国泰利民安悦30天捏有债券A,国泰利民安悦30天捏有债券C: 国泰利民安悦30天捏有期债券型证券投资基金基金合同奏效公告
发布日期：2024-12-22 09:46 点击次数：200
国泰利民安悦 30 天捏有期债券型证券投资基金基金合同奏效公告
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
基金称呼 国泰利民安悦 30 天捏有期债券型证券投资基金
基金简称 国泰利民安悦 30 天捏有债券
基金主代码 022007
左券型洞开式。本基金对每份基金份额莳植 30 天的最短捏有期限，在
最短捏有期限内基金份额捏有东说念主不行就该份基金份额建议赎回或调动
转出请求，自最短捏有期限届满日起（含当日）基金份额捏有东说念主方可提
基金运作模式 出赎回或调动转出请求。即自基金合同奏效日（关于认购份额而言）、
基金份额申购说明日（关于申购份额而言）或基金份额调动转入说明日
（对调动转入份额而言）起的第 30 天起（含当日，如为非职责日则顺
延至下一职责日），基金份额捏有东说念主方可建议赎回或调动转出请求。
基金合同奏效日 2024 年 12 月 20 日
基金措置东说念主称呼 国泰基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套律例、《国泰利民安悦 30
公告依据 天捏有期债券型证券投资基金基金合同》
、《国泰利民安悦 30 天捏有期
债券型证券投资基金招募讲明书》
证 监 许 可 【 2024 】 1123
基金召募请求获中国证监会注册的文号
号
自 2024 年 12 月 2 日至
基金召募时候
容诚司帐师事务所（特等
验资机构称呼
宽泛结伙）
召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 12 月 20 日
召募有用认购总户数（单元：户） 3，418
国泰利民安悦 国泰利民安悦
份额类别 共计
召募时候净认购金额（单
位：元）
认购资金在召募时候产生
的利息（单元：元）
募 集 份 有用认购份额 477，020，776.23 1，399，274，675.90 1，876，295，452.13
额 （ 单 利息结转的份额 252，692.29 595，543.69 848，235.98
位：份） 共计 477，273，468.52 1，399，870，219.59 1，877，143，688.11
其中：募 认购的基金份额
集时候 （单元：份）
基金管
占基金总份额比
理东说念主运 0.00% 0.00% 0.00%
例
用固有
资金认
其他需要讲明的
购本基 无 无 无
事项
金情况
其中：募
集时候 认购的基金份额
基金管 （单元：份）
理东说念主的
从业东说念主
员认购 占基金总份额比
本基金 例
情况
召募期限届满基金是否相宜法律律例限定的办理基金备案手续
是
的条目
向中国证监会办理基金备案手续取得书面说明的日历 2024 年 12 月 20 日
注：
（1）本基金召募时候的信息涌现费、司帐师费、讼师费以过甚他用度，不从基金财产中
列支。
（2）本基金措置东说念主高等措置东说念主员、基金投资和究诘部门负责东说念主认购本基金份额总量的
数目区间为 0 份；本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0 份。
自基金合同奏效之日起，本基金措置东说念主隆重驱动措置本基金。
基金份额捏有东说念主不错到销售机构的网点查询交游说明情况，也不错通过本基金措置东说念主的
网站（www.gtfund.com）或客户办事电话（400-888-8688）查询交游说明情况。
本基金对每份基金份额莳植 30 天的最短捏有期限，在最短捏有期限内基金份额捏有东说念主
不行就该份基金份额建议赎回或调动转出请求，自最短捏有期限届满日起（含当日）基金份
额捏有东说念主方可建议赎回或调动转出请求。即自基金合同奏效日（关于认购份额而言）、基金
份额申购说明日（关于申购份额而言）或基金份额调动转入说明日（对调动转入份额而言）
起的第 30 天起（含当日，千合优配如为非职责日则顺延至下一职责日）
，基金份额捏有东说念主方可建议赎
回或调动转出请求。
基金措置东说念主可字据本体情况照章决定本基金驱动办理申购的具体日历，具体业务办理时
间在联系公告中限定。在笃定申购驱动与赎回驱动时间后，基金措置东说念主应在申购、赎回洞开
日前依照《信息涌现目标》的联系限定在限定前言上公告申购与赎回的驱动时间。
风险辅导：基金措置东说念主情愿以进修信用、费力遵法的原则措置和愚弄基金财富，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金措置东说念主措置的基金时应谨慎阅读
《基金合同》、
《招募讲明书》等法律文献，了解基金居品的矜重情况，遴荐与我方风险识别
才智和风险承受才智相匹配的基金，并防护投资风险。
特此公告。
国泰基金措置有限公司
二零二四年十二月二十一日