祥瑞合盛定开债: 对于祥瑞合盛3个月如期绽放债券型发起式证券投资基金绽放申购、赎回及改革业务的公告
发布日期：2025-05-19 18:11 点击次数：83
对于祥瑞合盛 3 个月如期绽放债券型发
起式证券投资基金绽放申购、赎回及转
换业务的公告
公告送出日历：2025 年 5 月 14 日
基金称号 祥瑞合盛3个月如期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 祥瑞合盛定开债
基金主代码 007158
基金运作花式 本基金以如期绽放花式运作，即给与在顽固期内顽固运作、
顽固期与顽固期之间如期绽放的运作花式。
本基金的顽固期为自基金公约顺利之日起（含）或自每一开
放期结束之日次日起（含）至3个月（含）后对应日的前一日
止（若该对应日为非使命日或无该对应日，则顺延至下一工
作日）。本基金在顽固期内不办理申购与赎回业务，也不上
市交游。
本基金自顽固期结束之后第一个使命日起（含）参加绽放期，
技巧不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽放期最长不超
过10个使命日，本次基金绽放日为2025年5月19日（含），共
基金公约顺利日 2019年5月10日
基金搞定东谈主称号 祥瑞基金搞定有限公司
基金托管东谈主称号 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 祥瑞基金搞定有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》至极配套王法、《祥瑞
合盛3个月如期绽放债券型发起式证券投资基金基金公约》、
《祥瑞合盛3个月如期绽放债券型发起式证券投资基金招募
评释书》等
申购肇端日 2025年5月19日
赎回肇端日 2025年5月19日
改革转入肇端日 2025年5月19日
改革转出肇端日 2025年5月19日
投资东谈主在绽放期内的每个绽放日办理基金份额的申购和赎回，绽放日的具体办理时候为
上海证券交游所、深圳证券交游所的宽泛交游日的交游时候，但基金搞定东谈主字据法律王法、
中国证监会的要求或基金公约的章程公告暂停申购、赎回时之外。在顽固期内，本基金不办
理申购、赎回业务，也不上市交游。
基金公约顺利后，若出现新的证券交游商场，证券交游所交游时候变更或其他格外情况，
基金搞定东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的养息，但应依照《公开召募证券投
资基金信息暴露搞定目的》（以下简称“
《信息暴露目的》”
）的辩论章程进行公告。
本基金在绽放期内办理申购、赎回及改革业务。本次绽放期时候为 2025 年 5 月 19 日（含）
，
共 1 个使命日，绽放期内本基金收受申购、赎回及改革请求。基金搞定东谈主不得在基金公约约
定之外的日历概况时候办理基金份额的申购、赎回概况改革。在绽放期内，投资东谈主在基金合
同商定之外的日历和时候建议申购、赎回或改革请求且登记机构证据收受的，其基金份额申
购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资东谈主在绽放期终末一日业务
办理时候结束之后建议申购、赎回概况改革请求的，视为无效请求。
（含申购费），追加申购的最低金额不受扫尾。基金搞定东谈主直销网点收受初次申购请求的最
低金额为单笔东谈主民币 50，000 元（含申购费）
，追加申购的最低金额为单笔东谈主民币 20，000 元
（含申购费）。
通过基金搞定东谈主网上交游系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的
扫尾，初次申购、追加申购最低开首金额为东谈主民币 1 元。
资者累计捏有的基金份额数目扫尾，具体章程见更新的招募评释书或辩论公告。
应当给与设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，基金搞定东谈主基于投资运作与风险
适度的需要，可给与上述措施对基金界限赐与适度，具体请参见辩论公告。
搞定东谈主必须依照《信息暴露目的》的辩论章程进行公告。
本基金份额在申购时收取申购用度，对申购成立级差费率，申购用度应在投资东谈主申购基
金份额时收取。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分散计较，如下表所示。
金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.80%
M≥500 万 每笔 1000 元
各项用度，不列入基金财产。
依照《信息暴露目的》的辩论章程在章程的序言上公告。
的公正性，舞动订价机制的处理原则与操作步骤参见法律王法和自律组织的自律王法，具体
见基金搞定东谈主届时的辩论公告。
详见基金搞定东谈主届时公告；部分基金销售机构如实践优惠费率，请投资东谈主参见基金销售机构
公告。
最低捏有份额不设下限，基金份额捏有东谈主一起赎回或转出时不受上述扫尾。
搞定东谈主必须依照《信息暴露目的》的辩论章程进行公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担。本基金同笔申购在并吞绽放期内赎回
的，收取1.5%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。
依照《信息暴露目的》的辩论章程在章程的序言上公告。
的公正性，舞动订价机制的处理原则与操作步骤参见法律王法和自律组织的自律王法，具体
见基金搞定东谈主届时的辩论公告。
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金改革时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照改革金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转
换时两只基金的申购费的互异情况而定。
改革用度=转出基金赎回费+改革申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
改革金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
改革申购补差用度=改革金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-改革金额
×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—改革用度）÷转入基金当日基金
份额净值
本基金行动改革基金时，具体改革费率如下：
A、改革金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时
例 1、某投资东谈主 N 日捏有祥瑞睿享娱乐纯真正立夹杂基金 A 类份额 10，000 份，捏有期
为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日改革为祥瑞合盛 3 个月如期绽放债券型发
起式证券投资基金，假定 N 日祥瑞睿享娱乐纯真正立夹杂基金 A 类份额的基金份额净值为
元，则：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10，000
×1.150×0.50%=57.50 元
盛 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差用度，
即用度为 0。
改革用度=转出基金赎回费+改革申购补差费=57.50+0=57.50 元
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—改革用度）÷转入基金当日基金
份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份
B、本基金份额转入改革金额对应申购费率较高的基金
例 2、某投资东谈主 N 日捏有祥瑞合盛 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金的基金份
额 10，000 份，捏有期为三年（绽放期，现货黄金交易对应的赎回费率为 0）
，拟于 N 日改革为祥瑞睿享文
娱纯真正立夹杂基金 A 类份额，假定 N 日祥瑞合盛 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基
金的基金份额净值为 1.0500 元，祥瑞睿享娱乐纯真正立夹杂基金 A 类份额的基金份额净值
为 1.150 元，则：
用度：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元
改革金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×
对应改革基金祥瑞睿享娱乐纯真正立夹杂基金 A 类份额的申购费率 1.5%，祥瑞合盛 3
个月如期绽放债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.8%。
改革申购补差用度=改革金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-改革金额
×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00
×0.8%÷（1+0.8%）=71.84 元
改革用度=转出基金赎回费+改革申购补差费=0+71.84=71.84 元
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—改革用度）÷转入基金当日基金
份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份
对于通过本公司网上交游进行基金改革的，在计较申购补差费时，将享受一定的申购费
优惠，具体详见本公司网上交游费率评释。
本公司可对上述费率进行养息，并依据辩论王法的要求进行公告。
本基金不错与本搞定东谈主旗下已通达改革业务的基金改革。包括
码 005868）
码 005869）
代码 020781）
代码 020782）
基金代码 019598）
基金代码 019599）
基金代码 022731）
基金代码 022732）
基金代码 015894）
基金代码 015895）
基金代码 012698）
基金代码 012699）
（注：并吞基金居品的各样份额之间不可相互改革）。
参加基金改革的具体基金以各销售机构的章程为准，如期绽放的基金在处于绽放情状时
可参与改革，顽固时无法改革，具体以各基金法律文献及辩论公告章程为准。
办理本基金与祥瑞基金旗下其它绽放式基金之间改革业务的投资者需到同期销售拟转
出和转入两只基金的并吞销售机构办理基金的改革业务。具体以销售机构章程为准。
本公司直销渠谈通达本基金的改革业务。其他销售机构通达本基金改革业务的时候以销
售机构为准，本公司可不再至极公告，敬请巨大投资者和蔼各销售机构通达上述业务的公告
或垂询辩论销售机构。
须处于可申购情状。基金改革只可在并吞销售机构的并吞交游账号内进行。
准进行计较。
捏无意候以改革证据到手日为肇端日进行计较。
基金改革分为改革转入和改革转出。通过各销售机构网点改革的，转出的基金份额不得
低于 1 份。通过本基金搞定东谈主官网交游平台改革的，每次转出份额不得低于 1 份。账户最低
捏有份额不设下限，基金份额捏有东谈主一起转出时不受上述扫尾。
以上改革费率和原则以各个销售机构的章程为准，由于各代理销售机构的系统互异以及
业务安排等原因，开展改革业务的时候和基金品种至极它未尽事宜详见各销售机构的辩论业
务王法和公告。
本基金暂不通达如期定额投资业务。
直销机构
称号：祥瑞基金搞定有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层
直销电话：0755-22627627
直销传真：0755-23990088
辩论东谈主：郑权
网址：fund.pingan.com
客户就业电话：400－800－4800
其它销售机构
本基金非直销销售机构信息详见基金搞定东谈主网站公示，敬请投资者属意。
基金搞定东谈主可字据辩论法律王法的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金搞定东谈主网
站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金辩论业务时，请解任各销售机构
业务王法与操作经由。
在顽固期内，基金搞定东谈主应当至少每周在章程网站暴露一次基金份额净值和基金份额累
计净值。
在基金绽放期每个绽放日的次日，基金搞定东谈主应通过章程网站、基金销售机构网站概况
生意网点暴露前一绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金搞定东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站暴露半年度和年度
终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资东谈主必须字据销售机构章程的才略，在绽放期的绽放日的具体业务办理时候内建议申
购或赎回的请求。
投资东谈主申购基金份额时，必须全额委派申购款项，投资东谈主全额委派申购款项，申购请求
耕作；登记机构证据基金份额时，申购顺利。
基金份额捏有东谈主递交赎回请求，赎回耕作；登记机构证据赎回时，赎复活效。投资东谈主赎
回请求顺利后，基金搞定东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生多半赎回或基
金公约商定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金公约有
关要求处理。
遇交游所或交游商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基
金搞定东谈主及基金托管东谈主所能适度的成分影响业务处理经由，则赎回款项划付时候相应顺延。
基金搞定东谈主应以交游时候结束前受理有用申购和赎回请求确今日行动申购或赎回请求
日(T 日)，在宽泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证据。T 日提
交的有用请求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其
他花式查询请求的证据情况。若申购不到手或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。
基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定到手，而仅代表销售机构如实
接纳到请求。申购、赎回请求的证据以登记机构的证据成果为准。对于请求的证据情况，投
资者应实时查询并妥善利用正当权柄。
基金搞定东谈主不错在法律王法和基金公约允许的范围内，对上述业务办理时候进行养息，
并依照《信息暴露目的》的辩论章程在章规范言上公告。
本公告仅对本基金绽放申购、赎回及改革业务的辩论事项赐与评释。投资者欲了解本基
金的详备情况，请详备阅读《祥瑞合盛 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金基金公约》
和《祥瑞合盛 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金招募评释书》。投资者亦可拨打本
基金搞定东谈主的宇宙和解客户就业电话 400－800－4800（免资料话费）及直销专线电话 0755
－22627627 商榷辩论事宜。
风险请示：基金搞定东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎骁勇的原则搞定和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者捏有的基金份额概况组成一致活动东谈主的多个投资者捏有的基金份额
可达到概况跨越 50%，基金不向个东谈主投资者公支出售。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前精致阅读《祥瑞合盛 3 个月如期绽放债券型发起
式证券投资基金基金公约》、
《祥瑞合盛 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金招募评释
书》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并字据自己的风险承受能力选择合乎我方
的基金居品。
祥瑞基金搞定有限公司