基金分成：工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金7月26日分成
2024-07-25本站音讯，7月23日发布《工银瑞信瑞丰半年依期敞开纯债债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为本基金第四十四次分成，2024年第七次分成。公告泄漏，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，堤防分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东谈主。，权利登记日为7月25日，现款红利披发日为7月26日。选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按2024年7月25日除息后的基金份额净值调遣为基金份额。凭证财政部、国度税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
基金分成：工银瑞景定开荒起式债券基金7月26日分成
2024-07-25本站音尘，7月23日发布《工银瑞信瑞景依期绽开债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为本基金第三十九次分成，2024年第七次分成。公告显现，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，凝视分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。，职权登记日为7月25日，现款红利披发日为7月26日。接受红利再投资的投资者，其现款红利将按2024年7月25日除息后的基金份额净值调遣为基金份额。阐明财政部、国度税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国度税务
7月12日基金净值：工银变嫌能源股票最新净值1.059，涨0.38%
2024-07-16本站音尘，7月12日，工银变嫌能源股票最新单元净值为1.059元，累计净值为1.059元，较前一交游日高潮0.38%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.28%，近3个月高潮1.24%，近6个月高潮7.4%，近1年下落1.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银变嫌能源股票为股票型基金，确认最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比87.45%，无债券类钞票，现款占净值比13.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本基金基金
7月12日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1302，涨0.04%
2024-07-16本站音书，7月12日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1302元，累计净值为1.1302元，较前一往来日高潮0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比176.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022
7月12日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.431
2024-07-16本站音书，7月12日，工银产业债债券A最新单元净值为1.431元，累计净值为1.836元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月下落0.21%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨3.7%，近1年高涨1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银产业债债券A为债券型-搀和二级基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：股票占净值比17.08%，债券占净值比112.38%，现款占净值比1.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何秀红、谷芳华，基金司理何秀红于20
7月12日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4541，涨0.03%
2024-07-16本站音书，7月12日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4541元，累计净值为1.4951元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.38%，近6个月高潮3.03%，近1年高潮5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比120.11%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司理，任职时
7月12日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.544，涨0.55%
2024-07-16本站音问，7月12日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.544元，累计净值为2.733元，较前一交往时高涨0.55%。历史数据显现该基金近1个月下落2.42%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨7.07%，近1年下落9.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比94.12%，无债券类财富，现款占净值比6.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本基
7月12日基金净值：工银瑞祥定建设起式债券最新净值1.0349，涨0.04%
2024-07-16本站讯息，7月12日，工银瑞祥定建设起式债券最新单元净值为1.0349元，累计净值为1.2521元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定建设起式债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比137.88%，现款占净值比1.15%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职
7月12日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0409，涨0.04%
2024-07-16本站音书，7月12日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0409元，累计净值为1.1589元，较前一往异日飞腾0.04%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.83%，近6个月飞腾2.33%，近1年飞腾3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比100.04%，现款占净值比1.2%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月15
7月3日基金净值：工银深证红利ETF纠合A最新净值0.9499，跌0.4%
2024-07-06本站音问，7月3日，工银深证红利ETF纠合A最新单元净值为0.9499元，累计净值为1.7642元，较前一往异日下降0.4%。历史数据显现该基金近1个月下降5.5%，近3个月下降7.54%，近6个月高涨1.92%，近1年下降8.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银深证红利ETF纠合A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富建立：股票占净值比3.42%，无债券类财富，现款占净值比5.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵栩，赵栩于2012年10月9日起