兴华基金管制有限公司 兴华景成搀杂型证券投资基金      招募证明书   （2025 年 7 月更新） 基金管制东说念主：兴华基金管制有限公司 基金托管东说念主：青岛银行股份有限公司 兴华景成搀杂型证券投资基金                   招募证明书（2025 年 7 月更新）                      关键领导   本基金经中国证监会2024年12月23日证监许可20241896号文注册召募。   基金管制东说念主保证招募证明书的内容简直、准确、竣工。本招募证明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和收益作念出本质性判 断、保举或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资者申购基金份额时应谨慎阅读本招募证明书，全面意志本基金产物的 风险收益特征，应充分接洽投资者自身的风险承受才气，并对申购基金的意愿、时机、数目 等投资行动作出闲适决策。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者高兴”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行办事。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资东说念主在投资 本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产物性格，充分接洽自身的风险承受才气， 感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的万般风险包括：因本基金的私有风险、阛阓风险、 灵通式基金共有的风险、其他风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险及流动性风险等。   本基金的投资范围主要为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括主板、创业板过火他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股 票、债券（包括国债、金融债、地点政府债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、政府支合手机构债券、政府支合手债券、次级债、可谐和债券（含分离 往来可转债）、可交换债券）、资产支合手证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、按时存 款过火他银行入款）         、同行存单、货币阛阓器具、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、 股票期权）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需稳妥中国证监会的相干规 定。   本基金可根据相干法律法例和《基金合同》的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当表率后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例范围 为60%-95%（其中港股通标的股票占股票资产的比例不越过50%）。本基金每个往来日日终在 扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的往来保证金后，应当保合手不低于 基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适当表率后， 不错诊疗上述投资品种的投资比例。   本基金为搀杂型基金，一般而言，其始终平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 债券型基金、货币阛阓基金。   基金资产可投资于内地与香港股票阛阓往来互联互通机制下允许投资的香港联合往来 所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、 阛阓轨制以及往来法律解释等相反带来的私有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股市 场实行T+0反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能线路出比A股更为剧烈的股价 波动）   、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）                           、港股通机制下往来日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成普通往来，港股通标的股票不 能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本基金招募证明书的“风险 揭示”章节的具体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选拔将部分基金资产投资于 港股通标的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通 标的股票。   本基金可投资于资产支合手证券（ABS），资产支合手证券（ABS）是一种债券性质的金融工 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券 不同，资产支合手证券不是对某还是营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流 和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支合手的证券，所面对的风险主要包括往来结构风 险、各式原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、阛阓往来 不活跃导致的流动性风险等。   本基金可投资于股指期货，股指期货看成一种金融繁衍品，主要存在阛阓风险、流动性 风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险、操格调险等。   本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于阛阓风险、流动性风险、 往来敌手信用风险、操格调险、保证金风险等。由此可能增多本基金净值的波动性。   本基金可投资于国债期货，国债期货阛阓的风险类型较为复杂，触及面广，具有放大性 与可留心性等特征。其风险主要有阛阓价钱风险、系统风险、流动性风险、轨制性风险以及 本领系统风险等。   本基金可投资于存托凭证，在承担境内上市往来股票投资的共同风险外，还将承担与存 托凭证、改进企业刊行、境外刊行东说念主以及往来机制相干的私有风险。   本基金可参与融资业务，融资业务的风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险 可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。   本基金单一投资者合手有基金份额数不得越过基金份额总额的50%，但在基金运作过程中 因基金份额赎回等基金管制东说念主无法赐与约束的情形导致越过50%的除外。法律法例、监管机 构另有划定的，从其划定。   基金管制东说念主依照恪称职守、淳厚信用、严慎费力的原则管制和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过火净值潦倒并不预示其将来事迹表 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 现；基金管制东说念主管制的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹线路的保证。   本招募证明书已经本基金托管东说念主复核。本基金合同于2025年7月9日奏效，暂无败露的财 务数据和净值线路数据，本招募证明书其他所载内容截止日为2025年7月10日。 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新） 第一部分     引子   本招募证明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“                               《基金法》                                   ”）、                                     《公开 召募证券投资基金运作管制办法》               （以下简称“《运作办法》”）、                             《公开召募证券投资基金销售 机构监督管制办法》         （以下简称“《销售办法》”                     ）、《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》 （以下简称“《信息败露办法》”）、                 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制划定》                                        （以 下简称“《流动性风险管制划定》”                ）以及《兴华景成搀杂型证券投资基金基金合同》                                     （以下简 称“基金合同”       ）编写。   本招募证明书进展了兴华景成搀杂型证券投资基金的投资目的、策略、风险、费率等与 投资者投资决策相干的一都必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募证明书。   基金管制东说念主承诺本招募证明书不存在职何作假记录、误导性讲述或者首要遗漏，并对其 简直性、准确性、竣工性承担法律办事。本基金是根据本招募证明书所载明的贵寓苦求召募 的。本基金管制东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募证明书中载明的信息，或对本 招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权力、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过火他相干划定享有权力、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额合手有东说念主的权力和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募证明书的内容与届时有用的法 律法例的强制性划定不一致，应当以届时有用的法律法例的划定为准。 兴华景成搀杂型证券投资基金                        招募证明书（2025 年 7 月更新） 第二部分        释义     《招募证明书》中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 改造和补充 基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改造和补充 更新 新 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改造             ：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改造       《信息败露办法》              ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的，并 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证 券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改造             ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制划定》及颁布机关对其常常作念出的改造 兴华景成搀杂型证券投资基金                 招募证明书（2025 年 7 月更新） 体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 存续或经相干政府部门批准栽种并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》及相干法律法例划定可使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、谐和、转托管及按时定额投资谋划等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额合手有东说念主名册和办理非往来过户等 受兴华基金管制有限公司奉求代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为兴华基金管制 有限公司 份额余额过火变动情况的账户 申购、赎回、谐和、转托管及按时定额投资谋划等业务而引起的基金份额变动及结余情况的 账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐明的日历 清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 兴华景成搀杂型证券投资基金                      招募证明书（2025 年 7 月更新） 港股通往来且该办事日为非港股通往来日或遇港股通因其他原因暂停往来的情形时，则基金 管制东说念主可根据现实情况决定本基金是否灵通申购、赎回及谐和业务，具体以届时依照法律法 规发布的公告为准）           ：指《兴华基金管制有限公司注册登记业务管制办法》，是表率基金管 理东说念主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金管制东说念主和投资东说念主共同死守 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现金的行动 苦求将其合手有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额谐和为基金管制东说念主管制的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款神色，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资神色 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金谐和中转入苦求份额总额后的余额) 越过上一灵通日基金总份额的 10% 银行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简易 款项过火他资产的价值总和 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 额净值的过程 败露办法》划定的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介 有东说念主服务的用度 份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码， 并分辩公布基金份额净值 收取赎回用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 限收取赎回用度，并从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、通顺受限的新股及非公开导行股票、资产 支合手证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或往来的债券等 将基金诊疗投资组合的阛阓冲击成安分派给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到公说念对待 别和香港联合往来统统限公司（以下简称“香港联合往来所”）建立本领伙同，使内地和香 港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖划定范围内的对方往来所上市的股票。内地与 香港股票阛阓往来互联互通机制包括沪港股票阛阓往来互联互通机制（以下简称“沪港通”                                        ） 和深港股票阛阓往来互联互通机制（以下简称“深港通”                         ） 往来服务公司，向香港联合往来所进行申报，买卖划定范围内的香港联合往来所上市的股票。 沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值本领仍导致公允价值 存在首要不祥情趣的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不祥情趣的资产；（三）其他资产价值存在首要不祥情趣的资产 兴华景成搀杂型证券投资基金             招募证明书（2025 年 7 月更新） 兴华景成搀杂型证券投资基金                      招募证明书（2025 年 7 月更新） 第三部分       基金管制东说念主   一、基金管制东说念主概况   称号：兴华基金管制有限公司   住所：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层   办公地址：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层   法定代表东说念主：张磊   成立时候：2020 年 4 月 28 日   批准栽种机关及批准栽种文号：中国证监会 证监许可【2020】368 号   组织体式：有限办事公司   注册成本：壹亿元东说念主民币   存续期限：合手续谋划   计划电话：400-067-8815   计划东说念主：卓维庆   股权结构：张磊 60.61%、韩光华 4.99%、宿迁信仁企业管制合伙企业（有限合伙）4.90%、 宿迁信礼企业管制合伙企业（有限合伙）4.90%、宿迁信智企业管制合伙企业（有限合伙） 合伙）4.90%、宿迁信勇企业管制合伙企业（有限合伙）4.95%、青岛信爱投资中心（有限合 伙）4.95%。   二、主要东说念主员情况   张磊先生，董事长，工商管制硕士，中国籍。曾任清华兴业投资管制公司证券分析师， 嘉实基金管制有限公司基金直销司理，泰信基金管制有限公司北京搭理中心司理，中原基金 管制有限公司机构搭理部总司理，九鼎投资管制有限公司副总司理和合伙东说念主，北京杰想汉能 资产管制公司执行总裁，天弘基金管制有限公司副总司理。现任兴华基金管制有限公司董事 长。   韩光华先生，总司理、董事，经济学硕士，中国籍。曾任中央财经大学保障学院讲师， 中原基金管制有限公司机构产物部副总裁，诺安基金管制有限公司产物研发中心副总监，嘉 合基金管制有限公司副总司理。现任兴华基金管制有限公司总司理、兴华基金管制有限公司 北京分公司负责东说念主、兴华基金管制有限公司上海分公司负责东说念主。   吴楠女士，职工董事，管制学学士，中国籍。曾任山东国外海事服务集团有限公司财务 主管、郑州东弘船舶管制有限公司财务司理，兴华基金管制有限公司玄虚财务部总司理、东说念主 兴华景成搀杂型证券投资基金                       招募证明书（2025 年 7 月更新） 力资源部副总司理。现任兴华基金管制有限公司总司理助理（高管级）                               。   王步峰先生，闲适董事，法律硕士，中国籍。现任北京市法大讼师事务所副主任讼师， 山东理工大学法学院兼职教授，北京讼师协会配置工程专科委员会委员，中国政法大学法律 应用中心兼职研究员。   王清峰先生，闲适董事，工商管制硕士，中国籍。现任天职国外管帐师事务所（特殊普 通合伙）北京所长处。   周霜杉先生，闲适董事，法律硕士，中国籍。现任北京市华泰（重庆）讼师事务所讼师。   魏克泰先生，闲适董事，法学学士，中国籍。现任山东青大泽汇讼师事务所主任。   辛尧先生，监事，工学学士，中国籍。曾任金证资产南京科技有限公司上海工程部工程 师，蜂巢基金管制有限公司系统工程师，兴华基金管制有限公司信息本领部总司理助理。现 任兴华基金管制有限公司信息本领部总司理。   韩光华先生，总司理，简历同上。   韩冰女士，督察长，法学学士，中国籍。曾任北京市浩东讼师事务所讼师，兴华基金管 理有限公司筹备组主管，兴华基金管制有限公司监察稽核部总司理。现任兴华基金管制有限 公司督察长。   张翔先生，首席信息官，农业硕士，中国籍。曾任国都证券股份有限公司信息本领工程 师，中邮证券有限办事公司信息本领工程师，中航证券有限公司资产管制分公司信息本领工 程师，国新国证基金管制有限公司信息本领部负责东说念主、信息本领工程师。现任兴华基金管制 有限公司首席信息官。   李坤先生，总司理助理（高管级）                 ，精算学硕士，中国籍。曾任天弘基金管制有限公司 营销支合手部产物司理、北京汇成基金销售有限公司金融机构部总监，兴华基金管制有限公司 总司理助理（非高管级）。现任兴华基金管制有限公司青岛分公司负责东说念主、兴华基金管制有 限公司总司理助理（高管级）。   吴楠女士，总司理助理（高管级），简历同上。   崔涛先生，理学硕士，具有基金从业阅历。曾任永安财产保障股份有限公司权益研究员， 中信建投证券股份有限公司风险管制高等司理，兴华基金管制有限公司权益研究部研究员。 现任兴华基金管制有限公司权益公募部兼权益研究部副总司理，兴华兴利债券型证券投资基 金基金司理（自 2024 年 11 月 14 日起任职）                            、兴华景和搀杂型发起式证券投资基金基金司理 （自 2025 年 6 月 12 日起任职）、兴华景成搀杂型证券投资基金基金司理（自 2025 年 7 月 9 日起任职）     。   吕智卓先生，应用金融硕士，具有基金从业阅历。曾任天弘基金管制有限公司中央往来 兴华景成搀杂型证券投资基金                     招募证明书（2025 年 7 月更新） 室专户往来员，上海久期投资有限公司往来管制部往来主管。现任兴华基金管制有限公司固 收公募部副总司理、兴华安盈一年按时灵通债券型发起式证券投资基金基金司理（自 2021 年 8 月 4 日起任职）、兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金司理（自 2022 年 10 月 19 日 起任职）、兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金司理（自 2023 年 4 月 26 日起任职）、兴华 安惠纯债债券型证券投资基金基金司理（自 2023 年 6 月 20 日起任职）                                       、兴华安启纯债债券 型证券投资基金基金司理（自 2024 年 7 月 12 日起任职）                                 、兴华兴利债券型证券投资基金基 金司理（自 2024 年 11 月 14 日起任职）                          、兴华安泽纯债债券型证券投资基金基金司理（2025 年 4 月 17 日起任职）、兴华景成搀杂型证券投资基金基金司理（自 2025 年 7 月 9 日起任 职）  。   基金管制东说念主投资决策委员会成员包括：韩光华先生、吕智卓先生、崔涛先生。   韩光华先生，总司理，简历同上。   吕智卓先生，固收公募部副总司理，简历同上。   崔涛先生，权益公募部兼权益研究部副总司理，简历同上。   三、基金管制东说念主的职责   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所管制的不同基金财产分辩管制、分辩记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定详情基金收益分派有计划，实时向基金份额合手有东说念主分派收益；   （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演；   （6）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （7）计算并败露基金净值信息，详情基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产管制业务步履相干的信息败露事项；   （9）按照划定召集基金份额合手有东说念主大会；   （10）保存基金财产管制业务步履的记录、管帐账册、报表和其他相干贵寓；   （11）以基金管制东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益诳骗诉讼权力或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他职责。   四、基金管制东说念主对于死守法律法例的承诺 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 轨制，采选有用依次，留心违犯《基金法》过火他相干法律法例行动的发生。   （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额合手有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）显露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的往来步履；   （7）轻率职守，不按照划定履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会划定阻碍的其他行动。   五、基金管制东说念主对于阻碍性行动的承诺   为吝惜基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金阻碍从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违犯划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、驾御证券往来价钱过火他不高洁的证券往来步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定阻碍的其他步履。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、现实约束东说念主或者 与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当稳妥基金的投资目的和投资策略，罢职基金份额合手有东说念主利益优先原则，留心利益 冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱执行。相干往来必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。首要关联往来应提交基金管制东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的闲适董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项 进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的划定执行。   六、基金司理承诺   （1）依摄影干法律法例和基金合同的划定，本着费力严慎的原则为基金份额合手有东说念主谋 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇他东说念主或任何其他第三东说念主谋取 欠妥利益。   （3）不显露在职职期间细察的相干证券、基金的生意隐讳、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资谋划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相干的往来步履。   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额合手有东说念主利益的证券往来过火他步履。   七、基金管制东说念主的里面约束轨制   里面约束办事是指公司为留心和化解风险，保护资产的安全与竣工，促进谋划步履的有 效张开，通过制定和实施一系列组织机制、管制方法、操作表率与约束依次而形成的系统。 里面约束轨制是指公司为完结里面约束目的而建立的一系列组织机制、管制方法、操作表率 与约束依次的总称。   公司里面约束轨制由里面约束大纲、基本管制轨制、部门业务法律解释共同组成。   公司里面约束大纲是对公司轨则划定的内控原则的细化和明确，是各项基本管制轨制的 提要。   公司基本管制轨制包括风险约束管制轨制、投资管制轨制、基金管帐核算管制轨制、信 息败露轨制、监察稽核管制轨制、信息本领管制轨制、财务轨制、贵寓档案管制轨制、事迹 评估探员轨制以及迫切情况处理轨制等。   部门业务法律解释是在死守各项基本管制轨制基础上，根据本业务部门的现实情况，对本业 务部门的岗亭职责、岗亭配置、岗亭办事、经由操作、评估探员及职业操守等所作的具体规 定。   （1）首要性原则：公司将里面约束办事看成公司谋划中的首要任务，以保障公司业务 的合手续、踏实发展；   （2）健全性原则：里面约束办事必须笼罩公司的统统业务部门和岗亭，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各项谋划业务经由与设施；   （3）有用性原则：里面约束科学、合理、有用，公司全体职员必须竭力吝惜里面约束 轨制的有用执行，任何职员不得领有卓越轨制敛迹的权力；   （4）闲适性原则：公司必须在精简的基础上栽种能充分隆盛公司谋划运作需要的机构、 部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保合手相对闲适性。公司栽种特地的监察稽核部对内 部约束办事进行监督与查验；   （5）彼此制约性原则：公司里面各部门和岗亭的配置了了、权责分明、彼此牵制，并 通过切实可行的彼此制衡依次来甩掉里面约束中的盲点； 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新）   （6）防火墙原则：公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离，基金投资、 决策、执行、清理、评估等部门和岗亭物理上适当隔断；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的谋划管制方法裁减运作成本，提高经济效益， 力求以合理的约束成本达到最好的内控成果。   （1）风险约束管制轨制   公司风险管制是指应用于公司计策和目的制定、贯串于公司各项业务运作，由公司的董 事会、谋划管制层和其他东说念主员实施的，旨在识别影响公司各项业务运作的潜在事件，并将风 险或潜在风险约束在公司可承受的范围内，为公司基金管制谋划目的的完结提供合理保证的 过程。公司通过积极、主动的管制和留心依次，将可能发生的风险以及可能带来的损失约束 在公司不错承受的最小范围内。   公司将保合手风险管制水平与公司的基金投资业务发展景况相一致，公司的基金投资业务 发展以完善的风险管制为基础。   风险约束轨制由风险约束的目的和原则、风险管制组织体系、风险管制设施及风管管制 依次及风险管制办事的评估及查验等部分组成。   （2）监察稽核管制轨制   公司股东会下设监事，有权查验公司的财务，对董事会和高等管制东说念主员履行职责时违犯 法律、法例或者公司轨则的行动进行监督，对违犯法律、行政法例、公司轨则或者股东会决 议的董事、高等管制东说念主员建议罢免的建议。   公司董事会下设风险约束委员会负责对公司基金运作与谋划管制中的风险约束及正当 合规性进行审议、查验、评价及监督。督察长列席风险约束委员会。风险约束委员会以为必 要时可文书公司其他相干东说念主员列席会议。   公司设督察长，根据董事会授权及公司监察稽核办事需要管制公司的监察稽核办事。督 察长由总司理提名，董事会决议通过且全体闲适董事审议通过后聘任。   公司栽种监察稽核部负责对公司基金运作、里面管制、系统实施和正当合规等情况进行 里面监督，监察稽核东说念主员具备基金从业阅历，具备相应的专科常识和技能，纯熟业务并能独 立办事。进行监察稽核办事时，应当实行蛮横关系避开轨制，严格死守监察稽核东说念主员行动规 范。   监察稽核管制轨制由监察稽核办事权限、监察稽核办事表率和要求、监察稽核讲演以及 监察稽核办事表率及监督评价等部分组成。   （3）投资管制轨制   为了保证公司投资管制办事表率、有序、高效进行，留心基金投资风险，保护基金份额 合手有东说念主的利益，吝惜基金资产的安全，明确基金投资管制业务经由及相干部门的职责，制定 投资管制轨制。 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新）   投资决策委员会是公司进行基金投资管制的最高投资决策机构，具体成员名单由总司理 办公会任命。督察长及监察稽核东说念主员有权列席会议，经投资决策委员会主任委员批准的其他 东说念主员可列席参会。投资决策委员会按时召开会议，会议议事表率及方法按摄影干委员会议事 法律解释执行。   投资管制轨制具体划定了基金投资管制的原则及组织架构、基金投资管制表率（投资管 理授权、投资研究、投资决策、投资执行及投资追踪与回来）、基金投资的风险约束等内容。 兴华景成搀杂型证券投资基金                      招募证明书（2025 年 7 月更新） 第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管东说念主概况   （一）基本情况   称号：青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）   注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼   办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青银大厦   邮政编码：266061   法定代表东说念主：景在伦   成立日历：1996 年 11 月 15 日   基金托管阅历批文及文号：              《对于核准青岛银行股份有限公司证券投资基金托管阅历的 批复》证监许可20221544 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：58.20 亿元东说念主民币   存续期间：合手续谋划   计划东说念主：矫雅馨   计划电话：0532-88251640   谋划范围：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的 技俩，经相干部门批准后方可开展谋划步履，具体谋划技俩以相干部门批准文献好像可证件 为准）   (二)发展概况   青岛银行成立于 1996 年 11 月，总行设在山东省青岛市，2015 年 12 月 3 日在香港联交 所上市，2019 年 1 月 16 日在深交所上市，为山东省首家上市银行、天下第二家 A+H 上市城 商行。连年来，青岛银行范围保合手稳健增长，限制 2024 年 12 月 31 日，青岛银行集团管制 总资产冲破 9000 亿元，集团资产总额超 6800 亿元，2024 年全年完结集团营业收入 134.98 亿元，净利润 44.05 亿元。   多年来，青岛银行以“改进金融 好意思好银行”为发展愿景，取得了稳健合手续的发展，资 产范围、净资产水慈悲创利才气屡改进高。青岛银行在全省领有超 200 家营业网点，16 家 分行，先后成立山东首家科技支行、文创支行、口岸支行等特质支行。同期，青岛银行领有 银行对青银金租合手股占比 60%；2020 年 9 月，发起栽种青银搭理，为青岛银行全资子公司。 兴华景成搀杂型证券投资基金                    招募证明书（2025 年 7 月更新）   青岛银行连年来玄虚实力、社会招供度赓续普及，连气儿多年踏进世界银行 500 强；2024 年入围“中国 500 最具价值品牌”                  “亚洲品牌 500 强”，均连气儿八年登榜；2016-2024 年九度 获服务业最高荣誉“五星钻石奖”，是天下独一连气儿九年蝉联该奖项的城商行。   青岛银行袭取“创·新金融 好意思·好银行”的计策愿景，锚定“质效优先、特质败露、 机制无邪”三大目的，围绕“调结构、强客基、优协同、提才气”四大计策主题，藏身青岛、 发射山东、服务天下，合手续深刻推动高质地发展。   （三）基金托管部门及主要东说念主员情况   青岛银行资产托管部成立于 2020 年 7 月，袭取着遵法谋划、表率运作的谋划理念，致 力于为客户提供特等的资产托管服务。部门领有健全、高效的组织架构，通过下设产物与市 场室、运营管制室、投资监督室、玄虚管制室、内控稽核室等五处中枢部室，完结了业务流 程的前中后台分离，确保了职能的完善性、单干的科学性以及风险的可控性，为业务的稳健、 高效和安全运营提供了坚实的保障。咫尺，资产托管部领有职工 27 东说念主。其中，资金清理、 估值核算、投资监督等要津岗亭东说念主员均合手有基金从业阅历文凭，并具备丰富的托管服务教育。   （四）证券投资基金托管情况   青岛银行于 2022 年 7 月 16 日取得基金托管阅历。基金托管业务批准文号：证监许可 ﹝2022﹞1544 号。咫尺，青岛银行已开展涵盖证券投资基金、生意银行搭理产物、基金专 户、券商资管、相信、资产证券化在内的多种资产托管业务，与稠密基金管制公司、证券公 司、生意银行、搭理公司、相信公司等金融机构达成了合营意向。   二、托管业务的里面约束轨制   青岛银行秉合手遵法谋划、表率运作的谋划想想和谋划理念，严格死守国度相干法律法例 和行业监管法律解释。通过构建科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，有用留心和化解经 营风险，保障托管业务的稳健运行和托管资产的安全竣工。   青岛银行栽种内控与问责委员会，负责里面约束事项统筹管制、决策以及办事讲究审议 审批办事。法律合规部看成里面约束牵头部门，负责拟定里面约束基本轨制，监控和讲演内 部约束体系运行情况，并组织和谐里面约束的建立、实施及日常办事。资产托管部栽种内控 稽核室负责托管业务的合规内控和风险管制办事，通过按时稽核、风险预警和事件触发等方 式，对托管业务日常管制及运营办事进行管控，实时进行风险评估及管制。 兴华景成搀杂型证券投资基金             招募证明书（2025 年 7 月更新）   （1）全笼罩原则。里面约束应笼罩各项业务过程和操作设施，笼罩统统部室和岗亭， 并由一都东说念主员参与；   （2）审慎性原则。里面约束的中枢是有用留心各式风险，托管组织体系的组成、里面 管制轨制的建立都要以留心风险、审慎谋划为起点，应当体现“内控优先”的要求；   （3）闲适性原则。各岗亭职责应当保合手相对闲适，不同托管资产之间、托管资产和自 有资产之间应当分离。资产托管部配置内控稽核室，其实施里面约束的查验、评价，应当独 立于里面约束的执行部室，应保合手高度的闲适性和泰斗性，负责对部门里面约束办事进行评 价和查验；   （4）有用性原则。里面约束应当具有高度的泰斗性，任何东说念主不得领有不受里面约束约 束的权力，里面约束存在的问题应当能够得到实时的反馈和纠正；   （5）适合性原则。里面约束应适合青岛银行托管业务风险管制的需要，并能跟着托管 业务谋划计策、谋划方针、谋划理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部 环境的改换实时进行改造和完善；   （6）防火墙原则。各岗亭应当在轨制与东说念主员上适当分离，办公网和业务网分离，部门 业务网和全行业务网分离，以达到风险留心的目的；   （7）关键性原则。里面约束应当在全面约束的基础上，眷注意要托管业务事项和高风 险规模；   （8）制衡性原则。里面约束应当在托管组织体系、机构配置及权责分派、业务经由等 方面形成彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率；   （9）成本效益原则。里面约束应当衡量托管业务的实施成本与预期效益，以适当的成 本完结存效约束。   （1）建立完备的轨制体系：青岛银行建立起以产物全生命周期风险管制为主轴，笼罩 托管全业务经由的轨制及内控体系，建立了监督制衡的岗亭职责、科学合理的管制办法及规 范细密的操作规程，领受从上至下与从下到上相结合的神色，将托管业务里面约束目的理解 到各业务部室、各业务设施及各业务岗亭，确保托管业务连气儿性及表率运作。   （2）建立健全的组织架构：青岛银行资产托管部内设产物与阛阓室、投资监督室、运 营管制室、玄虚管制室、内控稽核室五个业务部室，实行要津岗亭双东说念主双岗双责办事机制， 彼此监督，并执行严格的授权和分级审核。针对各项业务和管制均体现前、中、后三位一体 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 全过程的监督制衡，相配强调后项表率对前项表率的监督。   （3）建立完善的系统约束：青岛银诳骗用专科可靠的信息本领支合手系统，系统功能完 备，安全高效，具有考究的踏实性、灵通性及可膨大性。并配置“两地三中心”灾备体系， 完结同城及异域灾备，有用确保资产托管业务连气儿性。于资产托管部办公区域配备 360 度视 频监控系统和电话灌音系统，并配置门禁管制、电脑密码配置及权限管制，保证信息本领系 统安全。   三、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和表率   基金托管东说念主负有对基金管制东说念主的投资运作诳骗监督权的职责。根据《基金法》                                    《运作办 法》等相干法律法例划定及基金合同、托管条约的约定，基金托管东说念主对基金的投资范围、投 资组合比例、投资限制、用度的计提和支付神色、基金管帐核算、基金资产估值和基金净值 的计算、收益分派、申购赎回以过火他相干基金投资和运作的事项，对基金管制东说念主进行业务 监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有违犯《基金法》《运作办法》等相干法律法例的划定及基 金合同、托管条约的约定的行动，应实时以书面体式文书基金管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到文书后应实时 查对并以书面体式对基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，证明违章 原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县 项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主应讲演中国证监会。基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要违章行动，立即 讲演中国证监会，同期，文书基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他相干划定，或者违犯基金 合同约定的，应当断绝执行，立即文书基金管制东说念主，并实时向中国证监会讲演，由此形成的 损失由基金管制东说念主承担。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据往来表率已经奏效的投资指示违犯法律、行政法例和其 他相干划定，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金管制东说念主，并实时向中国证监会报 告，由此形成的损失由基金管制东说念主承担。 兴华景成搀杂型证券投资基金                   招募证明书（2025 年 7 月更新） 第五部分        相干服务机构   一、销售机构   （1）直销机构   称号：兴华基金管制有限公司   办公地址：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层   法定代表东说念主：张磊   电话：400-067-8815   计划东说念主：卓维庆   （2）代销机构 序号          代销机构称号              代销机构信息                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一                        西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙国外中心                        E座                        法定代表东说念主：王珺                        计划东说念主：刘清华                        客户服务电话：4000-766-123                        网址：www.fund123.cn                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼                        办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财                        富大厦                        法定代表东说念主：其实                        计划东说念主：曾鑫杰                        客户服务电话：400-181-8188                        公司网址：www.eastmoney.com                        注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12                        号 17 号平房 157                        办公地址：北京市亦庄开导区科创 11 街 18 号                        法定代表东说念主：邹保威                        计划东说念主：吕本泉客服电话：400-098-8511                        网址：https://kenterui.jd.com/                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科                        法定代表东说念主：李楠                        计划东说念主:朱晓燕                        客服电话：400-159-9288 兴华景成搀杂型证券投资基金                          招募证明书（2025 年 7 月更新）                            网址：www.danjuanfunds.com/   二、登记机构   称号：兴华基金管制有限公司   住所及办公地址：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层   法定代表东说念主：张磊   电话：0532-80921026   计划东说念主：桑希洋   三、出具法律见解书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：早晨、丁媛   计划东说念主：丁媛   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26   办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26   电话：010-66001391   传真：010-66001392   执行事务合伙东说念主：刘维、肖厚发   计划东说念主：周祎   承办注册管帐师：周祎、陈诗涵 兴华景成搀杂型证券投资基金                          招募证明书（2025 年 7 月更新） 第六部分        基金的召募    本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                           《销售办法》、基金合同过火他相干 划定，并经中国证监会 2024 年 12 月 23 日证监许可20241896 号文注册召募。    本基金为搀杂型证券投资基金。    本基金为契约型灵通式基金。基金存续期限为不按时。    本基金召募期间每份基金份额动手面值为东说念主民币 1.00 元。    本基金自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 7 月 7 日进行公开召募，共召募基金份额 份额 284，640.71 份（含利息结转），召募有用认购总户数为 631 户。募连合束后基金管制东说念主 向中国证监会办理备案手续，经中国证监会书面阐明，《兴华景成搀杂型证券投资基金基金 合同》于 2025 年 7 月 9 日奏效。 兴华景成搀杂型证券投资基金                 招募证明书（2025 年 7 月更新） 第七部分     基金合同的奏效   本基金基金合同自 2025 年 7 月 9 日肃穆奏效。自基金合同奏效日起，本基金管制东说念主正 式动手管制本基金。   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额合手有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按时讲演中赐与败露；连气儿 60 个办事日 出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监会讲演并建议处置有计划，解 决有计划包括合手续运作、谐和运作神色、与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额合手有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 第八部分     基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主在招募证明 书或其网站中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他神色办 理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时候   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往来所、深圳证 券往来所的普通往来日的往来时候（若本基金参与港股通往来且该办事日为非港股通往来日 或遇港股通因其他原因暂停往来的情形时，则基金管制东说念主可根据现实情况决定本基金是否开 放申购、赎回及谐和业务，具体以届时依照法律法例发布的公告为准）                               ，但基金管制东说念主根据 法律法例、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货往来阛阓、证券、期货往来所往来时候变更或 其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的诊疗，但应在实施 日前依照《信息败露办法》的相干划定在划定媒介上公告。   基金管制东说念主可根据现实情况照章决定本基金动手办理申购的具体日历，具体业务办理时 间在申购动手公告中划定。   基金管制东说念主自基金合同奏效之日起不越过 3 个月动手办理赎回，具体业务办理时候在 赎回动手公告中划定。   在详情申购动手与赎回动手时候后，基金管制东说念主应在申购、赎回灵通日前依照《信息披 露办法》的相干划定在划定媒介上公告申购与赎回的动手时候。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或谐和苦求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日万般基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 兴华景成搀杂型证券投资基金                 招募证明书（2025 年 7 月更新） 法权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金管制东说念主可在法律法例允许且对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，对 上述原则进行诊疗。基金管制东说念主必须在新法律解释动手实施前依照《信息败露办法》的相干划定 在划定媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构划定的表率，在灵通日的具体业务办理时候内建议申购或赎回 的苦求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构划定的神色备足申购资金，投资者在提交赎回申 请时，必须有阔气的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求无效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理法律解释等在遵 守基金合同和招募证明书划定的前提下，以各销售机构的具体划定为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在划定时候内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。   基金份额合手有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求奏效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生渊博 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同相干条目处理。   遇往来所或往来阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交 易系统或港股通资金交收法律解释限制或其它非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能约束的身分影响 业务处理经由，则赎回款顺延至上述情形甩掉后的下一个办事日划出。   基金管制东说念主应以往来时候末端前受理有用申购和赎回苦求确本日看成申购或赎回苦求 日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性进行阐明。T 日提 交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构划定的 其他神色查询苦求的阐明情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构如实 采纳到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于苦求简直 认情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当权力。不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资 兴华景成搀杂型证券投资基金                            招募证明书（2025 年 7 月更新） 东说念主自行承担。   基金管制东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内、在分歧基金份额合手有东说念主利益形成 挫伤的前提下，对上述业务办理法律解释进行诊疗，并在诊疗实施前按照《信息败露办法》的有 关划定在划定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 述划定的前提下，可根据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的 为准，投资东说念主需罢职销售机构的相干划定。本基金单笔赎回苦求不低于 1 份，投资东说念主全额赎 回时不受上述限制。各销售机构在稳妥上述划定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份 额要求，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需罢职销售机构的相干划定； 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等依次，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与风险 约束的需要，可采选上述依次对基金范围赐与约束。具体见基金管制东说念主相干公告； 关公告； 另有划定的除外； 限制。基金管制东说念主必须在诊疗前依照《信息败露办法》的相干划定在划定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度。本基金 C 类基金份额不收取申购费。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：                        A 类基金份额                   C 类基金份额  用度种类            申购金额（M）               费率                 费率              M＜100 万             1.50%  申购用度                                               0%              M≥500 万      按笔收取，1，000 元/笔   投资东说念主屡次申购，须按每次申购所对应的费率头绪分辩计费。 兴华景成搀杂型证券投资基金                        招募证明书（2025 年 7 月更新）   申购用度由申购相应类别基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 阛阓推论、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类和 C 类基金份额均收取赎回费，适用不同的赎回费率，在基金份额合手有东说念主赎 回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照合手巧合候递减，即相干基金份额合手巧合候越长， 所适用的赎回费率越低。赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有 东说念主赎回基金份额时收取。对合手续合手有期少于 30 日（不含）的投资东说念主，将赎回费全额计入基 金财产；对合手续合手有期长于 30 日（含）但少于 90 日（不含）的投资东说念主，将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对合手续合手有期长于 90 日（含）但少于 180 日（不含）的投资东说念主，将赎回费 总额的 50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：             合手巧合候（Y）             A类基金份额赎回费率                 Y                Y ≥ 180日             0   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：             合手巧合候（Y）             C类基金份额赎回费率                 Y＜7日               1.50%             Y≥30日          0 率或收费神色实施日前依照《信息败露办法》的相干划定在划定媒介上公告。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率罢职相干法律法例以及监管部门、自律法律解释的 划定。 基金促销谋划，按时或不按时地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，按相干监管部门 要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错适当调低基金销售费率。   七、申购份额与赎回金额的计算   （1）A 类基金份额   a.申购用度适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额-净申购金额 兴华景成搀杂型证券投资基金                               招募证明书（2025 年 7 月更新）    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    b.申购用度适用于固定用度    净申购金额＝申购金额-固定申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    （2）C 类基金份额    要是投资东说念主选拔申购 C 类基金份额，则申购份额的计算方法如下：    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假定申 购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的 A 类基金份额为：    净申购金额＝100，000.00/(1＋1.50%)＝98，522.17 元    申购用度＝100，000.00-98，522.17＝1，477.83 元    申购份额＝98，522.17/1.0160＝96，970.64 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    例:某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额净值为 1.0600 元，则其可得到的 C 类基金份额为:    申购用度＝0.00 元    申购份额＝100，000.00/1.0600＝94，339.62 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额 净值为 1.0600 元，则其可得到 94，339.62 份 C 类基金份额。    本基金的赎回金额的计算公式为：    赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额-赎回用度    例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，合手巧合候为 5 天，对应的赎回费率为    赎回总金额=10，000.00×1.2500=12，500.00 元    赎回用度=12，500.00×1.50%=187.50 元    净赎回金额=12，500.00-187.50=12，312.50 元    即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，合手巧合候为 5 天，假定赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.2500 元，则其可得到的净赎回金额为 12，312.50 元。    例：某投资者赎回本基金 2 万份 C 类基金份额，合手巧合候为一年，对应的赎回费率为 兴华景成搀杂型证券投资基金                          招募证明书（2025 年 7 月更新）   赎回总金额=20，000.00×1.1500=23，000.00 元   赎回用度=23，000.00×0%=0.00 元   净赎回金额=23，000.00-0.00=23，000.00 元   即：投资者赎回本基金 2 万份 C 类基金份额，合手巧合候为一年，假定赎回当日 C 类基金 份额净值是 1.1500 元，则其可得到的净赎回金额为 23，000.00 元。   本基金万般基金份额净值的计算，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的万般基金份额净值在本日收市后计算，并在 T+1 日内败露。遇特殊情况，经履行适当表率，不错适当蔓延计算或公告。   申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述 计算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   赎回金额为按现实阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度， 赎回金额单元为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。 值本领仍导致公允价值存在首要不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管制东说念主应当 暂停接受基金申购苦求。 达到或者越过 50%，或者变相规避 50%都集度的情形。 售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法普通运行。 兴华景成搀杂型证券投资基金                 招募证明书（2025 年 7 月更新）   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受 投资东说念主申购苦求时，基金管制东说念主应当根据相干划定在划定媒介上刊登暂停申购公告。要是投 资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况甩掉时， 基金管制东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值本领仍导致公允价值存在首要不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管制东说念主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管制东说念主应按 划定报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金管制东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付， 应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。基金份额合手有东说念主在苦求赎 回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与肃清。在暂停赎回的情况甩掉时，基金管制东说念主 应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、渊博赎回的情形及处理神色   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金谐和中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金谐和中转入苦求份额总额后的余额)越过前一 灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了渊博赎回。   当基金出现渊博赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回或 部分宽限赎回。 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新）   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才气支付投资东说念主的一都赎回苦求时，按普通赎回 表率执行。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有穷困或以为因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日连续赎回，直到一都赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被肃清。宽限的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到一都赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额合手有东说念主苦求赎回的基金份额越过前一灵通日的 基金总份额的 30%时，本基金管制东说念主有权对该单个基金份额合手有东说念主合手有的赎回苦求实施宽限 办理。对于其越过基金总份额 30%以上部分的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无 优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到一都赎回 为止。对于其不越过基金总份额 30%部分看成当日有用赎回苦求，基金管制东说念主不错根据前述 “（1）全额赎回”或“           （2）部分宽限赎回”的约定神色对该部分有用赎回苦求与其他基金份 额合手有东说念主的赎回苦求一并办理。基金份额合手有东说念主在苦求赎回时可预先选拔将当日可能未获受 理部分赐与肃清；宽限部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被肃清。如 投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生渊博赎回，如基金管制东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得越过   当发生上述渊博赎回并宽限办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者通过销 售机构奉告等神色在 3 个往来日内文书基金份额合手有东说念主，证明相干处理方法，并在两日内在 划定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 停公告。 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新） 再行灵通申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的 时候，届时不再另行发布再行灵通的公告。   十二、基金谐和   基金管制东说念主不错根据相干法律法例以及基金合同的划定决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金之间的谐和业务，基金谐和不错收取一定的谐和费，相干法律解释由基金管制东说念主 届时根据相干法律法例及基金合同的划定制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相干机构。   十三、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 往来过户以及登记机构招供、稳妥法律法例的其它非往来过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额合手有东说念主死亡，其合手有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据奏效司法书记将基金份额合手有东说念主合手有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要求提供的相干贵寓，对于稳妥条件 的非往来过户苦求按基金登记机构的划定办理，并按基金登记机构划定的程序收费。   十四、基金的转托管   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照划定的程序收取转托管费。   十五、按时定额投资谋划   基金管制东说念主不错为投资东说念把握理按时定额投资谋划，具体法律解释由基金管制东说念主另行划定。投 资东说念主在办理按时定额投资谋划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在相干公告或更新的招募证明书中所划定的按时定额投资谋划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法律法例或监管部门另有划定的除外。   如相干法律法例允许基金管制东说念把握理基金份额的质押业务或其他基金业务，在对基金份 额合手有东说念主无本质性不利影响的情况下，履行相干表率后，基金管制东说念主将制定和实施相应的业 兴华景成搀杂型证券投资基金             招募证明书（2025 年 7 月更新） 务法律解释。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额合手有东说念主通过中国证监 会招供的往来场所或者通过其他神色进行基金份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额 的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额合手有东说念主应根据 基金管制东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募证明书“侧袋机制”部分的 划定。 兴华景成搀杂型证券投资基金                  招募证明书（2025 年 7 月更新） 第九部分     基金的投资   一、投资目的   在有用约束风险、确保基金资产考究流动性的前提下，追求较高投资答谢率，力求完结 基金资产始终稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括主板、创业板过火他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股 票、债券（包括国债、金融债、地点政府债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、政府支合手机构债券、政府支合手债券、次级债、可谐和债券（含分离 往来可转债）、可交换债券）、资产支合手证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、按时存 款过火他银行入款）         、同行存单、货币阛阓器具、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、 股票期权）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需稳妥中国证监会的相干规 定。   本基金可根据相干法律法例和《基金合同》的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当表率后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例范围 为 60%-95%（其中港股通标的股票占股票资产的比例不越过 50%）。本基金每个往来日日终在 扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的往来保证金后，应当保合手不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适当表率后， 不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金通过定性与定量相结合的方法分析证券阛阓发展趋势，对质券阛阓当期的风险收 益特征以及将来可意料的时期内股票、债券等大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评 估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、诊疗原则和诊疗范围， 在保合手总体风险水平相对踏实的基础上，力求完结投资组合的踏实升值。此外，本基金将合手 续地进行按时与不按时的资产配置风险监控，并当令地作念出相应的诊疗。   本基金股票投资领受定量和定性分析相结合的策略。 兴华景成搀杂型证券投资基金                    招募证明书（2025 年 7 月更新）   （1）定性分析   在定性方面，本基金将深度挖掘供需时势考究的优质企业，寻找事迹增长详情趣较高、 具有合手续增长后劲的上市公司，共享企业盈利增长带来的投资契机。   同期，本基金还将通过财务数据分析、前瞻研究、实地调研以及产业内反馈等妙技，结 合充分的基本面研究分析筛选出优质的上市公司，包括企业的股权架构、治理结构、生意模 式、阛阓面位、受国度产业政策的扶合手进程、公司发展标的、中枢产物和服务的发展出路等。   （2）定量分析   在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深刻分析，挖掘具备估值上风的上市公 司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息无邪 运用万般估值方法评估公司的价值，评想到划包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。   （3）投资组合构建与优化   本基金基于投资组合中单个个股的预期收益及风险性格，对组合进行优化，在合理风险 水平下追求基金投资答谢最大化，同期监控组合中个股的估值水平，在阛阓价钱显着高于其 内在合理价值时当令卖出证券。   本基金可通过内地与香港股票阛阓往来互联互通机制投资于香港股票阛阓。   受到内地、香港阛阓行情和合座估值水平影响，部分港股与行业内同类型 A 股比拟估 值较低，形成价值凹地。本基金将要点眷注这类与 A 股比拟有显着估值上风的行业和公司， 通过定量与定性相结合的分析方法，覆按上市公司的盈利才气、盈利质地、成长才气、运营 才气以及欠债水对等方面的数据，玄虚分析上市公司的事迹质地、成长性和估值水对等，筛 选出财务健康、成长性考究的优质股票，挖掘香港阛阓资产升值契机。   基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港 股通标的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标 的股票。   对于存托凭证的投资，本基金将依照上述境内上市往来的股票投资策略在深刻研究的基 础上，通过定性与定量相结合的神色，筛选出具有比较上风的存托凭证看成投资标的。   在选拔债券品种时，领先根据宏不雅经济、资金面动向、投资东说念主行动、阛阓成交量和活跃 度等方面的分析判断将来利率期限结构变化，并充分接洽组合的流动性管制的现实情况，配 置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等详情债券组合的类属配 置；再次，在上述基础上利用债券订价本领，进行个券选拔，在深度信用分析后，选拔被低 估的债券进行投资。在具体投资操作中，领受杠杆操作、利率波段操作、骑乘操作、换券操 作等无邪万般的操作神色，获取逾额的投资收益。 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新）   可谐和债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的性格。本基金 一方面将对发借主体的信用基本面进行深刻挖掘以明确该可谐和债券/可交换债券的债底保 护，留心信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才气以详情可谐和债 券/可交换债券中始终的飞腾空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、公 司的行业地位、竞争上风、盈利才气、治理结构等方面进行覆按，精选信用背约风险小的可 谐和债券/可交换债券进行投资。   本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可谐和债券/可交换债券的往来 价钱、谐和条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及选拔合适的谐和时机。   为更好的完结投资目的，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证 监会允许的繁衍金融产物，本基金将根据风险管制的原则，主要选拔流动性好、往来活跃的 繁衍品合约进行往来。   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，主要选拔流动性好、 往来活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货裁减股票仓位时时诊疗的往来成本，以 达到裁减投资组合合座风险的目的。   （2）国债期货投资策略   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管制原则，以套期保值为主要目的，领受流 动性好、往来活跃的国债期货合约，通过对债券现货阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，结合 国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。   （3）股票期权投资策略   本基金投资股票期权以套期保值为主要目的，将根据风险管制的原则，充分接洽股票期 权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下限定参与股票期权投资。   本基金将眷注其他金融繁衍产物的推出情况，如法律法例或监管机构允许基金投资前述 繁衍器具，本基金将按届时有用的法律法例和监管机构的划定，制定与本基金投资目的相适 应的投资策略和估值政策，在充分评估繁衍产物的风险和收益的基础上，严慎地进行投资。   本基金将要点对阛阓利率、刊行条目、支合手资产的组成及质地、提前偿还率、风险补偿 收益和阛阓流动性等影响资产支合手证券价值的身分进行分析，并援助领受蒙特卡洛方法等数 量化订价模子，评估资产支合手证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。   本基金将在充分接洽风险和收益特征的基础上，审慎参与融资业务。本基金将基于对市 兴华景成搀杂型证券投资基金                 招募证明书（2025 年 7 月更新） 场行情和组合风险收益的分析，详情投资时机、标的证券以及投资比例。若相干融资业务法 律法例发生变化，本基金将从其最新划定，以稳妥上述法律法例和监管要求的变化。   今后，跟着证券阛阓的发展、金融器具的丰富和往来神色的改进等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金投资于股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股 通标的股票占股票资产的比例不越过 50%）；   （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴 纳的往来保证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并计算），其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的一都基金合手有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并计算），不越过该证券的 10％，都备按摄影干指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此条目划定的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产支合手证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10％；   （6）本基金合手有的一都资产支合手证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （7）本基金合手有的吞并（指吞并信用级别）资产支合手证券的比例，不得越过该资产支 合手证券范围的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制的一都基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产支合手证券，不得 越过其万般资产支合手证券共计范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，要是其信用等级下降、不再稳妥投资程序，道正网配资应在评级讲演发布之日起 3 个 月内赐与一都卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得越过其上一日基金资产净值的   （12）本基金管制东说念主管制的一都灵通式基金合手有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 兴华景成搀杂型证券投资基金                   招募证明书（2025 年 7 月更新） 越过该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管制东说念主管制的一都投资组合合手有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；都备按摄影干指数的组成比例进 行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （15）本基金在职何往来日日终，合手有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）           、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （16）本基金在职何往来日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净 值的 10%；在职何往来日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得越过基金合手有的股票总市 值的 20%；所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计算）应当稳妥 基金合同对于股票投资比例的相干约定；在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合 约的成交金额不得越过上一往来日基金资产净值的 20%；   （17）本基金在职何往来日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净 值的 15%；在职何往来日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金合手有的债券总市 值的 30%；本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋 债期货合约价值，共计（轧差计算）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职 何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一往来日基金资产净 值的 30%；   （18）本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权力金总额不得越过基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应合手 有合约行权所需的全额现金或往来所法律解释招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平 仓的股票期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约 乘数计算；   （19）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （20）若本基金参与融资业务，在职何往来日日终，合手有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票执行，与境内上市往来 的股票合并计算；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行 兴华景成搀杂型证券投资基金                   招募证明书（2025 年 7 月更新） 东说念主合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金投资比例不稳妥上述划定投资比例 的，基金管制东说念主应当在 10 个往来日内进行诊疗，但中国证监会划定的特殊情形除外。法律 法例另有划定的，从其划定。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起动手。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的划定为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适当表率后，则本 基金投资不再受相干限制。   为吝惜基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、驾御证券往来价钱过火他不高洁的证券往来步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定阻碍的其他步履。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、现实约束东说念主或者 与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当稳妥基金的投资目的和投资策略，罢职基金份额合手有东说念主利益优先原则，留心利益 冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱执行。相干往来必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。首要关联往来应提交基金管制东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的闲适董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项 进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的划定执行。   五、事迹比较基准   沪深 300 指数收益率*65%+中债玄虚指数收益率*20%+恒生指数（东说念主民币）收益率*15%   沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的沪深两市长入指数，具有考究的阛阓代表性 和阛阓影响力，适当营为本基金股票投资的事迹比较基准。   看成中国全阛阓债券指数，中债玄虚指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，并在 中国债券网公开导布，指数样本具有豪迈的阛阓代表性，能较好地反馈债券阛阓的合座收益， 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 是咫尺阛阓上具有较强泰斗性和影响力的基准指数之一。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票阛阓中的 50 家上市股票为成份 股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一种 股价指数。   要是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓渊博接受的事迹比较基准推 出，或者是阛阓上出现愈加适当用于本基金的事迹比较基准的指数时，本基金不错在与基金 托管东说念主协商一致的情况下，按相干监管部门要求履行适当表率后，依据吝惜基金份额合手有东说念主 正当权益的原则，变更事迹比较基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，一般而言，其始终平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于 债券型基金、货币阛阓基金。本基金可投资港股通标的股票，会面对港股通机制下因投资环 境、投资标的、阛阓轨制以及往来法律解释等相反带来的私有风险。   七、基金管制东说念主代表基金诳骗股东或债权东说念主权力的处理原则及方法 合手有东说念主的利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额合手有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事务所见解后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见招募证明书“侧袋机制”部分的划定。 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 第十部分     基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、单据价值、银行入款本息、基金应收款项 过火他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相闲适。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产闲适于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权力。除照章律法例和《基 金合同》的划定贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章肃清或者被照章宣告停业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清欢迎产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执行。 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 第十一部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券往来场所的往来日以及国度法律法例划定需要对 外败露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、资产支合手证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债 券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则    基金管制东说念主在详情相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企业管帐准则》、 监管部门相干划定。   （一）对存在活跃阛阓且能够获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应领受最近往来 日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值日或最近往来日的报价弗成简直反馈公允价值 的，应答报价进行诊疗，详情公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值本领中接洽不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制 是针对资产合手有者的，那么在估值本领中不应将该限制看成特征接洽。此外，基金管制东说念主不 应试虑因其多量合手有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有阔气可利用数据 和其他信息支合手的估值本领详情公允价值。领受估值本领详情公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行诊疗并详情公允 价值。   四、估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考同样投资品 种的现行市价及首要变化身分，诊疗最近往来市价，详情公允价钱；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值；对于含投资者回售权 的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日至现实收款日历间录取第三方估值基准服务 机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价进行估值，同期应充分接洽刊行东说念主的信 用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值；   往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值基准服务机 构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）在往来所阛阓上市往来的公开导行的可谐和债券等有活跃阛阓的含转股权的债券， 实行全价往来的债券录取估值日收盘价看成估值全价；实行净价往来的债券录取估值日收盘 价并加计每百元税前应计利息看成估值全价；   （4）往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，应领受第三方估值基准服务机构提供的 相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值基准服务机构未提供估值全价的，应领受 当前情况下适用何况有阔气可利用数据和其他信息支合手的估值本领详情其公允价值。往来所 上市的资产支合手证券，应领受第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值，若第三方估值基准服务机构未提供估值全价的，应领受当前情况下适用何况有阔气可 利用数据和其他信息支合手的领受估值本领详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开导行未上市的股票、债券，领受估值本领详情公允价值；   （3）对在往来所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经诊疗的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应答阛阓报价进行诊疗以阐明估值日的公允价值；对于不存在阛阓步履或 阛阓步履很少的情况下，应领受当前情况下适用何况有阔气可利用数据和其他信息支合手的估 值本领详情其公允价值；   （4）通顺受限股票，包括在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开 刊行股票、初度公开导行股票时公司股东公开导售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或 行业协会相干划定详情公允价值。 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新）   （1）对天下银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价估值。对于含投资东说念主回售权 的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日至现实收款日历间录取第三方估值基准服务 机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期应充分接洽刊行东说念主的信用风险变 化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；若第三方估值基准服务机构未提供估值全价的，应领受当前情况下适用并 且有阔气可利用数据和其他信息支合手的估值本领详情其公允价值。   （2）对银行间阛阓未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券，在发 行利率与二级阛阓利率不存在显着相反，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下， 按估值本领估值。 估值，估值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化的，领受最近往来日 结算价估值。 利率每当然日计提利息。 利息。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 境酬酢易场所所在地的法律法例划定应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收划定诊疗或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交税金有相反的，基 金将在相干税金诊疗日或现实支付日进行相应的估值诊疗。 值的公说念性。 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 国度最新划定估值。 兴华景成搀杂型证券投资基金                 招募证明书（2025 年 7 月更新）   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、表率及相干法 律法例的划定或者未能充分吝惜基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据相干法律法例，基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金管帐办事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相干的管帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见解，按照基金管制东说念主对基金净值信息的计算 结果对外赐与公布。   五、估值表率 类别基金份额的余额数目计算，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。基金管制东说念主不错栽种大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机 制。国度另有划定的，从其划定。   基金管制东说念主应每个办事日计算基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值，并按划定 败露。 的划定暂停估值时除外。基金管制东说念主每个办事日对基金资产估值后，将万般基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。   六、估值特别的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的依次确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值特别时，视为该类基 金份额净值特别。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的邪恶形成估值特别，导致其他当事东说念主遭遇损失的，邪恶的办事东说念主应当对由于该 估值特别遭遇损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值特别处理原则”给予抵偿， 承担抵偿办事。   上述估值特别的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特别已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值特别办事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值特别发生的用度由估值特别办事方承担；由于估值特别办事方未 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 实时更正已产生的估值特别，给当事东说念主形成损失的，由估值特别办事方对径直损失承担抵偿 办事；若估值特别办事方已经积极和谐，何况有协助义务确当事东说念主有阔气的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值特别办事方应答更正的情况向相干当事东说念主进行确 认，确保估值特别已得到更正。   （2）估值特别的办事方对相干当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对 估值特别的相干径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值特别而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值特别 办事方仍应答估值特别负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一都返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值特别办事方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权力；要是取得 欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿 额加上已经取得的欠妥得利返还的总和越过其现实损失的差额部分支付给估值特别办事方。   （4）估值特别诊疗领受尽量复原至假定未发生估值特别的正确情形的神色。   估值特别被发现后，相干确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值特别发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值特别发生的原因详情 估值特别的办事方；   （2）根据估值特别处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特别形成的损失进行评估；   （3）根据估值特别处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特别的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值特别处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值特别的更正向相干当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计算出现特别时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的依次留心损失进一步扩大。   （2）万般基金份额净值计算特别偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主 应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；特别偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   七、暂停估值的情形 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责计算，基金托管东说念主负责进行复核。基金 管制东说念主应于每个灵通日往来末端后计算当日的基金资产净值和万般基金份额净值并发送给 基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核阐明后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基 金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值特别处理。 构发送的数据特别，相干管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主 诚然已经采选必要、适当、合理的依次进行查验，然而未能发现该特别的，由此形成的基金 资产估值特别，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿办事。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积 极采选必要的依次放松或甩掉由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 第十二部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 具体分派有计划详见届时基金管制东说念主发布的公告，若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收 益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配神色是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同均分 配权；   在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的前 提下，基金管制东说念主可在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行适当表率后对基金 收益分派原则进行诊疗，并于变更实施日前在划定媒介公告。   四、收益分派有计划   基金收益分派有计划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派神色等内容。   五、收益分派有计划的详情、公告与实施   本基金收益分派有计划由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在划定媒介公 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手 有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务法律解释》 执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 兴华景成搀杂型证券投资基金                  招募证明书（2025 年 7 月更新） 第十三部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金相干的信息败露用度，但法律法例、中国证监会另有划定 的除外；   二、基金用度计提方法、计提程序和支付神色   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管制费的计算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金管制费划款指示， 基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若 遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支 付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示， 基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、 兴华景成搀杂型证券投资基金                 招募证明书（2025 年 7 月更新） 公放假或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费将特地用于本基金的销售与基金份额合手有东说念主服务，基金管制东说念主将在基金年 度讲演中对该项用度的列支情况作专项证明。   销售服务费计提的计算公式如下：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管 东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力以致无法按时支付的，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金合手续销售以及基金份额合手有东说念主服务等各项用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-11 项用度，根据相干法例及相应条约划定，按费 用现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募证明书 “侧袋机制”部分的划定。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金财 产投资的相干税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度相干 税收征收的划定代扣代缴。 兴华景成搀杂型证券投资基金                   招募证明书（2025 年 7 月更新） 第十四部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露； 按摄影干划定编制基金管帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 法》划定的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在划定媒介公告。 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新） 第十五部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应稳妥《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息败露办法》、                                   《流动性风险 管制划定》、《基金合同》过火他相干划定。相干法律法例对于信息败露的划定发生变化时， 本基金从其最新划定。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大会的基金 份额合手有东说念主等法律、行政法例和中国证监会划定的当然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为压根起点，按照法律法例和中国 证监会的划定败露基金信息，并保证所败露信息的简直性、准确性、竣工性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会划定时候内，将应予败露的基金信息通过稳妥 中国证监会划定条件的天下性报刊（以下简称“划定报刊”                          ）及《信息败露办法》划定的互 联网网站（以下简称“划定网站”               ）等媒介败露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时候和神色查阅或者复制公开败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除相配证明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、             《基金合同》                  、基金托管条约、基金产物贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权力、义务关系，明确基金份额合手有 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新） 东说念主大会召开的法律解释及具体表率，证明基金产物的性格等触及基金投资者首要利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性格、风险揭示、信息败露及基金份额合手有东说念主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募证明书的信息发生首要变更的，基金管制东说念主应当 在三个办事日内，更新基金招募证明书并登载在划定网站上；基金招募证明书其他信息发生 变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权力、义务关系的法律文献。 要信息。    《基金合同》奏效后，基金产物贵寓概要的信息发生首要变更的，基金管制东说念主应当 在三个办事日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在划定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金远离运作 的，基金管制东说念主不再更新基金产物贵寓概要。基金产物贵寓概要的内容及编制等具体要求， 按照招募证明书相干划定执行。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募证明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登载在划定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募证明书、基金产物贵寓概要、基金合同和基金托管条约登载在规 定网站上，并将基金产物贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同 时将《基金合同》、基金托管条约登载在划定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募证明 书确当日登载于划定媒介上。   （三）     《基金合同》奏效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在划定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周 在划定网站败露一次万般基金份额净值和万般基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过其划定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的万般基金份额净值和万般基金 份额累计净值。   基金管制东说念主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站败露半年度和年度最 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新） 后一日的万般基金份额净值和万般基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》                、招募证明书等信息败露文献上载明万般基金份额申购、 赎回价钱的计算神色及相干申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演   基金管制东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年度讲演登载 在划定网站上，并将年度讲演领导性公告登载在划定报刊上。基金年度讲演中的财务管帐报 告应当经过稳妥《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中期讲演登 载在划定网站上，并将中期讲演领导性公告登载在划定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度末端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲演，将季度报 告登载在划定网站上，并将季度讲演领导性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者 年度讲演。   如讲演期内出现单一投资者合手有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在按时讲演“影响投资者决策的其他关键信息”项下 败露该投资者的类别、讲演期末合手有份额及占比、讲演期内合手有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度讲演和中期讲演中败露基金组合股产情况过火流动性风险 分析等。   （七）临时讲演   本基金发生首要事件，相干信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲演书，并登载在规 定报刊和划定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件： 托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 变动； 东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干行动受到首要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联来旧事项，但中国证监会另有划定的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何行家媒介中出现的或者在阛阓时髦传的音尘可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额合手有东说念主权益的，相干 信息败露义务东说念主细察后应当立即对该音尘进行公开澄澈。   （九）清理讲演   基金合同远离的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理讲演。基金财产清理小组应当将清理讲演登载在划定网站上，并将清理讲演领导性公 告登载在划定报刊上。   （十）基金份额合手有东说念主大会决议 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新）   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）基金投资股指期货的信息败露   若本基金投资股指期货，基金管制东说念主需按照法例要求在季度讲演、中期讲演、年度讲演 等按时讲演和招募证明书（更新）等文献中败露股指期货往来情况，包括往来政策、合手仓情 况、损益情况、风险计划等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否稳妥 既定的投资政策和投资目的。   （十二）基金投资国债期货的信息败露   若本基金投资国债期货，基金管制东说念主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按时讲演 和招募证明书（更新）等文献中败露国债期货往来情况，包括往来政策、合手仓情况、损益情 况、风险计划等，并充分揭示国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的往来 政策和往来目的。   （十三）基金投资股票期权的信息败露   若本基金投资股票期权，基金管制东说念主需按照法例要求在季度讲演、中期讲演、年度讲演 等按时讲演和招募证明书（更新）等文献中败露股票期权往来情况，包括投资政策、合手仓情 况、损益情况、风险计划等，并充分揭示股票期权往来对基金总体风险的影响以及是否稳妥 既定的投资政策和投资目的。   （十四）基金投资资产支合手证券的信息败露   若本基金投资资产支合手证券，基金管制东说念主应在本基金基金年度讲演及中期讲演中败露其 合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和讲演期内统统的资产支 合手证券明细；在基金季度讲演中败露其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值占基金 净资产的比例和讲演期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券明细。   （十五）基金投资港股通标的股票的信息败露   若本基金投资港股通标的股票，基金管制东说念主应当在基金季度讲演、中期讲演、年度讲演 等按时讲演和招募证明书（更新）等文献中败露参与港股通标的股票往来的相干情况。法律 法例或中国证监会另有划定的，从其划定。   （十六）基金参与融资业务的信息败露   若本基金参与融资业务，基金管制东说念主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按时讲演 和招募证明书（更新）等文献中败露基金参与融资往来情况，包括投资策略、业务开展情况、 损益情况、风险过火管制情况等。   （十七）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，相干信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募证明 书的划定进行信息败露，详见招募证明书“侧袋机制”部分的划定。   （十八）中国证监会划定的其他信息。 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新）   六、信息败露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管制轨制，指定特地部门及高等管制东说念主 员负责管制信息败露事务。   基金管制东说念主、基金托管东说念主及相干从业东说念主员不得显露未公开败露的基金信息。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当稳妥中国证监会相干基金信息败露内容与 神色准则等法例的划定。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额净值、万般基金份额申购赎回价钱、基金按时报 告、更新的招募证明书、基金产物贵寓概要、基金清理讲演等相干基金信息进行复核、审查， 并向基金管制东说念主进行书面或电子阐明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。基金管制东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相干报送信 息的简直、准确、竣工、实时。   为强化投资者保护，普及信息败露服务质地，基金管制东说念主应当自中国证监会划定之日起， 按照中国证监会划定向投资者实时提供对其投资决策有首要影响的信息。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他行家 媒介败露信息，然而其他行家媒介不得早于划定媒介败露信息，伦敦金交易何况在不同媒介上败露吞并 信息的内容应当一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金普通投资操作的前提 下，自主普及信息败露服务的质地。具体要求应当稳妥中国证监会相干划定。前述自主败露 如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计讲演、法律见解书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法例划定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延败露基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金相干信息：   （1）不可抗力或其他情形以致基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；   （2）基金投资所触及的证券、期货往来阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （3）基金合同约定的暂停估值的情形； 兴华景成搀杂型证券投资基金             招募证明书（2025 年 7 月更新）   （4）法律法例、          《基金合同》或中国证监会划定的情况。 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新） 第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额合手有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事务所见解后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内遴聘侧袋机制 启用日发表见解且稳妥《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行审计并败露专项 审计见解。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额合手有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款项。 基金管制东说念主按照基金合同和招募证明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况详情是否暂停申购。 募证明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋账户份额。渊博赎回 按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回苦求越过前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募证明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主计算各项投 资运作计划和基金事迹计划时仅需接洽主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应稳妥《企业会 计准则》的相干要求。 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新）   五、实施侧袋账户期间的基金用度 基数计提；侧袋账户的托管费根据法律法例按侧袋账户基金资产净值为基数计提，法律法例 对侧袋账户的计提基数等另有划定的，从其划定。 相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复本往来等神色复原流动性后，基金管制东说念主应当按照基金 份额合手有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等神色，实时向侧袋账户份额合手 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否一都完成变现，基金管制东说念主都应当实时向侧 袋账户一都份额合手有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按摄影干法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一都完成变现并远离侧袋机制后，基金管制东说念主应实时遴聘稳妥《中华东说念主民 共和国证券法》划定的管帐师事务所进行审计并败露专项审计见解。   七、侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募证明书“基金的信息败露”部分划定的基金净值信息败露神色 和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂 停败露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金按时讲演中败露讲演期内侧袋账户相干信息， 基金按时讲演中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度讲演 进行审计时，应答讲演期内基金侧袋机制运行相干的管帐核算和年度讲演败露等发表审计意 见。 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 第十七部分 风险揭示   一、本基金的私有风险 境内股票阛阓和债券阛阓的变化均会影响到基金事迹线路，基金净值线路因此可能受到影 响。本基金管制东说念主将线路专科研究上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固定收益类产物的 深刻研究，合手续优化组合配置，以约束特定风险。   本基金通过“内地与香港股票阛阓往来互联互通机制”投资于香港阛阓，在阛阓参加、 投资额度、可投资对象、分成派息、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 赓续诊疗，这些限制身分的变化可能对本基金参加或退出当地阛阓形成贫窭，从而对投资收 益以及普通的申购赎回产生径直或波折的影响。比如：   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合往来所开市前阶段，当日额度使用 完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在香港联合往来所合手续往来时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金面对弗成通过港股通进行买入往来的风险。要是将来港股通相干业务 法律解释发生变化，以新的业务法律解释为准。另外还面对港股通机制下往来日不连贯可能带来的风 险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成普通往来，港股通标的股票弗成实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）。   本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券阛阓。港币相对于东说念主民 币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面对潜在风 险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发布时候蔓延或 是汇率数据特别等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   现行的港股通法律解释对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并按时或不按时根据范围 限制法律解释对具体的可投资标的进行诊疗，对于调出投资范围的港股，只可卖出弗成买入，因 此本基金存在因港股通可投资标的范围诊疗，弗成实时买入投资标的的风险。   （1）香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合往来所划定的其他情形时，香港联合往来 所将可能停市，本基金将面对在停市期间无法进行港股通往来的风险；出现境内证券往来所 证券往来服务公司认定的往来异常情况时，境内证券往来所证券往来服务公司将可能暂停提 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 供部分或者一都港股通服务，本基金将面对在暂停服务期间无法进行港股通往来的风险。   （2）香港阛阓证券往来价钱并无涨跌幅潦倒限的划定，因此逐日涨跌幅空间相对较大。   （3）只须内地与香港两地均为往来日且能够隆盛结算安排的往来日才为港股通往来日。   （4）内地与香港股票阛阓往来互联互通机制对于股票分成、代理投票、交收安排等方 面对本基金投资安排产生影响的相干划定。 投资于港股通标的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在分歧港 股进行投资的可能。 器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支合手证券不是对某还是营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金 流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支合手的证券，所面对的风险主要包括往来结构 风险、各式原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、阛阓交 易不活跃导致的流动性风险等。 大性与可留心性等特征。其风险主要有由利率波动原因形成的阛阓价钱风险、由宏不雅身分和 政策身分变化而引起的系统风险、由阛阓和资金流动性原因引起的流动性风险、由往来轨制 不完善而激勉的轨制性风险以及由本领系统故障及操作失实形成的本领系统风险等。   （1）阛阓风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金隆盛建立或者救济股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货领受保证金往来而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司背约而产生损失的风险。   （7）操格调险：是指由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现差错或者草率，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。 险、往来敌手信用风险、操格调险、保证金风险等。由此可能增多本基金净值的波动性。 凭证的境外基础证券的相干风险可能径直或波折成为本基金的风险。除价钱波动风险外，本 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新） 基金还将面对存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 股东在法律地位、享有权力等方面存在相反可能激勉的风险；存托凭证合手有东说念主在分成派息、 诳骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托条约自动敛迹存托凭证合手有东说念主的风险； 因多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证合手有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息败露监管方面与境内可能 存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的留心参与融资业务所面对的 万般风险，基金管制东说念主将死守审慎谋划原则，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，有 效留心和约束风险，切实吝惜基金财产的安全和基金份额合手有东说念主利益。 其因红利再投资所得的基金份额自阐明之日起动手计算合手巧合候，并于该基金份额赎回时按 照本基金相干法律文献的约定选拔适用的赎回费率并计算赎回费，敬请投资东说念主属意。   二、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资情态和往来轨制等各式身分的影响，导 致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险； 基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响； 阛阓出路、行业竞争、东说念主员教悔等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基金所投资的 上市公司谋划不善，其股票价钱可能下落，或者能够用于分派的利润减少，使基金投资收益 下降。诚然基金不错通过投资万般化来散播这种非系统风险，但弗成都备规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的现实收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体咫尺企业债中； 相干的风险，单一的久期计划并弗成充分反馈这一风险的存在； 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新） 响，这与利率上升所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得较少的收益率。   三、灵通式基金共有的风险 会影响其对信息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成 管制风险。 易的执行难度提高，买入成本或变现成本增多。此外，本基金属灵通式基金，在统统灵通日 基金管制东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。要是出现渊博赎回的情形，可能形成基金仓位诊疗和 资产变现穷困，加重流动性风险。   为了克服流动性风险，本基金将在坚合手散播化投资和精选个券原则的基础上，通过一系 列风险约束计划加强对流动性风险的追踪、留心和约束，但基金管制东说念主并不保证都备幸免此 类风险。   基金运作过程中，因里面约束存在颓势或者东说念主为身分形成操作失实或违犯操作规程等引 致的风险，举例，越权违章往来、管帐部门诓骗、往来特别、IT 系统故障等风险。   四、其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能导致基金 资产的损失。金融阛阓危急、代理商背约、基金托管东说念主背约等超出基金管制东说念主自身径直约束 才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额合手有东说念主利益受损。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相干风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场渊博法律解释等作念出的概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的始终风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才气与产物风险之间的匹配磨练。   六、流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排 兴华景成搀杂型证券投资基金                  招募证明书（2025 年 7 月更新）   本基金领受灵通神色运作，基金管制东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时候为上海证券往来所、深圳证券往来所的普通往来日的往来时候（若本基金参与港股通交 易且该办事日为非港股通往来日或遇港股通因其他原因暂停往来的情形时，则基金管制东说念主可 根据现实情况决定本基金是否灵通申购、赎回及谐和业务，具体以届时依照法律法例发布的 公告为准）     ，但基金管制东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申 购、赎回时除外。基金管制东说念主可根据现实情况照章决定本基金动手办理申购的具体日历，自 基金合同奏效之日起不越过 3 个月动手办理赎回，具体业务办理时候在申购赎回动手公告 中划定。   （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金为搀杂型基金，本基金的投资范围主要为具有考究流动性的金融器具，包括国内 照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券等，本基金投资于股票资产及存托凭证资产占 基金资产的比例范围为 60%-95%（其中港股通标的股票占股票资产的比例不越过 50%）。根据 《流动性风险管制划定》的相干要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制 定流动性风险管制依次，因此本基金流动性风险也不错得到有用约束。   （3）渊博赎回情形下的流动性风险管制依次   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金谐和中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金谐和中转入苦求份额总额后的余额)越过前一 灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了渊博赎回。当基金出现渊博赎回时，基金管制 东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回或部分宽限赎回。   a.全额赎回：当基金管制东说念主以为有才气支付投资东说念主的一都赎回苦求时，按普通赎回表率 执行。   b.部分宽限赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有穷困或以为因支付投资东说念主 的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制东说念主在当日接 受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对 于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎 回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔 宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日连续赎回，直到一都赎回为止；选拔取消赎回的，当 日未获受理的部分赎回苦求将被肃清。宽限的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无 优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到一都赎回 为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   c.如发生单个灵通日内单个基金份额合手有东说念主苦求赎回的基金份额越过前一灵通日的基 金总份额的 30%时，本基金管制东说念主有权对该单个基金份额合手有东说念主合手有的赎回苦求实施宽限办 理。对于其越过基金总份额 30%以上部分的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优 先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到一都赎回为 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 止。对于其不越过基金总份额 30%部分看成当日有用赎回苦求，基金管制东说念主不错根据前述“a. 全额赎回”或“b.部分宽限赎回”的约定神色对该部分有用赎回苦求与其他基金份额合手有东说念主 的赎回苦求一并办理。基金份额合手有东说念主在苦求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分予 以肃清；宽限部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被肃清。如投资东说念主在 提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   d.暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生渊博赎回，如基金管制东说念主以为有必要， 可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得越过 20 个办事日，并应当在划定媒介上进行公告。   （4）实施备用的流动性风险管制器具的情形、表率及对投资者的潜在影响   本基金在面对大范围赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管制器具，看成特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的援助依次，包括但 不限于宽限办理渊博赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价、基金实施侧袋机制以及中国证监会认定的其他依次。同期基金管 理东说念主应时刻留心可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护合手有东说念主的利益。 当实施备用的流动性风险管制器具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额普通灵通赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主将在启用侧 袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产 的变刻下候具有不祥情趣，最终变现价钱也具有不祥情趣何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金按时 讲演中败露讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的 办事。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主计算各项投资运作计划和基金事迹计划时仅需接洽主袋账 户资产，基金事迹计划应当以主袋账户资产为基准，因此本基金败露的事迹计划弗成反馈特 定资产的真不二价值及变化情况。 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 第十八部分 基金合同的变更、远离和基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定和基金合同约定可不经 基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并履 行适当表率。 后 2 日内在划定媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行相干表率后，                    《基金合同》应当远离： 连结的；   三、基金财产的清理 产清理小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》远离情形出刻下，由基金财产清理小组长入继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲演；   （5）遴聘稳妥《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对清理讲演进行外部审 计，遴聘讼师事务所对清理讲演出具法律见解书； 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新）   （6）将清理讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有计划，将基金财产清理后的一都剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相干首要事项须实时公告；基金财产清理讲演经稳妥《中华东说念主民共和国证 券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理公告于基金财产清理讲演报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲演登载在划定网站上，并将清理讲演提 示性公告登载在划定报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相干文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例划定的最低期限。 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 第十九部分 基金合同的内容摘录   一、基金合同当事东说念主过火权力义务   （一）基金管制东说念主的权力与义务            《运作办法》过火他相干划定，基金管制东说念主的权力包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》闲适运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例划定或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相干法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度相干法律划定，应申报中国证监会和其他监管部门，并采选必要依次保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及相干法律划定决定基金收益的分派有计划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗股东权力，为基金的利益诳骗因基 金财产投资于证券所产生的权力；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益诳骗诉讼权力或者实施其他法 律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在稳妥相干法律、法例的前提下，制订和诊疗相干基金认购、申购、赎回、谐和 和非往来过户等业务法律解释； 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新）   （17）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权力。            《运作办法》过火他相干划定，基金管制东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎费力的原则管制和运用基金财产；   （4）配备阔气的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划神色 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此闲适，对所管制的不同基金分辩管制，分辩记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相干划定外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选适当合理的依次使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥《基 金合同》等法律文献的划定，按相干划定计算并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过火他相干划定，履行信息败露及讲小说务；   （12）保守基金生意隐讳，不显露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》过火他相干划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东说念主显露，但应监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派有计划，实时向基金份额合手有东说念主分派基金 收益；   （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过火他相干划定召集基金份额合手有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产管制业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相干贵寓不低 于法律法例划定的最低期限； 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新）   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在划定时候发出，何况保证投资者 能够按照《基金合同》划定的时候和神色，随时查阅到与基金相干的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到相干贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （19）面对完了、照章被肃清或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益诳骗诉讼权力或实施其他法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成奏效，基金 管制东说念主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后   （25）执行奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权力与义务            《运作办法》过火他相干划定，基金托管东说念主的权力包括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情形，应申报中国证监 会，并采选必要依次保护基金投资者的利益；   （4）根据相干阛阓法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 理场外证券往来资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权力。            《运作办法》过火他相干划定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以淳厚信用、费力尽责的原则合手有并安全看护基金财产；   （2）栽种特地的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场所，配备阔气的、及格的纯熟 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此闲适；对 所托管的不同的基金分辩配置账户，闲适核算，分账管制，保证不同基金之间在账户配置、 资金划拨、账册记录等方面彼此闲适；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相干划定外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管制东说念主代表基金签订的与基金相干的首要合同及相干凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金生意隐讳，除《基金法》、《基金合同》过火他相干划定另有划定外，在 基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东说念主显露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要 求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相干的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具见解，证明基金管制 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；要是基金管制东说念主有未执行《基 金合同》划定的行动，还应当证明基金托管东说念主是否采选了适当的依次；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相干贵寓不低于法律法例划定 的最低期限；   （12）从基金管制东说念主或其奉求的登记机构处采纳并保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按划定制作相干账册并与基金管制东说念主查对； 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新）   （14）依据基金管制东说念主的指示或相干划定向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过火他相干划定，召集基金份额合手有东说念主大会或配合 基金管制东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （18）面对完了、照章被肃清或者被照章宣告停业时，实时讲演中国证监会和银行业监 督管制机构，并文书基金管制东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答应担抵偿办事，其抵偿办事不因其 退任而免除；   （20）按划定监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；   （21）执行奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东说念主的权力与义务   基金投资者合手有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主看成《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权力。 于：   （1）谨慎阅读并死守《基金合同》、招募证明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息败露，实时诳骗权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》远离的有限办事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）执行奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的表率和法律解释   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。若将来法律法例对基金份额合手有东说念主大会另有划定 的，以届时有用的法律法例为准。   （一）召开事由 中国证监会另有划定的除外：   （1）远离《基金合同》，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）谐和基金运作神色；   （5）诊疗基金管制东说念主、基金托管东说念主的薪金程序或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略； 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新）   （9）变更基金份额合手有东说念主大会表率；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或共计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主 （以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额合手 有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额合手有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行适当表率后修改， 不需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊疗本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费神色；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权力义务关系发生首要变化；   （5）基金管制东说念主、登记机构、基金销售机构诊疗相干认购、申购、赎回、谐和、非交 易过户、转托管等业务法律解释；   （6）增多、减少或诊疗基金份额类别配置、对基金份额分类办法及法律解释进行诊疗；   （7）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集神色 集。 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 份额合手有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额合手有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 合手有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、插手。   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书神色 额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决神色；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额合手有东说念主大会所采选的具体通信神色、奉求的公证机关过火计划神色和计划东说念主、表决 见解寄交的截止时候和收取神色。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主到指定地点对表决见解 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主和基金托管东说念主 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见解的 计票进行监督的，不影响表决见解的计票效能。   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的神色   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会神色、通信开会神色或法律法例、监管机构允许的 其他神色召开，会议的召开神色由会议召集东说念主详情。 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主大会，基金管制东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期稳妥以下条件时，不错进行 基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主合手有基金份 额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求解释稳妥法律法例、                          《基金合同》和会议文书的划定， 何况合手有基金份额的凭证与基金管制东说念主合手有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证炫耀，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 公告载明的其他神色在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面神色或 大会公告载明的其他神色进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的神色视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内连气儿公布相干 领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书划定的神色收取基金份额合手 有东说念主的表决见解；基金托管东说念主或基金管制东说念主经文书不参加收取表决见解的，不影响表决效能；   （3）本东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具表决见解的，基金份额合手有东说念主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主径直出具表 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新） 决见解或授权他东说念主代表出具表决见解基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具表决见解或授权 他东说念主代表出具表决见解；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见解的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决见解的代理东说念主出具的奉求东说念主合手 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求解释稳妥法律法例、《基金合同》和会议通 知的划定，并与基金登记机构记录相符。 过相聚、电话或其他神色召开，基金份额合手有东说念主也不错领受相聚、电话或其他神色进行表决， 或者领受相聚、电话或其他神色授权他东说念主代为出席会议并表决。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额合手有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召聚首议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神色下，领先由大会主合手东说念主按照下列第（七）条文定表率详情和公布监票 东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东说念主为基金 管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主合手；要是基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大 会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生又名基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管制东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 称）、身份解释文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称号）和 计划神色等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   （六）表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有同等表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的神色通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会另有划定或基金合同另 有约定外，谐和基金运作神色、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》                                     、本基 金与其他基金合并以相配决议通过方为有用。   基金份额合手有东说念主大会采选记名神色进行投票表决。   采选通信神色进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据解释，不然提交稳妥会议通 知中划定的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳妥会议文书划定的表 决见解视为有用表决，表决见解肮脏不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 见解的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会 议动手后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额合手有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额合手有东说念主自行召集或大会诚然 由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手 有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议动手后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份 额合手有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新）   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主合手东说念主马上公布计票 结果。   （3）要是会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主合手东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票神色为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决见解的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额合手有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在划定媒介上公告。要是领受通信神色 进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当执行奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主和侧袋份额 合手有东说念主分辩合手有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相干基金份额合手有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主合手有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相干基金份额的合手有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； 分之一）选举产生又名基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致相干内 容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当表率后，可径直对本部 天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 具体分派有计划详见届时基金管制东说念主发布的公告，若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收 益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 兴华景成搀杂型证券投资基金                  招募证明书（2025 年 7 月更新） 配神色是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同等 分派权；   在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的 前提下，基金管制东说念主可在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行适当表率后对基 金收益分派原则进行诊疗并于变更实施日前在划定媒介公告。   （四）收益分派有计划   基金收益分派有计划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派神色等内容。   （五）收益分派有计划的详情、公告与实施   本基金收益分派有计划由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在划定媒介 公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 合手有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务法律解释》 执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书的划定。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金相干的信息败露用度，但法律法例、中国证监会另有划定 的除外； 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新）   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付神色   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管制费的计算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金管制费划款指示， 基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若 遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支 付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示， 基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费将特地用于本基金的销售与基金份额合手有东说念主服务，基金管制东说念主将在基金年 度讲演中对该项用度的列支情况作专项证明。   销售服务费计提的计算公式如下： 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新）   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管 东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力以致无法按时支付的，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金合手续销售以及基金份额合手有东说念主服务等各项用度。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相干法例及相应条约划定，按 用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募证明书 的划定。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金财 产投资的相干税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度相干 税收征收的划定代扣代缴。   五、基金的投资   （一）投资目的   在有用约束风险、确保基金资产考究流动性的前提下，追求较高投资答谢率，力求完结 基金资产始终稳健升值。   （二）投资范围 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新）   本基金的投资范围主要为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括主板、创业板过火他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股 票、债券（包括国债、金融债、地点政府债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、政府支合手机构债券、政府支合手债券、次级债、可谐和债券（含分离 往来可转债）、可交换债券）、资产支合手证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、按时存 款过火他银行入款）         、同行存单、货币阛阓器具、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、 股票期权）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需稳妥中国证监会的相干规 定。   本基金可根据相干法律法例和《基金合同》的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当表率后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例范围 为 60%-95%（其中港股通标的股票占股票资产的比例不越过 50%）                                   。本基金每个往来日日终 在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的往来保证金后，应当保合手不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，                             其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适当表率后， 不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金通过定性与定量相结合的方法分析证券阛阓发展趋势，对质券阛阓当期的风险收 益特征以及将来可意料的时期内股票、债券等大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评 估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、诊疗原则和诊疗范围， 在保合手总体风险水平相对踏实的基础上，力求完结投资组合的踏实升值。此外，本基金将合手 续地进行按时与不按时的资产配置风险监控，并当令地作念出相应的诊疗。   本基金股票投资领受定量和定性分析相结合的策略。   （1）定性分析   在定性方面，本基金将深度挖掘供需时势考究的优质企业，寻找事迹增长详情趣较高、 具有合手续增长后劲的上市公司，共享企业盈利增长带来的投资契机。 兴华景成搀杂型证券投资基金                    招募证明书（2025 年 7 月更新）   同期，本基金还将通过财务数据分析、前瞻研究、实地调研以及产业内反馈等妙技，结 合充分的基本面研究分析筛选出优质的上市公司，包括企业的股权架构、治理结构、生意模 式、阛阓面位、受国度产业政策的扶合手进程、公司发展标的、中枢产物和服务的发展出路等。   （2）定量分析   在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深刻分析，挖掘具备估值上风的上市公 司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息无邪 运用万般估值方法评估公司的价值，评想到划包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。   （3）投资组合构建与优化   本基金基于投资组合中单个个股的预期收益及风险性格，对组合进行优化，在合理风险 水平下追求基金投资答谢最大化，同期监控组合中个股的估值水平，在阛阓价钱显着高于其 内在合理价值时当令卖出证券。   本基金可通过内地与香港股票阛阓往来互联互通机制投资于香港股票阛阓。   受到内地、香港阛阓行情和合座估值水平影响，部分港股与行业内同类型 A 股比拟估值 较低，形成价值凹地。本基金将要点眷注这类与 A 股比拟有显着估值上风的行业和公司，通 过定量与定性相结合的分析方法，覆按上市公司的盈利才气、盈利质地、成长才气、运营能 力以及欠债水对等方面的数据，玄虚分析上市公司的事迹质地、成长性和估值水对等，筛选 出财务健康、成长性考究的优质股票，挖掘香港阛阓资产升值契机。   基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港 股通标的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标 的股票。   对于存托凭证的投资，本基金将依照上述境内上市往来的股票投资策略在深刻研究的基 础上，通过定性与定量相结合的神色，筛选出具有比较上风的存托凭证看成投资标的。   在选拔债券品种时，领先根据宏不雅经济、资金面动向、投资东说念主行动、阛阓成交量和活跃 度等方面的分析判断将来利率期限结构变化，并充分接洽组合的流动性管制的现实情况，配 置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等详情债券组合的类属配 置；再次，在上述基础上利用债券订价本领，进行个券选拔，在深度信用分析后，选拔被低 估的债券进行投资。在具体投资操作中，领受杠杆操作、利率波段操作、骑乘操作、换券操 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新） 作等无邪万般的操作神色，获取逾额的投资收益。   可谐和债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的性格。本基金 一方面将对发借主体的信用基本面进行深刻挖掘以明确该可谐和债券/可交换债券的债底保 护，留心信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才气以详情可谐和债 券/可交换债券中始终的飞腾空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、公 司的行业地位、竞争上风、盈利才气、治理结构等方面进行覆按，精选信用背约风险小的可 谐和债券/可交换债券进行投资。   本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可谐和债券/可交换债券的往来 价钱、谐和条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及选拔合适的谐和时机。   为更好的完结投资目的，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证 监会允许的繁衍金融产物，本基金将根据风险管制的原则，主要选拔流动性好、往来活跃的 繁衍品合约进行往来。   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，主要选拔流动性好、 往来活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货裁减股票仓位时时诊疗的往来成本，以 达到裁减投资组合合座风险的目的。   （2）国债期货投资策略   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管制原则，以套期保值为主要目的，领受流 动性好、往来活跃的国债期货合约，通过对债券现货阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，结合 国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。   （3）股票期权投资策略   本基金投资股票期权以套期保值为主要目的，将根据风险管制的原则，充分接洽股票期 权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下限定参与股票期权投资。   本基金将眷注其他金融繁衍产物的推出情况，如法律法例或监管机构允许基金投资前述 繁衍器具，本基金将按届时有用的法律法例和监管机构的划定，制定与本基金投资目的相适 应的投资策略和估值政策，在充分评估繁衍产物的风险和收益的基础上，严慎地进行投资。 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新）   本基金将要点对阛阓利率、刊行条目、支合手资产的组成及质地、提前偿还率、风险补偿 收益和阛阓流动性等影响资产支合手证券价值的身分进行分析，并援助领受蒙特卡洛方法等数 量化订价模子，评估资产支合手证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。   本基金将在充分接洽风险和收益特征的基础上，审慎参与融资业务。本基金将基于对市 场行情和组合风险收益的分析，详情投资时机、标的证券以及投资比例。若相干融资业务法 律法例发生变化，本基金将从其最新划定，以稳妥上述法律法例和监管要求的变化。   今后，跟着证券阛阓的发展、金融器具的丰富和往来神色的改进等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   （四）投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金投资于股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股 通标的股票占股票资产的比例不越过 50%）                     ；   （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴 纳的往来保证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并计算），其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的一都基金合手有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并计算），不越过该证券的 10％，都备按摄影干指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不错不受此条目划定的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产支合手证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10％；   （6）本基金合手有的一都资产支合手证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （7）本基金合手有的吞并（指吞并信用级别）资产支合手证券的比例，不得越过该资产支 合手证券范围的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制的一都基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产支合手证券，不得 越过其万般资产支合手证券共计范围的 10％； 兴华景成搀杂型证券投资基金                 招募证明书（2025 年 7 月更新）   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，要是其信用等级下降、不再稳妥投资程序，应在评级讲演发布之日起 3 个 月内赐与一都卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得越过其上一日基金资产净值的   （12）本基金管制东说念主管制的一都灵通式基金合手有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 越过该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管制东说念主管制的一都投资组合合手有一家上市公司 刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；都备按摄影干指数的组成比例 进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过该基金资产净值的 15%；   （13） 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （15）本基金在职何往来日日终，合手有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）           、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （16）本基金在职何往来日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净 值的 10%；在职何往来日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得越过基金合手有的股票总市 值的 20%；所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计算）应当稳妥 基金合同对于股票投资比例的相干约定；在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合 约的成交金额不得越过上一往来日基金资产净值的 20%；   （17）本基金在职何往来日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净 值的 15%；在职何往来日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金合手有的债券总市 值的 30%；本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋 债期货合约价值，共计（轧差计算）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职 何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一往来日基金资产净 值的 30%； 兴华景成搀杂型证券投资基金                   招募证明书（2025 年 7 月更新）   （18）本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权力金总额不得越过基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应合手 有合约行权所需的全额现金或往来所法律解释招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平 仓的股票期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约 乘数计算；   （19）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （20）若本基金参与融资业务，在职何往来日日终，合手有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票执行，与境内上市往来 的股票合并计算；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （13）和（14）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主 合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金投资比例不稳妥上述划定投资比例 的，基金管制东说念主应当在 10 个往来日内进行诊疗，但中国证监会划定的特殊情形除外。法律 法例另有划定的，从其划定。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起动手。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的划定为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适当表率后，则本 基金投资不再受相干限制。   为吝惜基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、驾御证券往来价钱过火他不高洁的证券往来步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定阻碍的其他步履。 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新）   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、现实约束东说念主或者 与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当稳妥基金的投资目的和投资策略，罢职基金份额合手有东说念主利益优先原则，留心利益 冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱执行。相干往来必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。首要关联往来应提交基金管制东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的闲适董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项 进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的划定执行。   六、基金净值信息的计算方法和公告神色   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、单据价值、银行入款本息、基金应收款项 过火他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周 在划定网站败露一次万般基金份额净值和万般基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过其划定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的万般基金份额净值和万般基金 份额累计净值。   基金管制东说念主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站败露半年度和年度最 后一日的万般基金份额净值和万般基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、远离与基金财产的清理   （一）     《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定和基金合同约定可 不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并履行适当表率。 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 后 2 日内在划定媒介公告。   （二）     《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行相干表率后，                    《基金合同》应当远离： 连结的；   （三）基金财产的清理 产清理小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》远离情形出刻下，由基金财产清理小组长入继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲演；   （5）遴聘稳妥《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所对清理讲演进行外部审 计，遴聘讼师事务所对清理讲演出具法律见解书；   （6）将清理讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新）   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有计划，将基金财产清理后的一都剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相干首要事项须实时公告；基金财产清理讲演经稳妥《中华东说念主民共和国证 券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理公告于基金财产清理讲演报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲演登载在划定网站上，并将清理讲演提 示性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相干文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例划定的最低期限。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友 好协商未能处置的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲裁委员会根据该会届时有用的 仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有敛迹力， 仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续赤诚、费力、尽责地履行基金 合同划定的义务，吝惜基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门相配行政区和台湾 地区法律）统辖。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的神色   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 兴华景成搀杂型证券投资基金                   招募证明书（2025 年 7 月更新） 第二十部分 基金托管条约的内容摘录   一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称号：兴华基金管制有限公司   注册地址：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层   办公地址：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层   法定代表东说念主：张磊   成立日历：2020 年 4 月 28 日   批准栽种机关及批准栽种文号：中国证监会证监许可【2020】368 号   组织体式：有限办事公司   注册成本：1 亿元东说念主民币   存续期间：合手续谋划   谋划范围：公开召募证券投资基金管制、基金销售、私募资产管制和中国证监会许可的 其他业务（照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展谋划步履）   （二）基金托管东说念主   称号：青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）   注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼   办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青银大厦   法定代表东说念主：景在伦   成立日历：1996 年 11 月 15 日   基金托管阅历批文及文号：              《对于核准青岛银行股份有限公司证券投资基金托管阅历的 批复》 证监许可20221544 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：58.20 亿元东说念主民币   存续期间：合手续谋划   谋划范围：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的 技俩，经相干部门批准后方可开展谋划步履，具体谋划技俩以相干部门批准文献好像可证件 为准）   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行动诳骗监督权   基金托管东说念主根据相干法律法例的划定以及《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、 投资对象等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选拔程序的，基金管制东说念主应预先 兴华景成搀杂型证券投资基金                  招募证明书（2025 年 7 月更新） 或按时向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金现实投资是否稳妥基金合同关 于证券选拔程序的约定进行监督。 票（包括主板、创业板过火他中国证监会核准或注册上市的股票）                             、存托凭证、港股通标的 股票、债券（包括国债、金融债、地点政府债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短 期融资券、超短期融资券、政府支合手机构债券、政府支合手债券、次级债、可谐和债券（含分 离往来可转债）、可交换债券）、资产支合手证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、按时 入款过火他银行入款）、同行存单、货币阛阓器具、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、 股票期权）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需稳妥中国证监会的相干规 定。   本基金可根据相干法律法例和《基金合同》的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当表率后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例范围 为 60%-95%（其中港股通标的股票占股票资产的比例不越过 50%）。本基金每个往来日日终在 扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的往来保证金后，应当保合手不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适当表率后， 不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （1）本基金投资于股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股 通标的股票占股票资产的比例不越过 50%）；   （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴 纳的往来保证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并计算），其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的一都基金合手有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并计算），不越过该证券的 10％，都备按摄影干指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此条目划定的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产支合手证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10％；   （6）本基金合手有的一都资产支合手证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％； 兴华景成搀杂型证券投资基金                 招募证明书（2025 年 7 月更新）   （7）本基金合手有的吞并（指吞并信用级别）资产支合手证券的比例，不得越过该资产支 合手证券范围的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制的一都基金投资于吞并原始权益东说念主的万般资产支合手证券，不得 越过其万般资产支合手证券共计范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，要是其信用等级下降、不再稳妥投资程序，应在评级讲演发布之日起 3 个 月内赐与一都卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得越过其上一日基金资产净值的   （12）本基金管制东说念主管制的一都灵通式基金合手有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 越过该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管制东说念主管制的一都投资组合合手有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；都备按摄影干指数的组成比例进 行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （15）本基金在职何往来日日终，合手有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）           、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （16）本基金在职何往来日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净 值的 10%；在职何往来日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得越过基金合手有的股票总市 值的 20%；所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计算）应当稳妥 基金合同对于股票投资比例的相干约定；在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合 约的成交金额不得越过上一往来日基金资产净值的 20%；   （17）本基金在职何往来日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净 值的 15%；在职何往来日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金合手有的债券总市 值的 30%；本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋 债期货合约价值，共计（轧差计算）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职 何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一往来日基金资产净 值的 30%； 兴华景成搀杂型证券投资基金                   招募证明书（2025 年 7 月更新）   （18）本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权力金总额不得越过基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应合手 有合约行权所需的全额现金或往来所法律解释招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平 仓的股票期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约 乘数计算；   （19）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （20）若本基金参与融资业务，在职何往来日日终，合手有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票执行，与境内上市往来 的股票合并计算；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金投资比例不稳妥上述划定投资比例 的，基金管制东说念主应当在 10 个往来日内进行诊疗，但中国证监会划定的特殊情形除外。法律 法例另有划定的，从其划定。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起动手。   要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的划定为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适当表率后，则本 基金投资不再受相干限制。   （1）承销证券；   （2）违犯划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、驾御证券往来价钱过火他不高洁的证券往来步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定阻碍的其他步履。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的划定执行。   （二）基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立按时对账机制，确保基金银行入款业务账 目及核算的简直、准确。基金托管东说念主应根据相干相干法例及条约对基金银行入款业务进行监 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 督与核查，严格审查、复核相干条约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等相干文献，切实 履行托管职责。   基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格死守《基金法》                                  、《运作办法》 等相干法律法例，以及国度相干账户管制、利率管制、支付结算等的各项划定。   基金投资银行入款的，基金管制东说念主应根据法律法例的划定及基金合同的约定，详情稳妥 条件的统统入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行 入款的往来敌手是否稳妥相干划定进行监督。如基金管制东说念主在基金投资运作之前未向基金托 管东说念主提供入款银行名单的，视为基金管制东说念主招供统统银行。   因基金管制东说念主邪恶需提前支取按时入款而形成基金财产的损失由基金管制东说念主承担。   （三）基金托管东说念主根据相干法律法例的划定及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主参与 银行间债券阛阓进行监督。   基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳妥法律法例及行业程序的银行 间债券阛阓往来敌手名单并约定各往来敌手所适用的往来结算神色。基金管制东说念主有办事确保 实时将更新后的往来敌手名单发送给基金托管东说念主。基金管制东说念主应严格按照往来敌手名单的范 围在银行间债券阛阓选拔往来敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间债 券阛阓往来敌手名单进行往来。如基金管制东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行 间债券阛阓往来敌手名单的，视为基金管制东说念主招供全阛阓往来敌手。在基金存续期间基金管 理东说念主不错诊疗往来敌手名单，但应将诊疗结果至少提前一个办事日书面文书基金托管东说念主。新 名单详情时已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照条约进行结算，但 不得再发生新的往来。如基金管制东说念主根据阛阓需要临时诊疗银行间债券往来敌手名单及结算 神色的，应向基金托管东说念主证明情理，并在与往来敌手发生往来前 3 个往来日内与基金托管东说念主 协商处置。   基金管制东说念主负责对往来敌手的资信约束，按银行间债券阛阓的往来法律解释进行往来，并负 责处理因往来敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东说念主不承担由此形成的相应法律办事及 损失。若未践约的往来敌手在基金托管东说念主与基金管制东说念主详情的时候前仍未承担背约办事过火 他相干法律办事的，基金管制东说念主有权向相干往来敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与 配合。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主事 后发现基金管制东说念主莫得按照预先约定的往来敌手进行往来时，基金托管东说念主应实时提醒基金管 理东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损构怨 办事。   （四）基金托管东说念主依据相干法律法例的划定、基金合同和本托管条约的约定对于基金关 联往来进行监督。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、现实约束东说念主或者 与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 兴华景成搀杂型证券投资基金             招募证明书（2025 年 7 月更新） 易的，应当稳妥基金的投资目的和投资策略，罢职基金份额合手有东说念主利益优先原则，留心利益 冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱执行。相干往来必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。首要关联往来应提交基金管制东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的闲适董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项 进行审查。   （五）基金托管东说念主根据相干法律法例的划定及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主投资 通顺受限证券进行监督。   本基金投资通顺受限证券，应死守《对于基金投资非公开导行股票等通顺受限证券相干 问题的文书》等相干监管划定。   如下所指“通顺受限证券”与本条约以及基金合同所指“流动性受限资产”界说存在不 同。就流动性受限资产界说，请参照基金合同的“释义”部分。   基金管制东说念主投资通顺受限证券，应预先根据中国证监会相干划定，明确基金投资通顺受 限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险约束轨制，留心流动性风险、法律风险和操 格调险等各式风险。 票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可往来证券，不包括由于发布首要音尘或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等通顺受限证券。本 基金不投资有锁按时但锁按时不解确的证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开导行证券，且限于由中国证券登记结算有限 办事公司、中央国债登记结算有限办事公司或银行间阛阓清理所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券往来所或天下银行间债券阛阓往来的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开导行证券。 事会批准的相干基金投资通顺受限证券的投资决策经由、风险约束轨制。基金投资非公开导 行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包 括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例约束情况。   基金管制东说念主应至少于初度执行投资指示之前两个办事日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有阔气的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个办事日内， 以书面或其他两边招供的神色阐明收到上述贵寓。   基金管制东说念主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险采选积极有 效的依次，在合理的时候内有用处置基金运作的流动性问题。如因基金渊博赎回或阛阓发生 剧烈变动等原因而导致基金现金盘活穷困时，基金管制东说念主应保证提供足额现金确保基金的支 付结算，并承担相应损失。对本基金因投资通顺受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主没 有邪恶的不承担相应办事。 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 关贵寓书面提交基金托管东说念主，并保证向基金托管东说念主提供的相干贵寓简直、准确、竣工。相干 贵寓如有诊疗，基金管制东说念主应实时提供诊疗后的贵寓。上述书面贵寓包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开导行股票的批准文献。   （2）相干非公开导行股票的刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行贵寓。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值、应划付的认购款、资金划付时候。   （4）该基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例约束。   （5）基金管制东说念主应保证上述信息的简直、竣工，并应至少于拟执行投资指示前两个工 作日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有阔气的时候进行审核。由于基金管 理东说念主未实时提供相干证券的具体的必要的信息，以致托管东说念主无法审核认购指示而影响认购款 项划拨的，基金托管东说念主莫得邪恶的免于承担办事。                《基金合同》、                      《托管条约》审核基金管制东说念主投资通顺受限 证券的行动。如发现基金管制东说念主违犯了《基金合同》                       、《托管条约》以过火他相干法律法例的 相干划定，应实时文书基金管制东说念主，并申报中国证监会，同期采选合理依次保护基金投资东说念主 的利益。基金托管东说念主有权对基金管制东说念主的罪人、违章以及违犯《基金合同》、                                  《托管条约》的 投资指示不予执行，独立即文书基金管制东说念主纠正，基金管制东说念主不予纠正或已代表基金签署合 同不得不执行时，基金托管东说念主应向中国证监会讲演。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法就上述问题达成一致，应实时上报中国证监会请求处置。 基金托管东说念主履行了本条约划定的监督职责后，莫得邪恶的不承担相应办事。 败露所投资非公开导行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁按时等信息。   （六）基金托管东说念主根据相干法律法例的划定及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主投资 中期单据进行监督。   基金托管东说念主对基金投资中期单据进行监督，如发现异常情况，应实时以书面体式文书基 金管制东说念主。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主进行监督和核查。基金因投资中期单据 导致的信用风险、流动性风险，基金托管东说念主莫得邪恶的基金托管东说念主不承担相应办事。如因基 金管制东说念主原因导致基金出现损失的，基金托管东说念主不承担相应办事。   基金管制东说念主管制的基金在投资中期单据前，基金管制东说念主须根据法律、法例、监管部门的 划定，制定严格的对于投资中期单据的风险约束轨制和流动性风险处置预案，基金管制东说念主在 此承诺将严格执行该风险约束轨制和流动性风险处置预案。   （七）基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同约定，对侧袋机制启用、特定资产处置 和信息败露等方面进行复核和监督。 兴华景成搀杂型证券投资基金             招募证明书（2025 年 7 月更新）   （八）基金托管东说念主根据相干法律法例的划定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、万般基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、相 关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹线路数据等进行监督和核查。   （九）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违犯法律法例、 《基金合同》和本托管条约的划定，应实时以电话提醒、邮件或书面领导等神色文书基金管 理东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到通 知后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文书，基金管制东说念主应以书面体式给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，证明违章原因及纠正期限。在 上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲演中国证监会。   要是基金托管东说念主因自身原因未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金资产 损失的，基金托管东说念主答应担相应办事。   （十）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管 条约对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的领导，基金管制东说念主应在划定 时候内复兴并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法 规、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督讲演的事项，基金管制东说念主应 积极配合提供相干数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据往来表率已经奏效的指示违犯法律、行政法 规和其他相干划定，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金管制东说念主实时纠正，由此造 成的相应损失由基金管制东说念主承担，基金托管东说念主在履行其文书义务及本条约约定的监督义务 后，赐与免责。   （十二）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要违章行动，应实时讲演中国证监会，同期通 知基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金管制东说念主无高洁情理，断绝、阻 挠基金托管东说念主根据本托管条约划定诳骗监督权，或采选拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东说念主进 行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议教会仍不改正的，基金托管东说念主应讲演中国证监会。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的托管资金账户、证券账户等投资所需的其他账 户、复核基金管制东说念主计算的基金资产净值和万般基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理清 算交收、相干信息败露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未 执行或无故蔓延执行基金管制东说念主资金划拨指示、显露基金投资信息等违犯《基金法》                                     、基金 合同、托管条约过火他相干划定时，应实时以书面体式文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 东说念主收到书面文书后应不才一办事日前实时查对并以书面体式给基金管制东说念主发出回函，证明违 规原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金管制东说念主有权随 时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管制东说念主依照法律法例、基金合同和本托管条约 对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管制东说念主发出的书面领导，基金托管东说念主应在划定 时候内复兴并改正，或就基金管制东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关贵寓以供基金管制东说念主核查托管财产的竣工性和简直性。   （四）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有首要违章行动，应实时讲演中国证监会，同期文书 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金托管东说念主无高洁情理，断绝、破损 对方根据本条约划定诳骗监督权，或采选拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金管制东说念主建议教会仍不改正的，基金管制东说念主应讲演中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 户。 他基金的托管业求实行严格的分账管制，闲适核算，确保基金财产的竣工与闲适。 未经基金管制东说念主的高洁指示，不得自交运用、贬责、分派基金的任何资产。 期并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管资金账户的，基金托管东说念主应实时通 知基金管制东说念主采选依次进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管制东说念主应负责向相干当 事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。 资产，或交由证券公司负责清理交收的基金资产过火收益，由于该等机构或该机构会员单元 等本条约当事东说念主外第三方的诓骗、签订、舛误或停业等原因给基金资产形成的损失等不承担 办事。   （二）基金召募期间及召募资金的验资                                  。该账户由基金 管制东说念主开立并管制。 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 合手有东说念主东说念主数稳妥《基金法》            、《运作办法》                  、基金合同等相干划定后，基金管制东说念主应将属于基 金财产的一都资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金托管资金账户，同期在划定时候内，基 金管制东说念主应遴聘稳妥《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告。出具的验资讲演由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支 付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金托管资金账户的开立和管制 基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的托管资金账户（也称“托管账户”）                                       ，保 管基金的银行入款，并根据基金管制东说念主的指示办理资金收付。托管账户称号应为“兴华景成 搀杂型证券投资基金”          （以现实开立为准），预留印鉴根据基金托管东说念主相干账户管制轨制要求 执行。本基金的除证券往来所场内往来除外的货币相差步履，包括但不限于投资、支付赎回 金额、支付现金红利、收取申购款，均需通过该基金托管资金账户进行。基金托管东说念主根据基 金管制东说念主需求，可为该账户通畅托管网银进行查询。 基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户，因场内投资需要，为本基金开立 的三方存管账户除外；亦不得使用基金的任何其他银行账户进行本基金业务除外的步履。   （四）基金证券账户的开立和管制 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。基金管制东说念主应当在开户过程中给予必要的配合，并提供 所需贵寓等。 金管制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的步履。 用由基金管制东说念主负责。 的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，按相干划定开立、使用并管制；若无相干划定， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的划定执行。   （五）证券资金账户的开立与管制   基金管制东说念主以基金口头在基金管制东说念主选拔的证券谋划机构营业网点开立证券资金账户。 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新） 证券谋划机构根据相干法律法例、表大肆文献为本基金开立证券资金账户，并按照该证券经 营机构开户的经由和要求与基金管制东说念主签订相干条约。   往来所证券往来资金领受第三方存管模式，即用于证券往来的结算资金全额存放在基金 管制东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券往来资金清情理基金管制东说念主所选拔的证券 谋划机构负责。证券资金账户内的资金，只可通过证银转账神色将资金划转至基金托管资金 账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。基金托管东说念主不负责办理场内的证券往来资金清 算，也不负责看护证券资金账户内存放的资金。   （六）债券托管账户的开立和管制   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限办事公司和银 行间阛阓清理所股份有限公司的相干划定，以基金的口头在银行间阛阓登记托管结算机构开 立债券托管账户、合手有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基 金管制东说念主代表基金签订天下银行间债券阛阓债券回购主条约。   （七）按时入款账户的开立和管制   基金财产投资按时入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或杜撰账户，其预留印鉴 经各方商议后预留，须包含基金托管东说念主印鉴。本着便于本基金的安全看护和日常监督核查的 原则，入款行应尽量选拔基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的按时入款投资， 基金管制东说念主都必须和入款机构签订按时入款条约，约定两边的权力和义务，该条约看成划款 指示附件。该条约中必须有如下明确条目：“入款证实书、存单不得以任何神色被质押，并 不得用于转让和背书；本息到期反璧或提前支取的统统款项必须划至托管资金账户（明确户 名、开户行、账号等）          ，不得划入其他任何账户”。如按时入款条约中未体现前述条目，基金 托管东说念主有权断绝按时入款投资的划款指示。基金管制东说念主应与基金托管东说念主就按时条约触及基金 托管东说念主权力义务的内容达成一致，不然基金托管东说念主有权断绝按时入款投资的划款指示。入款 证实书投递基金托管东说念主或从基金托管东说念主处支取，原则上要求入款银行或基金管制东说念主授权相干 东说念主员切身上门办理。若领受邮寄品级三方机构传递，基金托管东说念主不承担由此可能形成的调换、 丢失、延误等办事。在取得入款证实书、存单后，基金托管东说念主看护证实书、存单正本，基金 托管东说念主分歧入款证实书的简直性负责。基金管制东说念主应该在合理的时候内进行按时入款的投资 和支取事宜，若基金管制东说念主提前支取或部分提前支取按时入款，若产繁殖差（即本基金已计 提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管制东说念主和基金 托管东说念主两边协商处置。   （八）期货账户的开立和管制   基金管制东说念主应现代表本基金，按摄影干划定开立期货账户，并授权基金托管东说念主选拔具有 三方存管天资的生意银行开立基金三方存管账户，办理相干业务。   （九）其他账户的开立和管制 兴华景成搀杂型证券投资基金                 招募证明书（2025 年 7 月更新） 关法律法例和本条约的约定由基金管制东说念主与基金托管东说念主协商后开立。新账户按相干划定使用 并管制。   （十）基金财产投资的相干有价凭证等的看护   基金财产投资的相干什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限办事公司上海分公司 /深圳分公司、银行间阛阓清理所股份有限公司、中国证券登记结算有限办事公司或单据营 业中心的代看护库，看护凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基 金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主现实有用约束下的什物证券等有价凭 证在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主 对由基金托管东说念主除外机构现实有用约束的证券不承担看护办事。   （十一）与基金财产相干的首要合同的看护   与基金财产相干的首要合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表基金签署的、 与基金财产相干的首要合同的原件分辩由基金管制东说念主、基金托管东说念主看护。除本条约另有划定 外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产相干的首要合同，包括但不限于基金年度审计合 同、基金信息败露条约及基金投资业务中产生的首要合同，基金管制东说念主应尽量保证基金管制 东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份正本的原件。基金管制东说念主应在首要合同签署后实时以加密方 式将首要合同通过传真或电子邮件发送给基金托管东说念主，并在三十个办事日内将正本投递基金 托管东说念主处。因基金管制东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由 基金管制东说念主负责。首要合同的看护期限不低于法律法例划定的最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。   五、基金资产净值计算和管帐核算   （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时候及表率   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   某一类别基金份额净值是按照每个办事日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别 基金份额的余额数目计算，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。基金管制东说念主不错栽种大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。 国度另有划定的，从其划定。   基金管制东说念主应每个办事日计算基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值，并按划定 败露。 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新）   基金管制东说念主应每个办事日对基金资产估值，但基金管制东说念主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管制东说念主每个办事日对基金资产估值后，将万般基金份额的基金份额 净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。 本基金的基金管帐办事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相干的管帐问题，如经相干 各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见解，按照基金管制东说念主对基金净值信息的 计算结果对外赐与公布。   （二）基金资产的估值   基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值特别的处理神色   基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值特别。   （四）基金管帐轨制   按国度相干部门划定的管帐轨制执行。   （五）暂停估值的情形   基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定的暂停估值情形进行处理。   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照两边约定的吞并记账方法和管帐处 理原则，分辩独赶紧配置、记录和看护本基金的全套账册，对相干各方各自的账册按时进行 查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。基金托管东说念主按划定制作相干账册并与基金管制东说念主 查对。若基金管制东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为 准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的， 以基金管制东说念主的账册为准，由此基金净值特别给基金份额合手有东说念主和基金财产形成的损失，由 基金管制东说念主负责赔付。   （七）基金财务报表与讲演的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行闲适的复核。查对不符时， 应实时文书基金管制东说念主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据都备一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在每月末端后 5 个办事日内完成月度报表的编制及复核； 在季度末端之日起 15 个办事日内完成基金季度讲演的编制及复核；在上半年末端之日起两 个月内完成基金中期讲演的编制及复核；在每年末端之日起三个月内完成基金年度讲演的编 制及复核。 兴华景成搀杂型证券投资基金              招募证明书（2025 年 7 月更新）   基金管制东说念主应实时完成报表编制，将相干报表提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后应实时进行复核，并将复核结果书面文书基金管制东说念主；基金管制东说念主应留足充分的时候， 便于基金托管东说念主复核相干报表及讲演。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以国度相干划定为准。基金年度讲演中的财务管帐讲演应当经 过稳妥《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的， 基金管制东说念主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账 户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   六、基金份额合手有东说念主名册的看护   基金份额合手有东说念主名册至少应包括基金份额合手有东说念主的称号、证件号码和合手有的基金份额。 基金份额合手有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和看护，基金管制东说念主和基金 托管东说念主应分辩看护基金份额合手有东说念主名册，保存期不低于法律法例划定的最低期限，法律法例 或有权机关另有划定的除外。如弗成妥善看护，则按相干法律法例承担办事。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲演和年度讲演前，基金管制东说念主应将相干贵寓送交基金托 管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的简直性、准确性和竣工性。基金管制东说念主和基金 托管东说念主不得将所看护的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应死守保 密义务。若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看护基金份额合手有东说念主名册，应按 相干法例划定各自承担相应的办事。   七、争议处置神色   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相干的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经济贸易仲 裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对两边 当事东说念主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守各自的职责，连续赤诚、费力、尽责地履行《基金合 同》和本条约划定的义务，吝惜基金份额合手有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本托管条约之目的，不含港澳台地区法律）统辖。   八、基金托管条约的变更、远离与基金财产的清理   （一）托管条约的变更表率   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 基金合同的划定有任何冲突。   （二）基金托管条约远离的情形 月内无其他适当的托管机构连结其原有权力义务； 月内无其他适当的基金管制公司连结其原有权力义务；   （三）基金财产的清理   基金管制东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的清理。 兴华景成搀杂型证券投资基金                     招募证明书（2025 年 7 月更新） 第二十一部分 基金份额合手有东说念主服务   如本招募证明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请实时通过下述神色计划基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面交融本招募证明书，并同意一都内容。   对基金份额合手有东说念主的服务主要由基金管制东说念主、发售机构及销售机构提供，以下是基金管 理东说念主提供的主要服务内容。基金管制东说念主根据基金份额合手有东说念主的需要和阛阓的变化，有权在符 正当律法例的前提下，增多和修改相干服务技俩。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导 致下述服务无法提供，基金管制东说念主不承担任何办事。   一、基金份额合手有东说念主往来贵寓的寄送服务   每次往来末端后，基金份额合手有东说念主应在 T＋2 日后实时通过销售机构的网点查询和打印 阐明单；在每季度末端后的 10 个办事日内，登记机构或基金管制东说念主按基金份额合手有东说念主意愿， 向在该季度内有往来的基金份额合手有东说念主以电子文献体式寄送季度对账单；在每年度末端后 对账单。   由于投资东说念主提供的手机号码、电子邮箱不祥、特别、未实时变更或电子邮箱配置、通信 故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法普通收取对账单 的投资东说念主，请实时通过基金管制东说念主官方网站或拨打基金管制东说念主客户服务电话查询、查对、变 更您的预留计划神色。   二、在线服务   基金份额合手有东说念主不错通过基金管制东说念主的官方网站订制基金信息资讯、并享受本基金管制 东说念主为基金份额合手有东说念主提供的投资讲演服务。   三、查询与盘问服务   基金管制东说念主客户服务中心为基金份额合手有东说念主提供 7×24 小时的自动电谈话音服务，基 金份额合手有东说念主可通过客户服务热线 400-067-8815（国内免远程话费）的语音系统或登录基 金管制东说念主官方网站 www.xinghuafund.com.cn 查询基金净值、基金账户信息、基金产物先容 等情况，东说念主工座次在办事时候（往来日 9:00-11:30、13:00-17:30）还将为基金份额合手有东说念主 提供周至的东说念主工答疑服务。   四、投诉受理   基金份额合手有东说念主可拨打客户服务热线 400-067-8815（国内免远程话费）投诉直销机构 和其他销售机构的东说念主员过火服务。 兴华景成搀杂型证券投资基金             招募证明书（2025 年 7 月更新）   五、如本招募证明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述神色计划基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面交融本招募证明书。 兴华景成搀杂型证券投资基金                招募证明书（2025 年 7 月更新） 第二十二部分 其他应败露事项 序号              公告事项                   败露日历 兴华景成搀杂型证券投资基金               招募证明书（2025 年 7 月更新） 第二十三部分 招募证明书存放过火查阅神色   本基金招募证明书存放在基金管制东说念主的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支 付工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。   基金管制东说念主保证文本的内容与公告的内容都备一致。 兴华景成搀杂型证券投资基金                 招募证明书（2025 年 7 月更新） 第二十四部分 备查文献                       ；                       ；   以上第 1 至 5 项备查文献存放在基金管制东说念把握公场所、营业场所，第 6 项文献存放于基 金托管东说念主的办公场所。基金投资者在营业时候可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时候 内取得上述文献的复制件或复印件。                                    兴华基金管制有限公司

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