8月23日基金净值:富国颐利纯债债券A最新净值1.102,涨0.04%

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8月23日基金净值:富国颐利纯债债券A最新净值1.102,涨0.04%

发布日期:2024-08-25 14:09    点击次数:97

本站音尘,8月23日,富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.102元,累计净值为1.218元,较前一交往时飞腾0.04%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.24%,近3个月飞腾1.1%,近6个月飞腾2.34%,近1年飞腾4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,伦敦金交易该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比103.32%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为吕春杰、李金柳,基金司理吕春杰于2021年11月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复10.78%。基金司理李金柳于2022年12月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复7.11%。

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