兴业裕恒债券A,兴业裕恒债券C: 兴业裕恒债券型证券投资基金2024年第3次分成
发布日期：2024-08-14 14:08 点击次数：133
兴业裕恒债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 8 月 14 日
基金称号 兴业裕恒债券型证券投资基金
基金简称 兴业裕恒债券
基金主代码 003671
基金条约获胜日 2016 年 11 月 4 日
基金不断东谈主称号 兴业基金不断有限公司
基金托管东谈主称号 中国开发银行股份有限公司
公告依据 把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
过头配套次第与《兴业裕恒债券型证券投
资基金基金条约》的关联章程
收益分派基准日 2024 年 8 月 7 日
下属分级基金的基金简称 兴业裕恒债券A 兴业裕恒债券C
下属分级基金的来回代码 003671 021438
基准日基金份额净值（单元：东谈主民
币元）
适度收益分派 基准日基金可供分派利润（单元：
基准日的干系 东谈主民币元）
推敲 适度基准日按照基金条约商定的分
红比例忖度的应分派金额（单元： - -
东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.12 0
关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第三次分成
注：关联基金收益分派原则的诠释：1、本基金收益分派面孔分两种：现款分成与红利再投资，
投资者可聘请现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不聘请，本基金默
认的收益分派面孔是现款分成；2、基金收益分派后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派
基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；3、A 类基金份额和 C
类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而C 类基金份额收祛除售事业费将导致在可供分派利
润上有所不同；团结类别每一基金份额享有同瓜分派权；4、法律次第或监管机关另有章程的，从
其章程。
职权登记日 2024 年 8 月 15 日
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除息日 2024 年 8 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 8 月 16 日
分成对象 职权登记日在兴业基金不断有限公司登记在册的本基金份额
合座握有东谈主。
聘请红利再投资面孔的投资者红利再投资所得的份额将按
红利再投资干系事项的诠释
月 16 日径直计入其基金账户。2024 年 8 月 19 日起投资者可
以查询。
税收干系事项的诠释 把柄干系法律次第，基金向投资者分派的基金收益，暂免征
收所得税。
用度干系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费，聘请红利再投资面孔的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
的基金份额享有本次分成职权。
按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次聘请获胜的分成面孔为准。但愿修改
分成面孔的，千合优配请务必在职权登记日前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。
关情况。
风险领导：本基金不断东谈主首肯以老诚信用、致力遵法的原则不断和期骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会篡改基金的风险收
益特征，不会裁汰基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日推崇，基金管
理东谈主所不断的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹推崇的保证。投资有风险，敬请投资者稳妥阅
读基金的《基金条约》、《招募诠释书》、《居品贵府提要》等干系法律文献，了解基金的风险
收益特征，并把柄本人的风险承受才气聘请相宜我方的基金居品。
特此公告。
兴业基金不断有限公司
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