5月24日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0118,涨0.01%
2024-05-27本站音尘,5月24日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0118元,累计净值为1.1744元,较前一交当年飞腾0.01%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.2%,近3个月飞腾1.08%,近6个月飞腾2.75%,近1年飞腾4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比123.04%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任
5月16日基金净值:中泰星元活泼建立夹杂A最新净值2.6004,涨0.81%
2024-05-19本站音信,5月16日,中泰星元活泼建立夹杂A最新单元净值为2.6004元,累计净值为2.6004元,较前一来昔时高涨0.81%。历史数据贯通该基金近1个月高涨6.26%,近3个月高涨10.33%,近6个月高涨11.73%,近1年高涨7.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中泰星元活泼建立夹杂A为夹杂型-活泼基金,左证最新一期基金季报贯通,该基金钞票建立:股票占净值比93.64%,无债券类钞票,现款占净值比6.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姜诚,姜诚于2018年12
5月10日基金净值:国泰兴益机动建树搀和A最新净值1.155
2024-05-12本站音问,5月10日,国泰兴益机动建树搀和A最新单元净值为1.155元,累计净值为1.39元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮1.05%,近3个月高潮1.67%,近6个月下落0.17%,近1年下落2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴益机动建树搀和A为搀和型-机动基金,字据最新一期基金季报败露,该基金金钱建树:股票占净值比18.66%,债券占净值比70.1%,现款占净值比11.36%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王琳,王琳于2017年1月
5月8日基金净值:国泰兴益活泼建树羼杂A最新净值1.152,跌0.26%
2024-05-10本站音书,5月8日,国泰兴益活泼建树羼杂A最新单元净值为1.152元,累计净值为1.387元,较前一往改日下落0.26%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.7%,近3个月高涨1.41%,近6个月下落0.6%,近1年下落3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴益活泼建树羼杂A为羼杂型-活泼基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金财富建树:股票占净值比18.66%,债券占净值比70.1%,现款占净值比11.36%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王琳,王琳于2017年1月2
4月25日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0098
2024-04-29本站音书,4月25日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0098元,累计净值为1.1724元,较前一交往时高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.67%,近3个月高涨1.5%,近6个月高涨2.97%,近1年高涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比118.31%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职
4月18日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0094,涨0.08%
2024-04-22本站音尘,4月18日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0094元,累计净值为1.172元,较前一往将来高潮0.08%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.66%,近3个月高潮1.65%,近6个月高潮2.86%,近1年高潮4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比118.31%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任
4月17日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0086,涨0.05%
2024-04-21本站音尘,4月17日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0086元,累计净值为1.1712元,较前一交游日高涨0.05%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.64%,近3个月高涨1.59%,近6个月高涨2.76%,近1年高涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比118.31%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起
4月12日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0072,涨0.07%
2024-04-15本站音问,4月12日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0072元,累计净值为1.1698元,较前一交游日高潮0.07%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.49%,近3个月高潮1.51%,近6个月高潮2.65%,近1年高潮4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比118.31%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任
4月3日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0049,涨0.05%
2024-04-05本站音问,4月3日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0049元,累计净值为1.1675元,较前一交往常高潮0.05%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.25%,近3个月高潮1.44%,近6个月高潮2.49%,近1年高潮4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比118.31%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任
3月29日基金净值:中泰星元天真设置夹杂A最新净值2.3857,涨1.02%
2024-03-30本站音书,3月29日,中泰星元天真设置夹杂A最新单元净值为2.3857元,累计净值为2.3857元,较前一往将来高涨1.02%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.96%,近3个月高涨6.37%,近6个月下降2.02%,近1年下降1.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中泰星元天真设置夹杂A为夹杂型-天真基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金财富设置:股票占净值比94.22%,无债券类财富,现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姜诚,姜诚于2018年12月5