永赢国证通用航空产业交游型灵通式指数证券投资基金发起式皆集基金灵通日常申购、赎                回、调遣、按时定额投资业务的公告                 公告送出日历：2025 年 03 月 12 日                    永赢国证通用航空产业交游型灵通式指数证券投资基金 基金称号                    发起式皆集基金 基金简称               永赢国证通用航空产业 ETF 发起皆集 基金主代码              023530 基金运作方式             条约型灵通式 基金合同顺利日            2025 年 3 月 11 日 基金处治东谈主称号            永赢基金处治有限公司 基金托管东谈主称号            中信证券股份有限公司 基金注册登记机构称号         永赢基金处治有限公司                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法例、《永                    赢国证通用航空产业交游型灵通式指数证券投资基金发 公告依据               起式皆集基金基金合同》、《永赢国证通用航空产业交                    易型灵通式指数证券投资基金发起式皆集基金招募说明                    书》 申购肇始日              2025 年 03 月 13 日 赎回肇始日              2025 年 03 月 13 日 调遣转入肇始日            2025 年 03 月 13 日 调遣转出肇始日            2025 年 03 月 13 日 按时定额投资肇始日          2025 年 03 月 13 日                    永赢国证通用航空产业 ETF     永赢国证通用航空产业 ETF 下属基金份额类别的基金简称                    发起皆集 A             发起皆集 C 下属基金份额类别的交游代码      023530             023531 该基金份额类别是否灵通申购、                    是                  是 赎回、调遣、按时定额投资  投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购、赎回、调遣、按时定额投资（以下简称“定 投”）业务，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳证券交游所及关系期货交游所的平常交 易日的交游时刻，但基金处治东谈主证据法律法例、中国证监会的条件或基金合同的礼貌公告暂 停关系交游时之外。   基金合同顺利后，若出现不可抗力，巧合新的证券、期货交游阛阓、证券、期货交游所 交游时刻变更、新的业务发展或其他疏淡情况，基金处治东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时 间进行相应的挽回，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息知道处治主义》的有 关礼貌在礼貌弁言上公告。   基金处治东谈主不得在基金合同商定之外的日历巧合时刻办理基金份额的申购、赎回、调遣 巧合定投等业务。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻建议申购、赎回、调遣巧合定投 央求且登记机构证据收受的，其基金份额申购、赎回、调遣巧合定投价钱为下一灵通日该类 基金份额申购、赎回、调遣巧合定投的价钱。   投资东谈主通过基金处治东谈主的直销机构（线上直销渠谈之外）申购，初次申购的单笔最低金 额为东谈主民币 10，000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1，000 元（含申购 费）；通过基金处治东谈干线上直销渠谈或基金处治东谈主指定的其他销售机构申购，初次申购的单 笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购 费）。各销售机构对最低申购名额或交游级差有其他礼貌的，以各销售机构的业务礼貌为 准，但时常不得低于上述下限。基金处治东谈主可证据相关法律法例的礼貌和阛阓情况，挽回投 资东谈主初次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及捏有基金份额比例适度。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及捏有份额比例适度详见关系公告。   投资者将当期分派的基金收益转为基金份额或摄取按时定额投资筹办时，不受最低申购 金额的适度。   投资东谈主申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递减，即 申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东谈主申购 C 类基金份额不收取申购用度。投资者 如若有多笔申购，适用费率按单笔区别计较。    本基金 A 类基金份额的具体申购费率如下：      单笔申购金额（含申购费）（M）              申购费率             M＜100 万元               1.20%             M≥500 万元             1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本 基金的阛阓执行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   （1）本基金恪守“未知价”原则，即申购价钱以央求当日收市后计较的该类基金份额净 值为基准进行计较。   （2）本基金恪守“金额申购”原则，即申购以金额央求。   （3）本基金当日的申购央求不错在基金处治东谈主礼貌的时刻以内撤消。   （4）投资者办理申购业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理功令等在礼服基 金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   （5）办理申购业务时，应当恪守基金份额捏有东谈主利益优先原则，确保投资者的正当权利 不受毁伤并得到自制对待。。   （6）认购的基金份额捏有期限自基金合同顺利日起启动计较，申购的基金份额捏有期限 自登记机构注册登记系统证据之日起启动计较，至该部分基金份额赎回证据日止，且基金份 额赎回证据日不计入捏有期限。   基金处治东谈主可在法律法例允许并在对基金份额捏有东谈主无本质性不利影响的情况下，对上 述原则进行挽回，或依据《永赢基金处治有限公司非上市灵通式基金业务功令》畸形往往作念 出的鼎新挽回上述功令。基金处治东谈主必须在新功令启动实施前依照《公开召募证券投资基金 信息知道处治主义》的相关礼貌在礼貌弁言上公告。   基金份额捏有东谈主可将其悉数或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在 该销售机构托管的基金余额不及 1 份，则必须一次性赎回基金悉数份额）；若某笔赎回将导 致投资者在销售机构托管的基金余额不及 1 份时，基金处治东谈主有权将投资者在该销售机构托 管的剩余基金份额一次性悉数赎回。各销售机构对最低赎回名额有其他礼貌的，以各销售机 构的业务礼貌为准，但时常不得低于上述下限。   本基金对基金份额收取赎回费，A 类基金份额和 C 类基金份额适用换取的赎回费率，在 基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照捏有时刻递减，即关系基金 份额捏有时刻越长，所适用的赎回费率越低。      本基金的具体赎回费率如下：            捏有期限（Y）                赎回费率              Y＜7 日                 1.50%              Y≥7 日                  0%      注：认购的基金份额捏有期限自基金合同顺利日起启动计较，申购的基金份额捏有期限 自登记机构注册登记系统证据之日起启动计较，至该部分基金份额赎回证据日止，且基金份 额赎回证据日不计入捏有期限。      本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，赎回用度全额归入基金财 产。      （1）本基金恪守“未知价”原则，即赎回价钱以央求当日收市后计较的该类基金份额 净值为基准进行计较。      （2）本基金恪守“份额赎回”原则，即赎回以份额央求。      （3）本基金当日的赎回央求不错在基金处治东谈主礼貌的时刻以内撤消。      （4）本基金赎回恪守“先进先出”原则，道正网配资即按照投资东谈主认购、申购的先后步骤进行顺 序赎回。      （5）投资者办理赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理功令等在礼服 基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。      （6）办理赎回业务时，应当恪守基金份额捏有东谈主利益优先原则，确保投资者的正当权 益不受毁伤并得到自制对待。      （7）认购的基金份额捏有期限自基金合同顺利日起启动计较，申购的基金份额捏有期 限自登记机构注册登记系统证据之日起启动计较，至该部分基金份额赎回证据日止，且基金 份额赎回证据日不计入捏有期限。      基金处治东谈主可在法律法例允许并在对基金份额捏有东谈主无本质性不利影响的情况下，对 上述原则进行挽回，或依据《永赢基金处治有限公司非上市灵通式基金业务功令》畸形往往 作念出的鼎新挽回上述功令。基金处治东谈主必须在新功令启动实施前依照《公开召募证券投资基 金信息知道处治主义》的相关礼貌在礼貌弁言上公告。      基金调遣用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收 取情况视每次调遣时两只基金的申购费率互异情况和赎回费率而定。基金调遣用度由基金份 额捏有东谈主承担。      具体公式如下：      转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值      转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率      转入金额=转出金额-转出基金赎回用度+货币阛阓基金悉数转出时账户现时累计的未付收 益或部分转出且现时累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余金钱不及以弥补现时累计 未付收益的负值时按调遣比例结转确现时累计未付收益      补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费，如计较所得补差用度小于 0，则补差用度 为0      转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率      如转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费      转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率      如转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费      净转入金额=转入金额-补差用度      转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值      转入份额按照四舍五入方法保留到极少点后两位，由此产生的收益或耗费由基金金钱承 担。      例：某投资者当先捏有永赢国证通用航空产业交游型灵通式指数证券投资基金发起式联 接基金 A 类基金份额 10，000.00 份，捏有满 30 日后于 T 日建议将该 10，000.00 份基金调遣成 永赢惠添利活泼树立羼杂型证券投资基金，则对应的永赢国证通用航空产业交游型灵通式指 数证券投资基金发起式皆集基金 A 类基金份额的赎回费率为 0.00%，伦敦金交易对应的永赢惠添利活泼 树立羼杂型证券投资基金的申购费率为 1.50%。假定 T 日收市后永赢国证通用航空产业交游 型灵通式指数证券投资基金发起式皆集基金 A 类基金份额的单元净值为 1.1000 元/份，永赢 惠添利活泼树立羼杂型证券投资基金的单元净值为 1.0500 元/份，则相关调遣所得的份额计 算如下：      转出金额=10，000.00×1.1000=11，000.00 元      转出基金赎回用度=11，000.00×0.00%＝0.00 元   转入金额=11，000.00-0.00=11，000.00 元   转入基金申购费=11，000.00/(1+1.50%)×1.50%=162.56 元   转出基金申购费=11，000.00/(1+1.20%)×1.20%=130.43 元   补差用度=162.56–130.43=32.13 元   净转入金额=11，000.00–32.13=10，967.87 元   转入份额=10，967.87÷1.0500=10，445.59 份   即：某投资者在 T 日将单元净值为 1.1000 元/份的 10，000.00 份永赢国证通用航空产业 交游型灵通式指数证券投资基金发起式皆集基金 A 类基金份额央求调遣为单元净值为 1.0500 元/份的永赢惠添利活泼树立羼杂型证券投资基金，可得到 10，445.59 份永赢惠添利活泼树立 羼杂型证券投资基金。   （1）基金调遣业务适用基金规模   本基金可与本公司旗下已灵通基金调遣业务的基金之间进行互相调遣，但并吞基金不同 类别的基金份额间不灵通互相调遣业务。   （2）基金调遣业务功令   ①基金调遣只可在并吞销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的并吞 基金处治东谈主处治的、在并吞注册登记机构注册登记的基金。   ②基金调遣以份额为单元进行央求。投资者不错发起屡次基金调遣业务，基金调遣用度 按每笔央求单独计较。   ③基金调遣采纳“未知价”法，即基金的调遣价钱以调遣央求受理应日各转出、转入基 金的份额净值为基准进行计较。   ④投资者办理基金调遣业务时，转出基金必须处于可赎回现象，转入基金必须处于可申 购现象。按时灵通式基金不得在基金合同商定之外的日历巧合时刻办理基金份额调遣业务。 在灵通期内，投资者在基金合同商定的业务办理时刻之外建议调遣央求且登记机构证据收受 的，其调遣价钱以该灵通期内下一灵通日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计较。但 是，在灵通期内终末一个灵通日，投资者在基金合同商定的业务办理时刻之外建议调遣央求 的，视为无效央求。   ⑤调遣业务恪守“先进先出”的业务功令，即份额注册日历在前的先调遣出，份额注册 日历在后的后调遣出，如若调遣央求当日，同期有赎回央求的情况下，则恪守先赎回后调遣 的处理原则。       ⑥单笔调遣最低央求基金份额适用各基金基金合同、招募说明书及关系公告中对于最低 赎回份额的礼貌。若某笔调遣导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合 同、招募说明书及关系公告中礼貌的最低捏有份额时，基金处治东谈主有权将投资者在该销售机 构托管的该基金剩余份额强制赎回。       ⑦平常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金调遣业务央求进行有 效性证据，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T+2 日后（包括该日）投 资者可向销售机构查询基金调遣的成交情况。       ⑧发生各基金合同商定的大都赎回时，基金转出与基金赎回具有换取的优先级，基金管 理东谈主可证据基金金钱组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回， 将采纳换取的比例证据（另有公告的之外）；在转出央求得到部分证据的情况下，未证据的 转出央求将不给以顺延。       ⑨具体份额计较效果以注册登记机构的记载为准，转入份额的计较效果保留位数依照各 基金招募说明书及关系公告的礼貌。       （3）暂停基金调遣的情形及处理       出现下列情况之一时，基金处治东谈主不错暂停基金调遣业务：       ①不可抗力的原因导致基金无法平常运作。       ②证券交游款式在交游时刻非平常停市，导致基金处治东谈主无法计较当日基金金钱净值。       ③因阛阓剧烈波动或其它原因而出现贯串大都赎回，导致基金的现款支付出现周折。       ④基金处治东谈主以为会有损于现存基金份额捏有东谈主利益的某笔转入或某笔转出。       ⑤法律、法例礼貌或中国证监会认定的其他情形。       基金暂停调遣或暂停后再行灵通调遣时，基金处治东谈主将依照《公开召募证券投资基金信 息知道处治主义》的相关礼貌在礼貌弁言上公告。       基金调遣业务的讲明权归本基金处治东谈主，本公司不错证据阛阓情况在不违背相关法律、 法例和基金合同的礼貌之前提下挽回上述调遣的收费方式、费率水平、业务功令及相关限 制，但应在挽回顺利前依照《公开召募证券投资基金信息知道处治主义》的相关礼貌在礼貌 弁言上公告。        本基金仅可通过线上直销渠谈及代销机构办理定投业务，定投业务的央求受理时刻与 基金日常申购业务受理时刻换取，具体办理功令请恪守销售机构的关系礼貌。       投资者在办理基金定投业务时可自行商定每期扣款时刻及固定的投资金额（即申购金 额），具体申购金额适度及级差礼貌以各代销机构礼貌为准。       基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式换取。       本基金原费率行径详见基金合同、招募说明书等法律文献，以及本公司发布的最新业 务公告。       每期现实扣款日即为基金申购央求日，并以该日(T 日)的该类基金份额净值为基准计 算申购份额，申购份额将在 T＋1 职责日证据顺利后顺利计入投资者的基金账户内。基金份 额证据查询和赎回肇始日为 T＋2 职责日。       如若投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款方式巧合拆开定投业务，请恪守销售机 构的关系礼貌。       住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号       办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 210 号二十一生纪大厦 27 层       磋议东谈主：施筱程       磋议电话：021-51690103       客服热线：400-805-8888       传真：021-68878782、68878773       网址：www.maxwealthfund.com       电子邮件：service@maxwealthfund.com       网址：www.maxwealthfund.com     官方微信工作号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并聘任温煦     投资东谈主可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、调遣等业务，并可通过线上 直销渠谈办理本基金定投业务。本公司直销柜台暂未灵通定投业务。    代销机构名单请详见基金处治东谈主网站。    基金处治东谈主不错证据情况变化、加多巧合减少销售机构，并在基金处治东谈主网站知道最新 的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售工作可能有所互异，具体请商量各销售机构。     本公司将证据《永赢国证通用航空产业交游型灵通式指数证券投资基金发起式皆集基 金基金合同》和《永赢国证通用航空产业交游型灵通式指数证券投资基金发起式皆集基金招 募说明书》的相关礼貌，在启动办理基金份额申购巧合赎回后，本公司将在不晚于每个灵通 日的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站巧合买卖网点知道灵通日的各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值；并在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站披 露半年度和年度终末一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。     遇疏淡情况，经履行允洽方法，不错允洽延长计较或公告。     敬请投资者属意。     本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、调遣、定投业务的相关事项给以说明。投资 者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读登载于礼貌信息知道弁言上的《永赢国证通用航空 产业交游型灵通式指数证券投资基金发起式皆集基金基金合同》和《永赢国证通用航空产业 交游型灵通式指数证券投资基金发起式皆集基金招募说明书》畸形更新（如有）等。    自 2025 年 3 月 13 日起，投资者通过本公司直销柜台、线上直销渠谈办理本基金申购、 调遣业务，在本基金招募说明书商定的申购费、调遣费（包括申购补差费及调遣转出费，转 换转出费中按照关系法律法例、基金招募说明书商定应当收取，并计入基金金钱的部分除 外）费率基础上实行 0.1 折优惠，投资者通过本公司线上直销渠谈办理本基金定投业务的费 率，通常适用于前述优惠。费率优惠步履适用于每笔申购费为固定金额的央求。    但愿了解其他相关信息和本基金详备情况的投资者，不错登录本公司网站 （www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话 400-805-8888。     风险教唆：投资东谈主应当充分了解基金按时定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定 期定额投资是指点投资东谈主进行长久投资、平均投资本钱的一种简便易行的投资方式。然而定 期定额投资并不行遁入基金投资所固有的风险，不行保证投资东谈主获取收益，也不是替代储蓄 的等效清爽方式。    本基金处治东谈主应许以憨厚信用、极力遵法的原则处治和控制基金金钱，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹畸形净值高下并不预示其当年事迹阐述，基金 处治东谈主处治的其他基金的事迹不组成对本基金事迹阐述的保证。投资有风险，敬请投资者在 投资基金前负责阅读基金合同、招募说明书、基金居品府上纲目等基金法律文献，了解基金 的风险收益特征，并证据自己的风险承受智力聘任允洽我方的基金居品。敬请投资者在购买 基金前负责探究、严慎有贪图。                               永赢基金处治有限公司

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