6月4日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0237,涨0.02%

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6月4日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0237,涨0.02%

发布日期:2024-06-06 16:03    点击次数:124

本站音讯,6月4日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0237元,累计净值为1.2231元,较前一往翌日高潮0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.69%,近6个月高潮1.88%,近1年高潮2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金金钱成立:无股票类金钱,千合优配债券占净值比103.99%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为宁霄,宁霄于2021年12月13日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩7.4%。

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