国寿安保泰安纯债债券: 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金分成公告
发布日期：2025-03-12 12:50 点击次数：96
国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 3 月 12 日
基金称呼 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保泰安纯债债券
基金主代码 010232
基金契约奏效日 2020 年 12 月 16 日
基金措置东谈主称呼 国寿安保基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 中原银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置主张》、《国寿
安保泰安纯债债券型证券投资基金基金契约》、《国寿安保泰安纯债债
券型证券投资基金招募讲明书》等
收益分派基准日 2025 年 3 月 5 日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民
币元）
基准日基金可供分派利润（单元：
适度收益分派基准日的 1，636，401，135.34
东谈主民币元）
关连方针
适度基准日按照基金契约商定的分
红比例盘算的应分派金额（单元： -
东谈主民币元）
本次分成决策（单元：东谈主
民币元/10 份基金份额）
研究年度分成次数的说
本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
明
注：本基金每 10 份基金份额披发红利 0.0800 元东谈主民币。
权利登记日 2025 年 3 月 13 日
除息日 2025 年 3 月 13 日
现款红利披发日 2025 年 3 月 14 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主
红利再投资关连事项的说 采用红利再投资方法的投资者所调度的基金份额将以 2025 年 3 月
明 13 日的基金份额净值为盘算基准细目再投资份额，红利再投资所转
换的基金份额于 2025 年 3 月 14 日成功划入其基金账户，2025 年 3
月 17 日起投资者不错查询或赎回。
税收关连事项的讲明 凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于证券投资基
金税收问题的奉告》及财税20081 号《对于企业所得税几许优惠政
策的奉告》的限定，基金向投资者分派的基金利润，暂免征收所得税。
用度关连事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。采用红利再投资方法的投资者其红
利所调度的基金份额免收申购用度。
（1）权利登记日申购或调度转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或调度转出的
基金份额享有本次分成权利。
（2）本基金收益分派方法分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采用现款红利或
将现款红利自动转为基金份额进行再投资。对于未采用本基金具体分成方法的投资者，本基
金默许的分成方法为现款分成方法。
（3）本次分成阐发的方法将按照投资者在权利登记日前一日的交游技术终了前（即
国寿安保基金措置有限公司客户就业中心阐发分成方法是否正确，如不正确或但愿修改分成
方法的，期货配资请务必在限定技术前到销售网点办理变更手续。
（4）若投资者采用红利再投资方法并在 2025 年 3 月 13 日苦求赎回基金份额的，其账
户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动盘算其分成收益，并与赎回款一
起以现款体式支付。
（5）本基金的基金份额捏有东谈主及但愿了解本基金其他研究信息的投资者，不错登录国寿
安保基金措置有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金措置有限公
司客户就业电话 4009-258-258（免资料费）研究关连事宜。
（6）本基金销售机构的称呼及研究方法请见国寿安保基金措置有限公司网站公示。
风险指示：国寿安保基金措置有限公司开心以真诚信用、奋勉尽职的原则措置和应用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会编削基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往业
绩不代表将来推崇，敬请投资者瞩目投资风险。
特此公告。
国寿安保基金措置有限公司