主的权益、义务   （一） 基金不停东谈主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同寂然运用并不停基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金不停费以及法律法例律程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据基金合同及关联法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度关联法律章程，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采纳 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及关联法律章程决定基金收益的分派有规画；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗接洽权益，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借；   （14）以基金不停东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益哄骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同 或其他为基金提供干事的外部机构；   （16）选拔、更换基金申购赎回代理机构，对基金申购赎回代理机构的接洽 步履进行监督和处理；   （17）在不违背关联法律、法例、深圳证券来去所及登记机构接洽业务国法、 汇报、指南的章程以及本基金合同的前提下，制订和休养关联基金认购、申购、 赎回、调治和非来去过户等的业务国法；   （18）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以讲授信用、严慎远程的原则不停和运用基 金财产；   （4）配备裕如的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计划方式不停和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务不停及东谈主事不停等轨制， 保证所不停的基金财产和基金不停东谈主的财产相互寂然，对所不停的不同基金差异 不停，差异记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过头他关联章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳适应合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 的方法合乎基金合同等法律文献的章程，按关联章程计较并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明；   （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过头他关联章程，履行信息久了及报 告义务；   （12）保守基金生意微妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过头他关联章程另有章程外，在基金信息公开久了前应予守秘，不向他 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业照拂人提供干事需要提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有规画，实时向基金份额抓有东谈主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付基金份额抓有东谈主赎回之 基金份额的对价；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他关联章程召集基金份额抓有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产不歇业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他相 关尊府，保存期限不低于法律法例律程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时辰发出，况兼 保证投资者简略按照基金合同章程的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并插足基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临终结、照章被毁灭或者被照章宣告破产时，实时说明中国证监会 并汇报基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金不停东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金不停东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担包袱；   （23）以基金不停东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益哄骗诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金不停东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效， 基金不停东谈主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同   （25）践诺收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全看护基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例律程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金不停东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不停东谈主有违背基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形， 应呈文中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据接洽市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来去资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金不停东谈主更换时，提名新的基金不停东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）以讲授信用、远程尽责的原则抓有并安全看护基金财产；   （2）成立特意的基金托管部门，具有合乎要求的营业场合，配备裕如的、 及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务不停及东谈主事不停等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互寂然；对所托管的不同的基金差异设立账户，寂然核算，分账不停， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、基金合同过头他关联章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   （5）看护由基金不停东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账户，按 照基金合同的约定，根据基金不停东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意微妙，除《基金法》、基金合同过头他关联章程另有章程 外，在基金信息公开久了前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机 关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供干事需要提供的情况 除外；   （8）复核、审查基金不停东谈主计较的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息久了事项；   （10）对基金财务管帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具看法，说 明基金不停东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如若基金 不停东谈主有未践诺基金合同章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了适应的 措施；   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他接洽尊府，保存期 限不低于法律法例律程的最低期限；   （12）从基金不停东谈主或其奉求的登记机构处摄取并保存基金份额抓有东谈主名 册；   （13）按章程制作接洽账册并与基金不停东谈主查对；   （14）依据基金不停东谈主的指示或关联章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他关联章程，召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金不停东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金不停东谈主的投资运作；   （17）插足基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临终结、照章被毁灭或者被照章宣告破产时，实时说明中国证监会， 并汇报基金不停东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，得意担抵偿包袱，其抵偿包袱 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同 不因其退任而撤职；   （20）按章程监督基金不停东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务， 基金不停东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基 金不停东谈主追偿；   （21）践诺收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主行为基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开久了的基金信息尊府；   （7）监督基金不停东谈主的投资运作；   （8）对基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金干事机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）讲求阅读并驯服基金合同、招募说明书、基金居品尊府提要等信息披 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同 露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息久了，实时哄骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购对价及基金合同章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金升天或者基金合同隔断的有限 包袱；   （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）践诺收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）提供基金不停东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其真确、准确、完竣；   （10）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的才和洽国法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运 作需要，基金份额抓有东谈主大会不错成立日常机构，日常机构的成立与运作应当根 据接洽法律法例和中国证监会的章程进行。   若以本基金为办法基金，且基金不停东谈主与本基金基金不停东谈主一致的集合基金 的基金合同收效，鉴于本基金和本基金的集合基金的接洽性，集合基金的基金份 额抓有东谈主不错凭所抓有的集合基金的份额径直插足或者委用代表插足本基金的 基金份额抓有东谈主大会表决。在计较参会份额和计票时，集合基金基金份额抓有东谈主 抓有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额抓有东谈主大会的 权益登记日，集合基金抓有本基金份额的总和乘以该基金份额抓有东谈主所抓有的联 接基金份额占集合基金总份额的比例，计较成果按照四舍五入的方法，保留到整 数位。集合基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有平 等的投票权。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同   集合基金的基金不停东谈主不应以集合基金的口头代表集合基金的全体基金份 额抓有东谈主以本基金的基金份额抓有东谈主的身份哄骗表决权，但可接受集合基金的特 定基金份额抓有东谈主的奉求以集合基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席本基 金的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。   集合基金的基金不停东谈主代表集合基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本 基金基金份额抓有东谈主大会的，须先遵命集合基金基金合同的约定召开集合基金的 基金份额抓有东谈主大会，集合基金的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集本基 金份额抓有东谈主大会的，由集合基金的基金不停东谈主代表集合基金的基金份额抓有东谈主 提议召开或召集本基金基金份额抓有东谈主大会。   （一）召开事由 法律法例、中国证监会或基金合同另有约定另有章程的除外：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金不停东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）休养基金不停东谈主、基金托管东谈主的报恩尺度，但法律法例要求休养该等 报恩尺度的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会才调；   （10）基金不停东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或总共抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东谈主（以基金不停东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同） 就磨灭事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）隔断基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券来去所决定 隔断上市的情形除外；   （14）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金不停东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）休养本基金的申购费率、变更收费方式、加多、减少或休养本基金的 基金份额类别、休养基金份额分类办法及国法；   （3）因相应的法律法例、深圳证券来去所或者登记机构的接洽业务国法发 生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；   （5）基金不停东谈主、接洽证券、期货来去所、基金登记机构、基金销售机构 休养关联基金认购、申购、赎回、来去、调治、非来去过户、转托管等业务的规 则；   （6）基金不停东谈主在履行适应才调后，推出新业务或干事；   （7）标的指数改名或标的指数编制公司休养指数编制方法，以及变更功绩 比拟基准；   （8）召募并不停以本基金为办法 ETF 的集合基金；   （9）休养基金的申购赎回方式，休养申购赎回清单计较和公告时辰或频率；   （10）在不违背法律法例的情况下，本基金的集合基金采纳稀奇申购或其他   方式参与本基金的申购赎回；   （11）本基金的集合基金采纳稀奇申购或其他方式参与本基金的申购赎回；   （12）休养基金收益分派原则；   （13）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金           基金合同 提议书面提议。基金不停东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金不停东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不停东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不停东谈主， 基金不停东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金不停东谈主提议书面提议。基金不停东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金不停东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基 金份额抓有东谈主代表和基金不停东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金不停东谈主，基金不停东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金不停东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金不停东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防止、搅扰。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的汇报时辰、汇报内容、汇报方式 告。基金份额抓有东谈主大明白知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事才和洽表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金       基金合同   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要汇报的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采纳的具体通信方式、奉求的公证机关过头联 系方式和接洽东谈主、表决看法寄交的截止时辰和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面汇报基金不停东谈主 到指定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面汇报基金不停东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金 不停东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票遵守。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金不停东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金不停东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 抓有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求评释合乎法律法例、基金合同 和会议汇报的章程，况兼抓有基金份额的凭证与基金不停东谈主抓有的登记尊府相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证久了， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神气或大会公告载明的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议汇报后，在 2 个责任日内连气儿公 布接洽教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定汇报基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金不停东谈主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不停东谈主）和公证机关的监督下按照会 议汇报章程的方式收取基金份额抓有东谈主的表决看法；基金托管东谈主或基金不停东谈主经 汇报不插足收取表决看法的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  ；若本东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的基金份额抓有东谈主 所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出 具表决看法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决看法的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决看法的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决看法的 代理东谈主出具的奉求东谈主抓有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求评释符 正当律法例、基金合同和会议汇报的章程，并与基金登记机构纪录相符。 有东谈主可领受其他书面或非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会。在会 议召开方式上，本基金亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相 招引的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议才调比照现场开会和通信方式开会的 才调进行。基金份额抓有东谈主或其代理东谈主不错领受书面、网络、电话或其他方式进 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议汇报中列明。   （五）议事内容与才调   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定隔断基金合同、更换基金不停东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额抓有东谈主大 会接头的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的汇报后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东谈主按照下列第七条章程才调确定和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经接头后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金不停东谈主授权出席会议的代表，在基金不停东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如若基金不停东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主行为该 次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金不停东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金 份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所汇报的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一都灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 格外决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有章程或基 金合同另有约定外，调治基金运作方式、更换基金不停东谈主或者基金托管东谈主、隔断 基金合同、本基金与其他基金合并以格外决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据评释，不然提交 合乎会议汇报中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合乎会议汇报章程的表决看法视为灵验表决，表决看法暧昧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或磨灭项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金不停东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议伊始后晓示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金不停东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议伊始 后晓示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金不停东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票成果。   （3）如若会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有异 议，不错在晓示表决成果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主抓东谈主应当赶快公布重新清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不停东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不停东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不停东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   （八）收效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息久了办法》的关联章程在 章程媒介上公告。如若领受通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当践诺收效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。收效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金不停 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事才调、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监 管国法修改导致接洽内容被取消或变更的，基金不停东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额抓有东谈主大 会审议。   三、基金的收益与分派、践诺方式   （一）基金收益分派原则 配权； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金       基金合同 行收益分派。在收益评价日，基金不停东谈主对基金份额净值增长率和标的指数同期 增长率进行计较，计较方法参见招募说明书； 长率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥 补浮动升天为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在对基金份额抓有东谈主利益无内容不利影响的情况下，基金不停东谈主可在不违 反法律法例律程的前提下酌情休养以上基金收益分派原则，此项休养不需要召开 基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   （二）收益分派有规画   基金收益分派有规画中应载明基金收益分派对象、分派时辰、分派数额及比 例、分派方式等内容。   （三）收益分派有规画果真定、公告与实施   本基金收益分派有规画由基金不停东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息久了办法》的关联章程在章程媒介公告。   （四）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   四、与基金财产不停、运用关联用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 裁费等； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的不停费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。不停费的计较 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年试验天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金钞票净值   基金不停费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不停东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的方式于次月 首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金不停东谈主。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年试验天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不停东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不停东谈主协商一致的方式于次月 首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可 抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据关联法例及相应契约 章程，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 基金财产的损失； 东谈主承担； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的接洽税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金不停东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。对于基金份额抓有东谈主必须自行 缴纳的税收，由基金份额抓有东谈主自行负责，基金不停东谈主和基金托管东谈主不承担代扣 代缴或征税的义务。      五、基金财产的投资所在和投资限制   （一）投资办法   精良追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精熟流动性的金融用具，主要投资于标的指数成份 股过头备选成份股。为更好地已矣投资办法，本基金还不错投资于国内照章刊行 上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上 市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、企业债、 公司债、次级债、地方政府债、金融债、可调治债券、可交换债券、可分离来去 可转债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支抓证券、债券回购、 银行进款、同行存单、繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市 场用具以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融用具（但须合乎中 国证监会的接洽章程）。   本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行适应 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 才调后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低 于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；每个来去日日终在 扣除繁衍品投资需缴纳的来去保证金后，应当保抓不低于来去保证金一倍的现 金，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；繁衍品过头他 金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程践诺。   如法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，基金不停东谈主在履行适应才调 后，不错对该比例作念相应休养。   （三）投资策略   本基金主要领受完全复制法进行投资，力图将年化追踪误差限定在 4%以内， 日均追踪偏离度的完全值限定在 0.35%以内。   经常情形下，本基金主要采纳完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的 成份股组成过头权重分派投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合， 并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应休养。同期， 本基金还将根据法律法例和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法例原因被限制投资、市集流动性不及 等情况，对股票投资组合进行实时休养，从而使得投资组合精良地追踪标的指数。   （1）如期休养：根据标的指数的休养国法和备选股票的预期，对股票投资 组合实时进行休养。   （2）不如期休养   ①当标的指数成份股发生休养、增发、配股、分成等公司步履导致成份股的 组成及权重发生变化时，本基金将根据各成份股的组成及权重变化实时休养股票 投资组合；   ②根据基金申购赎回情况，休养股票投资组合，以灵验追踪标的指数；   ③根据法律法例律程，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化 的，本基金不错对投资组合不停进行适应的休养，力图裁减追踪误差。   （1）本基金债券投资的目的是在保证基金钞票流动性的基础上，裁减追踪 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金       基金合同 误差。本基金将领受宏不雅环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行债券钞票的 投资，通过主要采纳组合久期建立策略，同期辅之以收益率弧线策略、骑乘策略、 息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。   （2）可调治债券、可交换债券投资策略   本基金将留神对可转债、可交债对应的基础股票的分析与研究，对有较好盈 利能力或成永远景的上市公司进行要点选拔，并在对应可转债、可交债估值合理 的前提下集中投资，以共享正股高潮带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上 市公司的计划现象，从财务压力、融资安排、改日的投资规划等方面揣摸、并通 过实地调研等方式阐发投资契机。   钞票支抓证券主要包括钞票典质贷款支抓证券、住房典质贷款支抓证券等证 券品种。本基金将要点对市集利率、刊行条目、支抓钞票的组成及质料、提前偿 还率、风险补偿收益和市集流动性等影响钞票支抓证券价值的成分进行分析，并 援手领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支抓证券的相对投资价值并 作念出相应的投资决策。   （1）股指期货投资策略   本基金将根据风险不停的原则，以套期保值为目的，参与股指期货来去。本 基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的判断和 组合风险收益分析的基础上。基金不停东谈主将根据宏不雅经济成分、计策及法例成分 和老本市集成分，招引定性和定量方法，确定投资时机。基金不停东谈主将招引股票 投资的总体界限，以及中国证监会的接洽结果和要求，确定参与股指期货来去的 投资比例。   基金不停东谈主将充分研究股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲稀奇情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融繁衍品的杠杆作用，以达到裁减投资组合的举座风险的目的。若接洽法律法 规发生变化时，基金不停东谈主期货投资不停从其最新章程，以合乎上述法律法例和 监管要求的变化。   （2）国债期货投资策略 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金      基金合同   本基金根据风险不停的原则，以套期保值为目的，参与国债期货来去。国债 期货行为利率繁衍品的一种，有助于不停债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金不停东谈主将按照接洽法律法例的章程，招引对宏不雅经济阵势和计策趋势的判 断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等规画进行追踪监控， 在最大限定保证基金钞票安全的基础上，贫穷已矣钞票的始终结识升值。   （3）股票期权投资策略   本基金将按照风险不停的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投 资。本基金将在灵验限定风险的前提下，选拔流动性好、来去活跃的股票期权合 约进行投资。本基金将基于对质券市集的预判，并招引股票期权订价模子，选拔 估值合理的股票期权合约进行投资。   基金不停东谈主将针对股票期权来去制订严格的授权不停轨制和投资决策经过， 确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科能力，严格 防御股票期权投资的风险。   本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险不停的原则，在法律 法例允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力图利用融资的杠杆作用，裁减因 申购形成基金仓位较低带来的追踪误差，达到灵验追踪标的指数的目的。参与转 融通证券出借业务时，本基金将从基金抓有的融券标的股票中选拔流动性好、交 易活跃的股票行为转融通出借来去对象，力图为本基金份额抓有东谈主增厚投资收 益。   本基金可投资存托凭证，本基金将招引对宏不雅经济现象、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，选拔投资价值高的存托 凭证进行投资。   改日，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，本基金可相应休养和更新接洽 投资策略，并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金            基金合同   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净 值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金参与融资业务后，在职何来去日日终，抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 95%；   （3）本基金参与转融通证券出借业务应当合乎以下要求：   （3.1）出借证券钞票不得向上基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个来去 日以上的出借证券应纳入《流动性风险不停章程》所述流动性受限证券的范围；   （3.2）参与出借业务的单只证券不得向上基金抓有该证券总量的 30%；   （3.3）最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   （3.4）证券出借的平均剩余期限不得向上 30 天，平均剩余期限按照市值加 权平均计较；   因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金不停东谈主之外的成分致 使基金投资不合乎上述章程的，基金不停东谈主不得新增出借业务；   （4）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的各样钞票支抓证券的比例，不得向上 基金钞票净值的 10%；   （5）本基金抓有的一都钞票支抓证券，其市值不得向上基金钞票净值的   （6）本基金抓有的磨灭(指磨灭信用级别)钞票支抓证券的比例，不得向上 该钞票支抓证券界限的 10%；   （7）本基金不停东谈主不停的一都基金投资于磨灭原始权益东谈主的各样钞票支抓 证券，不得向上其各样钞票支抓证券总共界限的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支抓证券。 基金抓有钞票支抓证券时代，如若其信用品级下跌、不再合乎投资尺度，应在评 级说明发布之日起 3 个月内赐与一都卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金参与股指期货来去，应当驯服下列要求： 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   （10.1）本基金在职何来去日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金钞票净值的 10%；   （10.2）在职何来去日日终，抓有的买入股指期货和国债期货合约价值与有 价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等；   （10.3）在职何来去日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得向上基金抓 有的股票总市值的 20%；   （10.4）在职何来去日内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得向上上一来去日基金钞票净值的 20%；   （10.5）基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧 差计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定；   （10.6）每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的来去保证金后， 应当保抓不低于来去保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；   （11）本基金参与国债期货来去，应当驯服下列要求：   （11.1）基金在职何来去日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得向上 基金钞票净值的 15%；   （11.2）基金在职何来去日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得向上基 金抓有的债券总市值的 30%；   （11.3）基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得向上上一来去日基金钞票净值的 30%；   （11.4）在职何来去日日终，抓有的买入股指期货和国债期货合约价值与有 价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 100%；其中，有价证券指股票、债 券(不含到期日在一年以内的政府债券)、钞票支抓证券、买入返售金融钞票(不含 质押式回购)等；   （11.5）每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的来去保证金后， 应当保抓不低于来去保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金          基金合同   （11.6）基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，总共（轧差计较）应当合乎基金合同对于债券投资 比例的关联约定；   （12）本基金参与股票期权来去的，应当合乎下列要求：   （12.1）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得向上基金资 产净值的 10%；   （12.2）开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应抓有合约行权所需的全额现款或来去所国法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （12.3）未平仓的期权合约面值不得向上基金钞票净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得向上本基金钞票净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不停东谈主之 外的成分甚而基金不合乎该比例限制的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致；   （15）本基金钞票总值不向上基金钞票净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票践诺；   （17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、         （8）、            （13）、                （14）情形之外，因证券、期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金界限变动、标的指数成份股休养、标的指数成份股流动性限制等 基金不停东谈主之外的成分甚而基金投资比例不合乎上述章程投资比例的，基金不停 东谈主应当在 10 个来去日内进行休养，但中国证监会章程的稀奇情形除外。法律法 规另有章程的，从其章程。   基金不停东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 起伊始。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。   为宝贵基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金不停东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、控制证券来去价钱过头他不梗直的证券来去行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行为。 试验限定东谈主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来去的，应当合乎基金的投资办法和投资策略，遵照 基金份额抓有东谈主利益优先原则，防御利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平正合理价钱践诺。接洽来去必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与久了。紧要关联来去应提交基金不停东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂然董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行 审查。 的条件和要求，本基金可不受接洽限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、 辞谢步履章程或从事关联来去的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规 定为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金不停东谈主可依据法律法例或监管部门章程 径直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额抓有东谈主大会审议。   （五）功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为标的指数收益率，即中证港股通医疗主题指数收益 率（按照估值汇率折算）。   中证港股通医疗主题指数由中证指数有限公司编制并发布，从港股通证券范 围内选取 50 只业务波及医疗器械、医疗生意与干事、制药与生物科技干事等领 域的上市公司证券行为指数样本，以反馈港股通内医疗领域上市公司证券的举座 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 发扬。   改日若出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分甚而标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金不停东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会说明并提议处罚方 案，如调治运作方式，与其他基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事项 表决未通过的，本基金合同隔断。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚有规画确如时代，基金不停 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息遵照基金份额抓有东谈主 利益优先原则解救基金投资运作。   若出现指数改名等对基金投资无内容性影响的标的指数变更情形，则无需召 开基金份额抓有东谈主大会，基金不停东谈主应与基金托管东谈主协商一致后，并在章程媒介 上公告。   （六）风险收益特征   本基金为股票型基金，表面上预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪标的指数的发扬，表面 上具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集相通的风险收益特征。   本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及来去国法等各别带来的私有风险。   （七）基金不停东谈主代表基金哄骗鼓励或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。   六、基金钞票估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券、期货来去场合的来去日以及国度法律 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 法例律程需要对外皮露基金净值的非来去日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、期货合约、股票期权、债券、钞票支抓证券 和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （三）估值原则   基金不停东谈主在确定接洽金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门关联章程。 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该钞票 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应领受最近来去日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日 或最近来去日的报价不成真确反馈公允价值的，随意报价进行休养，确定公允价 值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时候中研究不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如若该限制是针对钞票抓有者的，那么在估值时候中不应将该限制作 为特征研究。此外，基金不停东谈主不应试虑因其多半抓有接洽钞票或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值时候确定公允价值。领受估值时候确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得接洽钞票或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值休养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，随意估值 进行休养并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，但最近来去日后经济环境未发生紧要 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的市价 （收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分， 休养最近来去市价，确定公允价钱。   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 选取估值日第三方估值基准干事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），选 取估值日第三方估值基准干事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举 估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至试验 收款日历间选取第三方估值基准干事机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价，同期充分研究刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）对于在来去所上市来去的公斥地行的可调治债券等有活跃市集的含转 股权的债券，实行全价来去的债券选取估值日收盘价行为估值全价；实行净价交 易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的磨灭股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票领受估值时候确定公允价值；   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用况兼有裕如可利用数据和其他信息支抓的估值时候确定其公 允价值；   （4）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初度公斥地行股票时公司鼓励公斥地售股份、通过大批来去取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等开通受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程确定公允价值。 值。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金       基金合同 估值，估值当日无结算价的，且最近来去日后未发生影响公允价值计量的紧要事 件的，领受最近来去日结算价估值。 会的接洽章程进行估值。 元等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公 布的东谈主民币汇率中间价为准。 制波及的境应酬易场合所在地的法律法例律程应缴纳的各项税金，本基金将按权 责发生制原则进行估值；对于因税收章程休养或其他原因导致基金试验交征税金 与估算的应交税金有各别的，基金将在接洽税金休养日或试验支付日进行相应的 估值休养。 金不停东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估 值。 按国度最新章程估值。   如基金不停东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及接洽法律法例的章程或者未能充分宝贵基金份额抓有东谈主利益时，应立即汇报 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据关联法律法例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金不停东谈主 承担。本基金的基金管帐包袱方由基金不停东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经接洽各方在对等基础上充分接头后，仍无法达成一致的看法，按照 基金不停东谈主对基金净值信息的计较成果对外赐与公布。   （五）估值才调 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金            基金合同 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金不停东谈主 不错成立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金不停东谈主每个责任日计较基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公告。 如遇稀奇情况，经履行适应才调，不错适应延长计较或公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金不停东谈主每个责任日对基金钞票估值 后，将基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按章程对外公布。   （六）估值失误的处理   基金不停东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适应、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失误 时，视为基金份额净值失误。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金不停东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的纰缪形成估值失误，导致其他当事东谈主遇到损失的，纰缪 的包袱东谈主应当对由于该估值失误遇到损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值失误处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时候原因引起的差错，若系同行业现存时候水平不成预料、不成幸免、 不成克服，则属不可抗力，由此而形成投资东谈主的来去尊府灭失或被失误处理或造 成其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿包袱， 但因该差错取得不妥得利确当事东谈主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失误包袱方应及 时协作各方，实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误包袱方承担； 由于估值失误包袱方未实时更正已产生的估值失误，给当事东谈主形成损失的，由估 值失误包袱方对径直损失承担抵偿包袱；若估值失误包袱方照旧积极协作，况兼 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 有协助义务确当事东谈主有裕如的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值失误包袱方随意更正的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值失误已得 到更正。   （2）估值失误的包袱方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 况兼仅对估值失误的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失误而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值失误包袱方仍随意估值失误负责。如若由于取得不妥得利确当事东谈主不返还 或不一都返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失误包袱 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不妥得利确当事 东谈主享有要求托付不妥得利的权益；如若取得不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的抵偿额加上照旧取得的不妥得 利返还的总和向上其试验损失的差额部分支付给估值失误包袱方。   （4）估值失误休养领受尽量复原至假定未发生估值失误的正确情形的方式。   （5）按法律法例律程的其他原则处理估值失误。   估值失误被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的才调如下：   （1）查明估值失误发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失误发生 的原因确定估值失误的包袱方；   （2）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失误的包袱方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失误的更正向关联当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现失误时，基金不停东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采纳合理的措施退却损失进一步扩大。   （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不停东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；失误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金不停东谈主 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金        基金合同 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如若行 业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行 协商。   （七）暂停估值的情形 因其他原因暂停营业时； 格且领受估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不停东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   基金钞票净值和基金份额净值由基金不停东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行 复核。基金不停东谈主应于每个责任日来去收尾后计较当日的基金钞票净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较成果复核阐发后发送给基金 不停东谈主，由基金不停东谈主对基金净值按章程赐与公布。   （九）稀奇情况的处理方法 误差不行为基金钞票估值失误处理。 机构发送的数据失误等原因，基金不停东谈主和基金托管东谈主天然照旧采纳必要、适应、 合理的措施进行查验，但未能发现失误的，由此形成的基金钞票估值失误，基金 不停东谈主和基金托管东谈主撤职抵偿包袱，但基金不停东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必 要的措施肃清或放松由此形成的影响。   七、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金不停东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 议收效后两日内在章程媒介公告。   （二）基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行接洽才调后，基金合同应当隔断： 基金托管东谈主相连的； 的成分甚而标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 不停东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对处罚有规画进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金不停东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产算帐小组长入袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐说明； 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金         基金合同   （5）遴聘管帐师事务所对算帐说明进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 说明出具法律看法书；   （6）将算帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限可相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分派   依据基金财产算帐的分派有规画，将基金财产算帐后的一都剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐说明经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐说明报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 说明登载在章程网站上，并将算帐说明教唆性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存时辰不低于法律法例 章程的最低期限。   八、争议处罚方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如 经友好协商未能处罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外仲裁 中心），根据提交仲裁时该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程， 仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，持续诚笃、远程、尽责 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金      基金合同 地履行基金合同章程的义务，宝贵基金份额抓有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门格外行政 区和台湾地区法律）统帅并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原来一式三份，除上报关联监管机构一份外，基金不停东谈主、基金托 管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律遵守。   基金合同可印制成册，供投资者在基金不停东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 公场合和营业场合查阅。 永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金      基金合同 本页无正文，为《永赢中证港股通医疗主题来去型绽开式指数证券投资基金基金 合同》的署名盖印页。   基金不停东谈主：永赢基金不停有限公司   法定代表东谈主或授权代表（署名/章）：   基金托管东谈主：国泰海通证券股份有限公司   法定代表东谈主或授权代表（署名/章）：   签署地点：   签署日历：       年   月     日

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