8月8日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0893，跌0.15%
2024-08-11本站音讯，8月8日，蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0893元，累计净值为1.1958元，较前一往复日下落0.15%。历史数据表露该基金近1个月上升0.7%，近3个月上升1.53%，近6个月上升3.25%，近1年上升4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比71.0%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为廖新昌、李海涛，基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基
基金分成：蜂巢添鑫纯债基金8月13日分成
2024-08-11本站音书，8月9日发布《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告泄露，本次分成的收益分派基准日为8月8日，良好分成有蓄意如下： 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体执有东谈主，职权登记日为8月9日，现款红利披发日为8月13日。禁受红利再投资神气的投资者，其红利将按2024年8月9日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2024年8月12日径直计入其基金账户，并自2024年8月12日起计算执有天数。2024年8月13日起投资者不错查
8月6日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2257，跌0.02%
2024-08-09本站讯息，8月6日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2257元，累计净值为1.6997元，较前一往未来下落0.02%。历史数据知道该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升1.13%，近6个月上升2.26%，近1年上升3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比90.56%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任职
8月6日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0903，跌0.02%
2024-08-09本站音书，8月6日，蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0903元，累计净值为1.1968元，较前一走动日着落0.02%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.74%，近3个月高潮1.67%，近6个月高潮3.44%，近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深远，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比71.0%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为廖新昌、李海涛，基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本
7月30日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2241，涨0.01%
2024-08-01本站音信，7月30日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2241元，累计净值为1.6981元，较前一交游日上升0.01%。历史数据领会该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.04%，近6个月上升2.07%，近1年上升3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报领会，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比90.56%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任
7月24日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0068，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，蜂巢添跃66个月定开债最新单元净值为1.0068元，累计净值为1.1418元，较前一往昔日高潮0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮2.04%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢添跃66个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比179.87%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为金之洁，金之洁于2020年12月10日起任职本基
7月24日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2873，跌0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2873元，累计净值为1.6973元，较前一来回日着落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比90.56%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任职本基金基
7月22日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0841，涨0.06%
2024-07-25本站音信，7月22日，蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0841元，累计净值为1.1906元，较前一来回日高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨3.02%，近1年高涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比71.0%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为廖新昌、李海涛，基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金
7月22日基金净值：蜂巢丰瑞债券A最新净值1.0751，涨0.07%
2024-07-25本站讯息，7月22日，蜂巢丰瑞债券A最新单元净值为1.0751元，累计净值为1.7261元，较前一往改日高涨0.07%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨3.39%，近1年高涨5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰瑞债券A为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比85.99%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为李海涛、李磊，基金司理李海涛于2021年4月29日起任职本基金
7月22日基金净值：蜂巢丰和债券A最新净值1.0364，涨0.1%
2024-07-25本站音讯，7月22日，蜂巢丰和债券A最新单元净值为1.0364元，累计净值为1.0844元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.79%，近1年高潮4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰和债券A为债券型-夹杂一级基金，阐明最新一期基金季报表示，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比93.36%，现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为李海涛，李海涛于2022年3月16日起任职本基金基金司理，任职时