南边臻利3个月按时怒放债券型发起式证券投资基金怒放申购、赎回及调治业务的公告
发布日期：2025-03-12 12:51 点击次数：93
南边臻利 3 个月按时怒放债券型发起式
证券投资基金怒放申购、赎回及调治业
务的公告
公告送出日历：2025 年 3 月 12 日
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基金称号 南边臻利 3 个月按时怒放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南边臻利 3 个月定开债券发起
基金主代码 011910
基金运作方法 公约型怒放式
基金合同顺利日 2021 年 6 月 17 日
基金照顾东谈主称号 南边基金照顾股份有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金照顾股份有限公司
《南边臻利 3 个月按时怒放债券型发起式证券投资基金基金
公告依据 合同》、《南边臻利 3 个月按时怒放债券型发起式证券投资基
金招募讲明书》
申购肇始日 2025 年 3 月 17 日
赎回肇始日 2025 年 3 月 17 日
调治转入肇始日 2025 年 3 月 17 日
调治转出肇始日 2025 年 3 月 17 日
下属基金份额类别的基金 南边臻利 3 个月定 南边臻利 3 个月定 南边臻利 3 个月定
简称 开债券发起 A 开债券发起 C 开债券发起 E
下属基金份额类别的来回
代码
该份额类别是否怒放 是 是 是
注： 1、本基金为按时怒放式基金，本个怒放期内怒放申购、赎回和调治业务，怒放时
间为 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 28 日。其中：2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 21 日，
本基金经受投资东谈主的赎回和调治转出苦求；2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 28 日，本基金
经受投资东谈主的申购和调治转入苦求。
放申购、调治转入业务，赎回和调治转出等其他业务平时办理。若改日本基金还原办理个东谈主
投资者的申购及调治转入业务，本基金照顾东谈主将另行公告，敬请寄望关连公告。
本基金自基金合同顺利后，每 3 个月怒放一次申购和赎回，每个怒放期的肇始日为基金
合同顺利日的每 3 个月的月度对日（如该日为非职责日或无对应日历，则顺延至下一职责
日），怒放期不少于 1 个职责日而且最长不逾越 10 个职责日。怒放期内，投资东谈主不错字据相
关业务公法申购、赎回基金份额。
本基金首个阻塞期为自基金合同顺利日起至第一个怒放期的首日（不含该日）之间的期
间，之后的阻塞期为每相邻两个怒放期之间的本事。本基金在阻塞期内不办理申购与赎回业
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务，也不上市来回。
怒放期的具体时候由基金照顾东谈主在启动办理申购和赎回的具体日历前依照《信息败露办
法》的关联公法在公法序言上给以公告。
本基金为按时怒放式基金，本个怒放期内怒放申购、赎回和调治业务，怒放时候为 2025
年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 28 日。其中：2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 21 日，本基金
经受投资东谈主的赎回和调治转出苦求；2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 28 日，本基金经受投
资东谈主的申购和调治转入苦求。
为保证基金的平安运作并保护投资者利益，本基金在怒放期内暂停向个东谈主投资者怒放申
购、调治转入业务，赎回和调治转出等其他业务平时办理。若改日本基金还原办理个东谈主投资
者的申购及调治转入业务，本基金照顾东谈主将另行公告，敬请寄望关连公告。
申购和追加申购的最低金额均为 100 万元，E 类基金份额初度申购和追加申购的最低金额均
为 1 元，各销售机构在合乎上述公法的前提下，可字据情况调高初度申购和追加申购的最低
金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需除名销售机构的关连公法；
另有公法的之外；
应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、阻隔大额申购、暂停基
金申购等设施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见关连公告；
金照顾东谈主必须在治疗实施前依照《信息败露目的》的关联公法在公法序言公告。
本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的加多而递减，
如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.8%
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M≥500 万 每笔 1，000 元
投资东谈主换取申购，须按每次申购所对应的费率端倪区分计费。
销售机构可参考上述模范对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度。
本基金 E 类基金份额的申购费率为零。
在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行证实。T 日提交的灵验申
请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构公法的其他方法查询
苦求的证实情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购苦求的受
理并不代表苦求一定到手，现货黄金交易而仅代表销售机构仍是经受到苦求。申购苦求的证实以登记机构
或基金照顾东谈主的证实恶果为准。关于苦求的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺诈正当权
利；
份额净值为基准进行策画；
购苦求不建立；
合乎上述公法的前提下，可字据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需除名销售机构的关连公法；
新公法启动实施前依照《信息败露目的》的关联公法在公法序言上公告。
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本基金 A 类份额收取不高于 1.5%的赎回费，具体情况如下：
A 类份额捏偶然候（N） 赎回费率
N＜7 日 1.5%
N≥30 日 0
本基金 C 类和 E 类基金份额收取不高于 1.5%的赎回费，具体情况如下：
苦求份额捏偶然候（N） 赎回费率
N＜7 日 1.5%
N≥7 日 0
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份
额时收取，赎回费应全额归入基金财产。
在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行证实。T 日提交的灵验申
请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构公法的其他方法查询
苦求的证实情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定到手，而仅代表销售机
构仍是经受到苦求。赎回苦求的证实以登记机构或基金照顾东谈主的证实恶果为准。关于苦求的
证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺诈正当职权；
份额净值为基准进行策画；
立。
投资者赎回苦求顺利后，基金照顾东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证
券来回所或来回商场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管
理东谈主及基金托管东谈主所能规则的身分影响业务处理经逾期，赎回款项顺延至上述情形废除后的
下一个职责日划出。在发生大宗赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的
情形时，款项的支付目的参照基金合同关联条件处理。
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一、基金调治用度
费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证监会公法的比例下限以及该基金基金合同
的关连商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调治时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调治金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调治份额的策画公式
基金调治采选未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础策画。策画公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调治用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调治用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调治用度公法策画例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调治为例讲明。本基金的调治业务收取用度参
照上述策画公法， 调治用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲明书公法
费率实施（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费方法/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
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申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费方法/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调治讲明如下：
调治费率
调治金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额捏偶然候（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额捏偶然候（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调治，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于
基金份额捏有东谈主利益的原则，在策画申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调治只收取申购补差用度，不收取赎回用度，讲明如下：
调治费率
调治金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
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理的、并由吞并注册登记机构登记注册的怒放式基金，而且基金照顾东谈主已通达该两只基金份
额的调治，具体可调治基金不错征询销售机构或注册登记机构。
回气象，转入方的份额必须处于可申购气象。若是触及调治的份额有一方不处于怒放气象，
调治苦求处理为失败。
点领域的，则需遵关连领域，具体见关连公告或招募讲明书商定。
书》偏执更新的商定。
性证实，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金调治的成交情况。
在公法序言给以公告。本公司也不错字据商场情况暂停和重新通达调治业务，但应在实施前
在公法序言给以公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者温和各销售机构的通达情况和业务公法，或垂询关连销
售机构。
南边基金照顾股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金照顾东谈主网站公示，敬请投资者寄望。
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基金照顾东谈主可依据执行情况加多或减少代销机构，并在基金照顾东谈主网站列示。
者商业网点败露职责日的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金的详备情况，请仔细阅读《南边臻利 3 个月按时怒放债券型发起式证券投资基金基金
合同》和《南边臻利 3 个月按时怒放债券型发起式证券投资基金招募讲明书》。
资东谈主，不错登录本基金照顾东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金照顾东谈主的客服热线（400
－889－8899）。
东谈主应以销售机构具体公法的时候为准。
南边基金照顾股份有限公司
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