基金分成：恒生前海恒荣纯债基金12月24日分成
发布日期：2024-12-22 10:46 点击次数：96本站音讯，12月21日发布《恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告袒露，本次分成的收益分拨基准日为12月12日，详备分成决议如下：
本次分成对象为职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主。，职权登记日为12月23日，现货黄金交易现款红利披发日为12月24日。摄取红利再投资阵势的投资者所得再投资基金份额的计较基准为2024年12月23日的基金份额净值，自2024年12月25日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。左证财政部、国度税务总局的相干措施，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。摄取红利再投资阵势的投资者其红利所退换的基金份额免收申购用度。
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