5月24日基金净值：祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.2615，涨0.01%
发布日期：2024-05-27 15:05 点击次数：109本站音信，5月24日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.2615元，累计净值为1.2615元，较前一交曩昔飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.39%，近1年飞腾3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，千合优配债券占净值比108.48%，现款占净值比23.08%。
该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬20.99%。
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