12月27日基金净值：吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2761，涨0.09%
发布日期：2024-12-29 10:09 点击次数：86本站音讯，12月27日，吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2761元，累计净值为1.2761元，较前一交游日飞腾0.09%。历史数据判辨该基金近1个月飞腾0.79%，近3个月飞腾0.89%，近6个月飞腾0.74%，近1年飞腾3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报判辨，千合优配该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比132.82%，现款占净值比14.33%。
该基金的基金司理为张文平、曹紫寒，基金司理张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职时间累计陈说22.29%。基金司理曹紫寒于2024年12月18日起任职本基金基金司理，任职时间累计陈说-0.02%。
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