5月24日基金净值:祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.2615,涨0.01%

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5月24日基金净值:祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.2615,涨0.01%

发布日期:2024-05-27 15:05    点击次数:110

本站音信,5月24日,祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.2615元,累计净值为1.2615元,较前一交曩昔飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.12%,近3个月飞腾1.02%,近6个月飞腾2.39%,近1年飞腾3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显现,该基金财富建树:无股票类财富,千合优配债券占净值比108.48%,现款占净值比23.08%。

该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬20.99%。

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