8月6日基金净值:吉利合韵定开债最新净值1.0312,跌0.04%
发布日期:2024-08-09 08:09 点击次数:126本站讯息,8月6日,吉利合韵定开债最新单元净值为1.0312元,累计净值为1.2302元,较前一交畴昔着落0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.68%,近3个月高涨1.32%,近6个月高涨2.56%,近1年高涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None吉利合韵定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,伦敦金交易债券占净值比128.32%,现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理,任职技能累计呈文6.99%。
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